2020年财务部工作计划报告 11页

‎2020年财务部工作计划报告 财务部2020年工作计划报告(一)‎ 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。‎ 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润__万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《__县农村信用社2020年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。‎ 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，__年5月份我们要组织人员对20__年5月至20__年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。‎ 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作 去年__月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为__元，法人股入股起点为__元，投资股比例___%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，2020年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。2019年底投资股比例__%，还差__个百分点，需在一季内达到比例。2020年要大力开展增资扩股工作，虽然11年底县信用社的资本充足率已达到__%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。‎ 五、按标准开展信息披露工作 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2020年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。‎ 财务部2020年工作计划报告(二)‎ 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务，‎ 一、加强规范管理、做好日常核算 ‎1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。‎ ‎2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。‎ ‎3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。‎ ‎4、配合公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。‎ ‎5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到＂三及时＂：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。‎ ‎6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。‎ ‎7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。‎ ‎8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。‎ ‎9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。‎ 二、加强基础防范、做好安全工作 ‎1、货币资金安全。‎ 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。‎ ‎2、票证管理安全。做好现金、收据、fa票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。‎ ‎3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。‎ ‎4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。‎ 三、加强考核考评、提高工作质量 ‎1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。‎ ‎2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。‎ ‎3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。‎ ‎4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。‎ 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。‎ ‎1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。‎ ‎2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。‎ ‎3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。‎ 财务部2020年工作计划报告(三)‎ 一、加大宣传推广 我们店里的车辆有各种档次的，但是一直销量不如意，有外部竞争激烈的原因，也有我们自己的原因，外面广告铺天盖地，面向整个市场，而我们店面向的局面就要小很多总是考虑到在一个城市里面发展，一个城市里面销售，当城市的车辆达到饱和时，就只会让我们的车辆不能销售出去，在好的东西如果没有买也是废铁。开展广告宣传势在必行。‎ 在个大主流媒体消耗大量资金打开局面，然后通过名声声誉把我们店里的汽车销售出去。让全国各地的消费群众都能够记住我们店的名字，当它深入人心的时候当名字传开就会有更多的人来购买。‎ 在宣传的时候不局限于一种宣传更注重全覆盖式宣传，把我们店的名气打响让各个阶层的人士都了解和清楚有这样一个4s店，让他们放心购买让他们愿意购买，使得他们愿意相信我们这是我们打广告的目的，还有就是就被大量广告轰炸，很多客户已经不清楚其中的情况，广告才会成为一种打开局面的道具。‎ 二、开启线上店铺 现在随着我国电商盛行，现在已经不再局限于线下，开始有更多的线上客户，对于线上这样一个广大的用户群体，这需要我们去争取，去赢得新的局面，开展新的工作，同样也有利于我们组织好新的工作，对我们来说这是最正确不过的，因此想要展开新工作就要开启新的工作模式。把线上用户作为我们店今后发展的方向之一，线上销售线下体验也成为了现在消费的一种方式，同时线上商城也能够打响品牌名气，对我们店利大于弊，作为一个新兴行业，互联网这一块必须要抓住，尤其是现在随着互联网的发展，已经开启了5g时代，这即将迎来一个发展新潮流，也将迎来新的契机，机会只有掌握在手中才能走的更远才能创造出更大的奇迹。‎ 三、提升线下服务 以前我们线下服务简单也比较单调，现在服务多样性，开展各种各样的服务模式，以前洗车要到店里面，修车也要到店里面，为了体现我们店的独特性，开启上面维修服务，根据客户的情况收取费用，同时加客户的微信，在微信中推广相关的服务咨询，让客户知道我们店有什么具体的服务，能够让他们得到哪些好处，通过这样的方式来拉近客户的距离，当得到了客户的认可时，成为了我们店忠实粉丝之后就能够为我们店宣传，给我们店带来更大的利益，可以让我们店有更多的优势。‎ 财务部2020年工作计划报告(四)‎ 一、树立正确服务思想：‎ 根据延庆县教育委员会财务科20__年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。‎ 二、认真抓好常规工作：‎ ‎(一)财务工作：‎ ‎1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20__年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。‎ ‎2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，‎ 信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。‎ ‎3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。‎ ‎4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。‎ ‎5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。‎ ‎6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。‎ ‎(二)设施设备的管理及使用：‎ ‎1、执行?;延庆县教育局资产报损管理办法?;，加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。‎ ‎2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。‎ ‎3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。‎ ‎4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。