薪酬核算控制表单 4页

实施环节 关键工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 数据采集 发送各部门接口数据采集邮件（第一次发放所需数据） 数据采集 数据收集/核对（第一次发放所需数据） 数据采集 截至4号尚未反馈部门，再次发送提醒邮件 数据采集 数据收集完成（第一次发放所需数据） 核算 将收集数据，导入《工资核算表》进行薪酬核算（第一次） 审批确认 用hr邮箱提交各部门负责人，进行分部门工资审批 审批确认 分部门工资审批完成 审批确认 提交财务预算执行数据，并告知准备资金额 审批确认 用hr邮箱提交总裁，CFO进行公司级工资审批 审批确认 跟进公司级工资审批进度，保障8号审批完成 发放 收集工资卡信息，制作报盘材料，进行报盘工作 发放 上传工资条 发放 工资到账（第一次） 归档统计 提供财务，工资支付对比表（第一次） 数据采集 发送各部门接口数据采集邮件（第二次发放所需数据） 奖金核算 核算销售奖金 奖金核算 第一次发送回款奖金数据，收集销售个人反馈信息 奖金核算 根据销售人员的反馈，向有关部门核实，并确定个人最终回款奖金额 奖金核算 销售经理奖金核算及核对 奖金核算 提交部门负责人奖金审批 数据采集 截至18号尚未反馈部门，再次发送提醒邮件 数据采集 数据收集完成（第二次发放所需数据） 核算 将收集数据，导入《工资核算表》进行薪酬核算（第二次） 审批确认 用hr邮箱提交各部门负责人，进行分部门工资审批 审批确认 分部门工资审批完成 审批确认 提交财务预算执行数据，并告知准备资金额 审批确认 用hr邮箱提交总裁，CFO，进行公司级工资审批 审批确认 跟进公司级工资审批进度，保障23号审批完成 发放 收集工资卡信息，制作报盘材料，进行报盘工作 发放 上传工资条 发放 工资到账（第二次） 归档统计 提供财务，工资支付对比表（第二次） 归档统计 提供财务，工资计提表和个税表 预算 采集制作预算所需数据 预算 制作次月支出预算 归档统计 人力成本数据统计更新 个税 个税明细申报 序号 检查项 执行确认 1 数据是否接收完备 2 离职人员是否减去 3 入职人员是否增加 4 销假（长期休假）人员工资是否恢复 5 转正当月工资计算是否正确 6 转正后，转正工资是否恢复100%工资（标记是否取消） 7 入/离职人员，绩效奖金是否根据考勤核算正确 8 社保/公积金扣缴人员是否遗漏 9 社保/公积金扣缴金额是否正确 10 薪酬调整数据是否正确执行 11 年终一次性奖金的个税核算及扣缴是否正确 12 信用考勤人员是否已消除迟到早退不打卡 13 工资、绩效比例分配是否正确（重点关注交付薪酬体系下的员工） 14 各部门新员工、转正员工因绩效满分不同而设置的公式是否正确 15 个别保密的特殊补贴是否在25号发放，10号取消 16 请假超过5天的是否按时数扣除了相应绩效 17 满一年员工首次缴纳公积金时，之前个人承担公积金的需将金额同步调整 18 当月享受的外派、同传绩效等补贴或奖金，在当月发放后，第二个月需调整为0。 19 调动部门时，同时将计提表对应部门调整。 类型 部门 内容 周期 地区 完成时间 接口人 输入资料 备注 报盘 财务部 收集工资卡信息 月度 武汉 9号 新办银行账户 报盘 财务部 收集工资卡信息 月度 北京 9号 工资卡信息表 报盘 大客户营销中心 收集工资卡信息 月度 广州 9号 广州新增加银行账户 报盘 大客户营销中心 收集工资卡信息 月度 上海 9号 上海新增加银行账户 报盘 大客户营销中心 收集工资卡信息 月度 新疆 9号 新疆新增加银行账户 报盘 人力资源部 收集工资卡信息 月度 武汉 9号 新员工登记银行账户 报盘 行政部 收集工资卡信息 月度 成都 9号 成都新增加银行账户 福利 人力资源部 社保、公积金数据 月度 武汉 5号 社保公积金汇总表、社保补扣（发）明细表 