集团财务人员工作总结 15页

【篇一】 XX 年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三 年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工 作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗 位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必 须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行 规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我 公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、 帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表 编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、 及时、准确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核 算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公 司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先 进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核 算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。 在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门 每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部 门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受 不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错 误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无 私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监 督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点 等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行 评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财 务辅助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管 理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完 成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公 司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出 合理化建议，大部分已被采纳。 二、其它工作 1、通过 XX 年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过 XX 年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够； 2、财务各人员综合素质和业务水平一般； 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务知识比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍， 向执行部门提出，然后坚决执行到底； 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历， 并与绩效挂钩，逐步提高自我； 3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财 务部的管理职能； 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍 和事倍功半的差距； 2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能； 3、团队协作精神非常重要； 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之 处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信 公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够 独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉 煌！ 【篇二】 XX 年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路， 规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司 整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成 了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结 如下： 一、2016 年年财务工作简要回顾 1、全面配合改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改 制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工 作。 (1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年 核价工作。 (2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司 尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报 和下传工作。 (3)、配合华普审计事务所对我公司 XX 年至 XX 年年 6 月 30 日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司 XX 年年 6 月 30 日资产状况进行评估工作。 (4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资 产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。 2、严格按照财经纪律进行会计核算。 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律 法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职 责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各 项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支 付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制 度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。 3、切实加强财务管理。 根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务 服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业 务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程， 统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据 口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别 是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会 计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、 有效的信息保证。 4、增强财务服务意识提高服务质量。 切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管 责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和 进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相 对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时， 做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之 间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会 计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知 识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服 务水平。 5、预算管理得到一定的发展 预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经 董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公 司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责 任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行 过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的 向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来， 各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好 20xx 年全面预算工作积累了经验。 二、存在的问题 2016 年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然 存在着问题，主要表现在： 1、需要加大财务制度建设和内部控制力度; 2、需要加强对分公司的财务管理; 3、需要提高财会人员的整体业务水平。 三、2017 年工作计划 2017 年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管 理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从 计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作： 1、加强全面预算管理 全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的 经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并 通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对 照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管 理者更加有效地管理企业和程度地实现战略目标。通过经营 预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导 经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。 (1)、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参 与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行 科学预测。改变以前预算编制方法，以以前基本是财务以历 史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济 活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算 的方法确定预算数。 (2)、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算 分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做 简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情 况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有 效的参考依据。 (3)、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要 求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、 受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用 类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流 将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督， 通过预算加强对资金收支的管理。 2、加大内部控制力度。 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保 护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和 内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等 而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方 法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。 (1)、流动资产类管理。 ①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对 现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部 实行在 nc 网上对帐，确保资金的安全有效。 ②应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账，每季就 全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐 和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改 制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立 个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。 对××分公司截至到 XX 年年 11 底 1495 万应收帐款进行核实 清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。 ③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促 销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公 司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条 件。 (2)、固定(无形)资产管理。 对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定 期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因， 确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新 建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算 上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。 对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入 低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之， 形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝 此类现象发生。 (3)、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将 对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品 要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。 这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。 3、增强服务意识。 (1)、加强对各分公司的服务。从 09 年开始，分公司取 消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理 制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或 每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标 对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司， 尽可能多的对分公司管理提供有用信息。 (2)、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信 息，为领导决策作好保障。 (3)、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要 求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运 行状况作好必要的服务。 (4)、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理 利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业 务部门提供及时可靠的信息。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力， 计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和 帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算 方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在 以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导 的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作 再上新台阶。 【篇三】 在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方 针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理， 强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管 理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指 标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作 的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全 年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进 行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导 经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥 了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下： 一、抓预算管理 一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表， 使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运 转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管 理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。 二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全 年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、 收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与 之对比，纳入考核。 三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达 公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支，从而达到 事前、事中、事后的有效监控。 四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保 经营资金良性循环。 二、抓成本控制 一是实行成本费用科目负责制。 为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能 降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总 公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效 果。 二是费用控制抓亮点 1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派 车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车 核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不 予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、 主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理， 杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同 努力下，汽车费用与预算指标相比节约 7.95%。 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无 入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期 进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办 公费用与预算指标相比节支 13.78%。 3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、 适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业 务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务 坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。 通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出 预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。 三、抓标准化基础管理 一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部 控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、 工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调 整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度 前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变 观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确 性、规范性以及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理 工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固 定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、 付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票 据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、 奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以 及管理决策提高了可靠依据。 二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务 成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以 及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经 济活动分析，财务决算分析，监管报表分析;每月上旬、下旬 按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实， 我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。 同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据 以确保全年任务的完成; 三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作， 盘活账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通 并处理遗留问题，确保无新债权的产生。 四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型” 会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人 员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工 作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、 事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账， 更重要的是在企业管理中起的核心作用。 下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算 能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核 算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领 导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用， 加强对公司的各类资产进行清查。 五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房 产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到 帐、卡、物相符。 四、提高监管水平 一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中 可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制 度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会 计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在 今后的工作中加大力度。 二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到 责任人，确保审计不出大问题; 五、提高履职能力 一是加强服务意识，提高工作效率;按公司要求，对本部 门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转 账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。 二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于 经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上” 的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛 盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待;不论八小时内 外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑等各项 业务。