‎ ‎(三)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。‎ ‎1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作;解决大营满族小学27间教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入18.3万元。‎ ‎2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教育教学活动。中心校建主席台一个，房屋4间;规划操场560平方米;北墙裂缝，重建90米。需投入30万元。‎ ‎3、配备新锅炉，建3间锅炉房。需投入15万元。‎ ‎(四)教育信息化建设：‎ ‎1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。‎ ‎2、管好现有设备，保证设备正常运转。‎ ‎3、根据延庆县财政局金财网的建设实施，认真做好配合工作，确保金财网的顺利实施和使用。‎ ‎(五)学校食堂工作：‎ ‎1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。‎ ‎2、完善食堂的设施配备，购买蒸饭车、消毒柜、冰箱。‎ ‎(六)落实安全工作，严防事故的发生：‎ ‎1、要求司机注意行车安全，提高防患意识，随时注意车况，及时保养维修，定期进行车辆检查，积极参加学习，做好记录，结合上级要求和学校具体活动定期对有本的教师进行安全教育并记录。‎ ‎2、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长和教委。‎ ‎3、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。‎ ‎4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。‎ ‎5、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参与安全管理。‎ ‎(七)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。‎ ‎1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。‎ ‎2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。‎ ‎3、对死的月季花、龙爪槐、爬山虎进行补种。‎ ‎4、协同德育主任抓好环境卫生工作。‎ 三、抓住重点力求创新：‎ ‎1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加计财科组织的后勤主任和保管员的培训。‎ ‎2、结合新的办学标准，发挥?;管理系统的使用?;提高后勤管理水平。‎ ‎3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员的服务意识和服务质量。‎ ‎4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现代教育教。‎ 财务部2020年工作计划报告(五)‎ 新的学期开始了，为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务在20__年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。20__年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。‎ 一、工作目标 严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。‎ 二、认真抓好常规工作 ‎（一）财务工作：‎ ‎1、根据开发区教育局年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。‎ ‎2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务家底清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。‎ ‎3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。‎ ‎4、要求财会人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。‎ ‎5、认真搞好学校经费收支预算工作，每学期末前将本学期经费收支情况如实填写上报。‎ ‎6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。‎ ‎7、继续完善收费管理系统、校内预算管理申报系统、经费网上查询系统等，为师生员工提供高效快捷服务。‎ 三、财务工作安排 ‎1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。‎ ‎2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。‎ ‎3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。‎ ‎4、规范使用电子票据。根据区财政局发布的票据使用相关规定，按照程序严格使用票据，用标准表格申请购买电子票据，电子票据使用完后，经单位负责人签字、盖单位公章后才可进行票据的核销，网，不能出现乱开、私开票据的现象。‎ 四、具体措施 ‎1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。‎ ‎2、认真学习并自觉执行教育收费文件和法规，深入领会各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。‎ ‎3、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。‎ ‎4、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可报销。‎ ‎5、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。‎ ‎6、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。‎ 财务部2020年工作计划报告(六)‎ 一、树立正确服务思想：‎ 根据我学区的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控,勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。‎ 二、认真抓好常规工作：‎ 财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。‎ ‎1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。‎ ‎2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。‎ ‎3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。‎ ‎4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。‎ ‎5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。‎ ‎6、结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。‎ ‎7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其达到普九标准。‎ 三、抓住重点力求创新：‎ ‎1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。‎ ‎2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。‎ ‎3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。‎ ‎4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。‎ 四、其他工作：‎ ‎1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。‎ ‎2、配合学校搞好学生的教育工作。‎ ‎3、完成各项临时性和计划外工作。‎ 五、主要活动安排：‎ 二月 ‎1、检查开学情况 ‎2、制定财务工作计划。‎ ‎3、完成20__年经费预算编制 三月 ‎1、配合物价局做好收费检查 ‎2、春季义务教育免费教科书统计上报 ‎3、建立学校财会人员档案 ‎4、固定资产检查 四月 ‎1、寄宿生生活补助发放 ‎2、学习财务管理办法 五月 ‎1、校舍安全检查 ‎2、积极参加报账员培训 六月 ‎1、建立健全学校固定资产管理制度 ‎2、账外欠款清查统计 七月 积极参加报账员培训 八月 听取各校校长报账员对财务工作意见、建议 九月 ‎1、寄宿生生活补助发放 ‎2、秋季义务教育免费教科书统计上报 十月 ‎1、分配取暖费 ‎2、配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查 十一月 ‎1、积极参加报账员培训 ‎2、固定资产检查 十二月 ‎1、编制财务决算年报 ‎2、财务工作总结 ‎3、账外欠款清查统计