2021出纳年度工作总结报告3篇 7页

2021 出纳年度工作总结报告 3 篇 【篇一】出纳年度工作总结报告 律回春晖渐，万象始更新律。我们在告别成绩斐然的 2020 之际，迎来了充 满希望的 2021。过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大 力帮助下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情 况向大家作如下汇报，请大家评议，多提宝贵意见。 一、加强理论学习，提升思想觉悟 出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到面面俱到还是很不容 易的。因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日 常工作中，我常常利用空余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的 法律法规和公司制度，从而增强个人的法律意识与思想觉悟。 二、注重业务积累，不断夯实工作基础 出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其 它有价证券等。因此，会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人 员必须具备较高的业务素养。 在工作中，我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、干中 学，并积极用理论指导实践，善于总结工作经验。同时，还常常向身边的同事请 教。 经过一年多的工作积累，我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼，工作效率 也得到极大的提升。目前，我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核， 办理货币、资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全 性与完整性。 三、爱岗敬业，积极开展本职工作 （一）严格细致，做好基础工作 出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比较繁杂、琐碎。这要求出纳人 员不可有半点大意，否则将会带来严重的后果。工作以来，我始终坚持“精益求 精、一丝不苟”的工作态度，事无巨细，都以高度的责任感去对待。比如，在报 账的时候，我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。 同时，每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点，每月末做好银行对帐工作， 做好月结，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。 （二）重点工作开展情况 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理。保证现金工作的及时准确性 2、及时收回公司各项收入，开出对应增值税和地税发票，及时收回现金存 入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能 给予支付），对不符手续的凭证不付款。 5、协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务，及时准 确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。 （三）乐于奉献、任劳任怨 由于公司去年才成立，很多地方还不够完善。我们部门只有我和财务经理两 人。因此，我和经理每天的业务量都很大。在完成本职工作的同时，还常常协助 经理完成其它工作。有时，为了按时完成工作，我常常放弃休息，加班加点地赶 任务。 四、工作中存在的不足 虽然，经过我的不断努力，个人工作取得了一定的成绩。但我还是清醒地看 到这与单位及领导的要求还有一定的距离。 （一）学习不够深入 由于业务繁忙，对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够 深入，常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。 （二）创新意识和开拓精神不够 工作以来，我习惯按经验办事，缺乏创新思想，导致工作开展上的局限性。 面对各种新问题、新矛盾，综合处理能力不强。 （三）组织协调能力有待加强 出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此，出纳员应具有良好的 组织协调能力。但有时我易产生急躁情绪，缺乏冷静考虑，导致和其他同事的交 流与沟通不够。 五、下一步工作打算 总结过去，展望未来。新年，新气象、新起点，面对自身存在的不足，我会 不断加强学习和时刻反省，努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待 自己，做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。要求对照自己，衡量自 己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，争 做一名优秀的出纳员。具体从以下几方面开展工作： （一）始终把学习摆在首位，不断加强自身素质建设 首先，要继续深入学习相关理论知识，积极运用理论指导实践工作，使自己 树立正确的价值观与财务观。其次，要重点学习财务知识，从基础的出纳工作做 起，在学习相关业务知识的基础上，虚心向经理学习、请教，改进自己的方式方 法，提高工作效率。在夯实业务基础的同时，要不断前进，争取在明年顺利取得 会计职称。 （二）戒骄戒躁，始终保持良好的心态 对待工作中出现的各种难题，要保持沉着、冷静的态度，并及时调整心态， 乐观、积极地去处理各种问题。严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按 现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，避免工作中的失误。做好 现金、银行存款的日记账，保证日清月结，账证相符，账款相符。并认真完成领 导临时交办的其它工作。 （三）明确目标，增强创新意识 在今后的工作中，要确定个人的工作目标，并增强责任感与紧迫感，从而增 强对工作的主动性，以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作。同时， 要增强创新意识，寻找工作中的突破点，创新工作方式，不断提高工作效率，作 一名称职合格的出纳人员。 【篇二】出纳年度工作总结报告 作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成工作，以下是今年的工作总结。 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证 的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支 准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致， 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取 现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认 真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行 结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记 银行存款日记帐。 三、本职工作 对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、 收据，根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工 作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的 一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并 相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损 失的意识。 四、厉行节约，保证采购科学合理 由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保 证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的 不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修， 以最小的支出，取得最佳的效果。 五、廉洁自律，力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠 于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严 格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自 重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状 态投入到每一项工作中。 【篇三】出纳年度工作总结报告 在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同 努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的 顺利进行，现将本学期的出纳工作简要总结如下： 一、合理安排收支预算，严格预算管理单位 预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我 校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定 的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以 收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的积极作用， 较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编 制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。 二、认真做好收费、结算工作 收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们 及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据， 期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。 三、认真做好决算工作 年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算 报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支情况，是指导学校预算执行工作的 重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算 外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的 问题，为学校领导决策提供依据。 四、努力学习，提高财会人员的自身素质 出纳人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平， 同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》， 使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。 五、努力完成学校的后勤工作 后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学 前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科，严格执行计划出纳科核定的标 准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报 食堂报表。 总之，在 2020 年，出纳工作取得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导 是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开 拓进取，为学校建设与发展出谋划策。 【篇四】出纳年度工作总结报告 20xx 年 x 月 x 日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我 在这一年中的工作情况。 我是*20xx 年**月有幸被 xxxxxxx 录用，在 xx 进行培训。于**月*日正式到上 海就职，至今已有四个多月的时间。 上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅 助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻 炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角 色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四 个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每 天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门 对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量 巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、 仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差 错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作 中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的 努力。 今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着 业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从 原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在 12 月份进行了会计电算化的实施， 即采用新中大 a3 财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体 现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下 了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务 部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关 系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有 关资料的申报。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己， 以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心 里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身 周围的.小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习， 取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。