公司财务出纳工作计划范文-财务工作计划 2页

公司财务出纳工作计划范文 - 财务工作计划 作为公司的财务出纳工作人员， 自然是做好本职工作在先， 为公 司节约每一分成本为已任。 为再次出色的完成上级交给我工作， 特制 定如下出纳工作计划： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，严格把关， 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开 支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交 会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4 、做好应对突发事件的应急工作。 5 、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6 、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加 强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加 收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1 、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然 得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2 、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部 门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预 算要求每月 25 日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于 每月 2 日报送财务部。 3 、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目 标，钱怎么花都行 ; 无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控 制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得 财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。