核算提成 财务部 核对回款数据 月度 武汉 17-18号 回款数据情况 核算提成 大客户营销中心 核对提成 月度 全国 14-16号 反馈意见 核算提成 企划运营部 核对订单数据 月度 武汉 17-18号 订单数据情况 绩效 财务部 部门人员绩效考核成绩 月度 北京 5号 绩效考核表 绩效 产品中心 产品销售部绩效 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 产品中心 产品部和客服部绩效 季度 武汉 20号 季度绩效考核结果 绩效 大客户营销中心 运营二部 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 大客户营销中心 销售及销售管理人员 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 大客户营销中心 运营一部 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 产品中心 市场部 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 生产中心 非质控、译员的绩效 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 生产中心 质控师、译员绩效 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 交付中心 现场交付 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 交付中心 笔译交付 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 交付中心 电商交付、会展交付 季度 北京/武汉 20号 绩效考核表 绩效 企划运营部 武汉企划绩效 月度 北京 5号 绩效考核表 绩效 企划运营部 北京人员绩效考核成绩 月度 北京 5号 绩效考核表 绩效 人力资源部 部门人员绩效考核成绩 月度 北京/武汉 5号 绩效考核表 绩效 人力资源部 企业文化组绩效考核成绩 月度 武汉 5号 绩效考核表 绩效 行政部 部门人员绩效考核成绩 月度 北京 5号 绩效考核表 绩效 行政部 武汉行政绩效 月度 武汉 5号 绩效考核表 绩效 研发中心 部门人员考核 月度 北京/武汉 5号 绩效考核表 绩效 战略发展部 部门人员考核 月度 北京/武汉 5号 绩效考核表 绩效 资源中心 译员中心-综合支持部绩效 季度 武汉 20号 绩效考核表 绩效 资源中心 外派译员绩效&补贴 月度 武汉 5号 绩效考核表 绩效 资源中心 供应链中心人员绩效 季度 武汉 20号 绩效考核表 奖金 财务部 提供回款数据 月度 武汉 12号 回款表 奖金 各部门 提供需发放的奖金或补贴 月度 武汉、外区 20号 需要在月底发放的奖金等 奖金 企划运营部 提供订单数据 月度 武汉 12号 订单管理表 奖金 人力资源部 大客户营销中心BONUS 月度 北京 20号 《销售奖金合计》《销售奖金走报销金额汇总》 奖金 人力资源部 员工内部推荐奖 月度 北京 5号 员工内部推荐奖励明细 奖金 资源中心 译员推荐奖 月度 武汉 5号 译员推荐奖 津贴/补贴 行政部 笔记本补贴 月度 武汉 5号 笔记本补贴登记表 考勤 行政部 各部门考勤数据 月度 北京 5号 传神联合考勤最终数据表 考勤 行政部 考勤数据 月度 武汉 5号 考勤表 人员变动 人力资源部 每月薪资变动信息 月度 北京 3号 每月薪资变动表 人员变动 人力资源部 人员变动信息更新 月度 武汉 3号 每月薪金变动信息表 审批 财务部 审批部门工资 月度 北京 7号 确认部门工资结果 拟定回复时间，未回复默认同意 审批 财务部 审批预算 月度 武汉/北京 