企业出纳年度工作总结三篇 10页

精品办公范文荟萃 企业出纳年度工作总结三篇 做好工作总结，升华工作内容，让工作清晰明了，使得 工作进展顺利进行。《企业出纳年度工作总结范文三篇》是 xx 为大家准备的，希望对大家有帮助。 < 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有 关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个 供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售 数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放， 办 - 理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控 制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费 及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门 领导确认， 然后财务再查验审核票据， 最后总经理签字审查。 报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方 可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无 特殊情况不可以打车。 二、给供应商现支付货款 精品办公范文荟萃 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现 金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核 对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额 是否和 fa 票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把 当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品 分类，一部分在 A 公司入账，一部分在 B 公司入账；其次， 核对 fa 票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款 金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开 具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电 子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导 需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别 列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做 销售核算工作，在 XXX的指导下，财务部建立了一套完善的 金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售 及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须 精品办公范文荟萃 要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定 期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报， 及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据 *** 提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月 新来的员工并没有办 - 理工资卡时，我会请示领导，给其发 现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现 过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了 银行转账发工资的办 - 理流程，下次每月到发工资的时候我 要严格按照流程办 - 理，避免再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什 么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有 着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在 我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对 账单， 10 元 / 月，在我和 XXX的建议下，领导同意安装免费 的查询版网银，为公司省去了 120 元 / 年，一小笔不必要的 费用。 七、其他 精品办公范文荟萃 与财务工作有关的对外部门进行联络、沟通，配合 XXX 的工作顺利进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题： 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自 觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较 死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错 误，财务工作是不能出现纰漏的。 此外，我要特别感谢公司领导、 xxx 及各位同事在工作 中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表 示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。 < 2019 年即将过去， 我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的 一年和在未来一年中万事顺意！自己在局与中心领导和全体 同事的关心、 支持和帮助下， 坚持自我严格要求、 加强学习、 踏实工作， 在政治思想、 工作学习等方面取得了不小的进步， 下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。 一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德 在工作中， 自己按照发展要有新思路， 改革要有新突破， 开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能 够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。 精品办公范文荟萃 遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不 苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保 质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给 领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员 所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合 理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做 好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全， 装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要 准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完 成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。 二、在生活作风方面 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有 意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导 解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的 要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的 生活状态为工作打下了良好的基础。 三、加强政治学习努力提高自身素质 我深知作为财务工作人员， 肩负的任务繁重， 责任重大， 为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就 必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务 知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治 精品办公范文荟萃 思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和 积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把 参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学 习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约， 勤俭办公，务实开拓。 四、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收 支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯 彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们 建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可 依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格 按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心 财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行， 收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心 一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项 收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用 效益，达到了增收节支的目的。 五、认真做好年终决算工作 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进 行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务 报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领 精品办公范文荟萃 导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资 料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好 年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出 管理中的经验， 提示出存在的问题， 以便改进财务管理工作， 提高管理水平也为领导的决策提供依据。 六、存在的问题和不足 工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分 不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家 的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一 致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是 在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工 作效率； 三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、 畏难情绪， 精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是 记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工 作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五 是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少， 进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一 步加强学习。 针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以 克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行 弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过 精品办公范文荟萃 程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。 在新的一年里， 我们将更加努力工作， 发扬成绩， 改正不足， 以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。 以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补 充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡 献自己的力量。 < 2019 年 x 月份我有幸成为公司的一员， 主要是在财务部 担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是 现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资 及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工 作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的 缺点也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家 提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识 及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。 精品办公范文荟萃 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付 款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 精品办公范文荟萃 三、回顾检查自身存在的问题 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学 习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专 业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问 题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝 不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎 的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提 高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 2019 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。