2019年现金出纳工作总结 3页

2019 年现金出纳工作总结 1 、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市 局从事出纳工作以来， 我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法 和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定， 办理市公司的日常 费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持 日清月结，作到每日库存数与现金帐余额核对，确保帐实相符 ; 月末 现金日记帐余额与现金总帐余额相符。 作为银行出纳， 我认真把握中 国人民银行的 《支付结算办法》 和财政部关于货币资金的内部控制制 度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、 取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我 还注重与货币资金相关的票据及单据管理。 结合市公司资金活动的特 点，单位银行户头达 30 多个，票据的购买、保管、领用及注销等环 节我都要一一把关， 确保不发生因票据引发的资金安全问题。 每月结 束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制， 确保了单位资金的安全与会计核算的准确。 xx 年年 6 月至 XX年 9 月 我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。 在此期间， 我严格按现 金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动， 确保了 在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 2 、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。 按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基 础工作的不足， 我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室 制作了自制凭证粘贴样本。 在新的原始凭证粘贴规则实行后， 我尽量 做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要 求为止 ; 尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心 讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到 大家的肯定， 也使会计基础规范工作得到其他部门的支持， 也为整体 提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。 通过近半年的不断 摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3 、立足本职，作好本部门其他工作的配合。 我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支 ___ 度、 差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质， 作好会计基础核算工作 ; 协助完成市公司各项税收的解缴 ; 定期根据 人劳通知编制公司职工工资表及其发放 ; 每月与结算中心往来帐的核 对 ; 以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始 终能保持良好的心态， 认真的作好每一项工作， 为处内各项工作能顺 利开展尽自己的努力。 模板 , 内容仅供参考