8号 确认工资金额是否在预算内 审批 财务部 审批部门工资 月度 北京 22号 确认部门工资结果 审批 财务部 审批预算 月度 武汉/北京 23号 确认工资金额是否在预算内 审批 产品、大客户 审批部门工资 月度 北京 7号 确认部门工资结果 拟定回复时间，未回复默认同意 审批 产品、大客户 审批部门工资 月度 北京 22号 确认部门工资结果 审批 大客户 审批大客户回款奖金 月度 全国 19号 确认奖金结果 审批 大客户 提供季度考核分数 季度 北京 21号 确认销售奖金结果 审批 交付、企划、资源中心 审批部门工资 月度 北京 7号 确认部门工资结果 拟定回复时间，未回复默认同意 审批 交付、企划、资源中心 审批部门工资 月度 北京 22号 确认部门工资结果 审批 人力资源部 审批部门工资 月度 北京 7号 确认部门工资结果 拟定回复时间，未回复默认同意 审批 人力资源部 审批部门工资 月度 北京 22号 确认部门工资结果 审批 研发中心 审批部门工资 月度 北京 7号 确认部门工资结果 拟定回复时间，未回复默认同意 审批 研发中心 审批部门工资 月度 北京 22号 确认部门工资结果 审批 研究院、武汉基地、行政及事业发展中心 审批部门工资 月度 武汉 7号 确认部门工资结果 拟定回复时间，未回复默认同意 审批 研究院、武汉基地、行政及事业发展中心 审批部门工资 月度 武汉 22号 确认部门工资结果 审批 战略发展部 审批部门工资 月度 北京 7号 确认部门工资结果 拟定回复时间，未回复默认同意 审批 战略发展部 审批部门工资 月度 北京 22号 确认部门工资结果 类型 部门 内容 周期 地区 完成时间 输出资料 备注 报盘 财务部 工资发放 月度 武汉 10号 将数据拷到财务的银行系统提交资料报盘后再拷回 报盘 财务部 工资发放 月度 武汉 25号 将数据拷到财务的银行系统提交资料报盘后再拷回 U盘 工资 各部门 工资表（第一次发放） 月度 全国 6号 各部门工资表 工资 各部门 工资表（第二次发放） 月度 全国 20号 各部门工资表 工资 公司 工资表（第一次发放） 月度 全国 7号 公司级工资表 工资 公司 工资表（第二次发放） 月度 全国 21号 公司级工资表 工资条 人力资源部 工资条上传 月度 北京 10号 工资条 以03版发给helen上传 工资条 人力资源部 工资条上传 月度 北京 25号 工资条 以03版发给helen上传 核算提成 大客户 将提成核对表发与销售 月度 武汉 14-16号 回款提成奖金核对表 单个邮件核对 核算提成 大客户 经理级奖金核算核对 月度 全国 19号 回款提成及管理奖金汇总表 审批 财务部 预算审批 月度 北京 8号 预算工资对比表 审批 财务部 预算审批 月度 武汉 8号 预算工资对比表 审批 大客户 汇总并提交部门cpe审批 月度 北京 19-20号 13年销售奖金合计、13年走报销金额汇总 审批 财务部 预算审批 月度 北京 23号 预算工资对比表 审批 财务部 预算审批 月度 武汉 23号 预算工资对比表 个人邮箱提交审批 数据统计 财务部 工资支出对比表（第一次） 月度 北京 10号 《工资对比表明细》 数据统计 财务部 工资支出对比表（第二次） 月度 北京 25号 《工资对比表明细》 数据统计 财务部 工资计提表 月度 北京 25号 《工资计提表》 数据统计 财务部 工资计提表 月度 北京 25号 《工资计提表》 数据统计 财务部 工资计提表 月度 武汉 25号 《工资计提表》 数据统计 财务部 工资个税表 月度 北京 25号 《工资个税表》 数据统计 企划部 大客户营销中心成本 季度 北京/武汉 5号 大客户营销中心季度支出成本 数据统计 企划部 交付处理中心成本 月度 北京/武汉 5号 交付处理中心成本 预算 人力资源部 预算支出表 月度 北京/武汉 26号 《预算汇总表》