【精华】出纳年终工作总结集合5篇 5页

【精华】出纳年终工作总结集合 5 篇 【精华】出纳年终工作总结集合 5 篇 总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析 评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力 的提高，是时候写一份总结了。那么你知道总结如何写吗？以下是小编精心整理的出纳年终 工作总结 5 篇，希望能够帮助到大家。 出纳年终工作总结 篇 1 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指 导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没 有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知 识和 ERP 的出纳知识及操作，利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月 里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到 及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应 发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）， 对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况 的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工 作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业 资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的 态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的 对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情 之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才 能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20xx 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出 纳年终工作总结 篇 2 随着时间的流逝，时间到了 xxxx 年，总结 xxxx 年的工作以予在 xxxx 年中更好的发现自 己，完善自我。 xxxx 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认 识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出 纳及物流的工作做出以下总结； 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、 经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现 金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符） 7.1 现金帐收支。 7.2 工程部回款与已送未结. 7.3 外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第 一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。 三、出纳人员要恪守良好的职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 五、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流 作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和 外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 xx 年遗憾与不足及收获的经 验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发 现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合 的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 年将在充实、喜 悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对 我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳年终工作总结 篇 3 本人自调到**信用社工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能够自觉遵守国家的各项 金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现 将一年来的工作情况总结： 一、加强理论学习，提高自身综合素质。 一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加 强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识 的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、 爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够 牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的’标准来严格要 求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能 够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运 用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好 的基础。 二、恪守规章制度，履行岗位职责。 在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、 自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一 致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真 办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚； 能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作， 做到库匙分管、同进同出。 三、增强防范意识，落实“三防一保”。 安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按 照”三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好 各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是 否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报 等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控， 保护信用社的财产安全。 四、团结奋进，共同营造良好的工作环境。 “团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相 互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地 进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。 总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步， 业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识 了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在 同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩。出 纳年终工作总结 篇 4 不知不觉加入到 XX 这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我 的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的 工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在 XX 的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知 的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工 作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同 事对我的工作进行监督。 作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭 证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双 重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发 现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票 时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工 登记“银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴， 支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财 务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄 傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否 有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签 字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失 误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相 关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣 部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我 相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留 下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再 去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全， 做到有据可查，也便于年终统计。出纳年终工作总结 篇 5 200X 年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四 个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过 去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投 保工作。 4、 做好 200X 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难 职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）， 对不符手续的发票不付款。 【【精华】出纳年终工作总结集合 5 篇】