亏损项目动态监控报表 3页

过程亏损项目明细表 金额单位：万元 序号 所属集团公司 所属工程公司 久其项目编码 项目名称 项目经理 联系电话 工程类别 整治单位 合同总额(含调整) 2019年整治结果 截止2019年4季度 2018年治亏工作目标 截止2018年1季度 收入 成本(不含上交公司管理费) 亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况 收入 成本(不含上交公司管理费) 亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况 整治结果 扭亏情况 亏损消化情况 亏损金额 财务确认情况 亏损比例 账内潜亏 账外潜亏 合计 拟上报减亏金额 年度需消化亏损金额 亏损金额 财务确认情况 账内潜亏 账外潜亏 合计 扭亏情况 亏损消化情况 金额 消化亏损金额 潜亏减少额 已计价 未计价 小计 财务确认收入 账内成本 账外成本 小计 财务已确认净利润 财务未确认的亏损 应收客户合同工程款 预付账款 其他 小计 已计价 未计价 小计 财务确认收入 账内成本 账外成本 小计 财务已确认净利润 财务未确认的亏损 应收客户合同工程款 预付账款 其他 小计 金额 消化亏损金额 潜亏减少额 - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9+10 12=7-11 13 14=12-13 15 16=5-8 17 18 19=16+17+18 20=14-19 21=19+20=14 22 23 24 25 26＝24+25 27 28 29 30＝28+29 31＝26-30 32 33＝31-32 34=24-27 35 36 37＝34+35+36 38＝33-37 39＝37+38＝33 40＝31-12 41＝13-32 42＝33-14 南昌公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 10718 2359 24133 54615 1156 58506 26507 24026 80722 35467 90612 1508 8932 主管领导： 分管领导： 财务部门负责人： 成本部门负责人： 审计部门负责人： 治亏部门负责人： 最终亏损项目明细表 序号 所属集团公司 所属工程公司 项目名称 项目经理 联系电话 工程类别 整治单位 合同总额(含调整) 2017年整治结果 审计确定的最终盈亏情况 截止2017年4季度 2018年消化亏损目标 截止2018年1季度 最终亏损金额 财务已确认净利润 潜盈（+）潜亏（-）情况 最终亏损金额 财务已确认净利润 财务未确认净利润 潜盈（+）潜亏（-）情况 整治结果 亏损消化情况 亏损金额 财务确认情况 账内潜亏 账外潜亏 合计 账内潜亏 账外潜亏 合计 亏损消化情况 消化亏损金额 潜亏减少额 财务已确认净利润 财务未确认的亏损 应收客户合同工程款 预付账款 其他 小计 应收客户合同工程款 预付账款 其他 小计 消化亏损金额 潜亏减少额 - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18＝16-17 19 20 21 22=19+20＋21 23＝18-22 24=22+23＝18 25=7-16 26=23-14 一、股份公司清理确定的最终亏损项目 二、由过程亏损项目转化成的最终亏损项目 三、新增最终亏损项目 1 "填表说明：1、本表由最终亏损项目部按季度填写，逐级审核后上报。填写截止填报期末的开累数（15～25列），本表主要采集亏损的消化处理情况。 2、原则上第16列=第4列。如因特殊原因，项目亏损金额发生变化，可将变化后的亏损金额填入第16列。 3、本表由治亏办牵头，成本、财务、审计等部门共同完成，经分管治亏工作的领导审核、单位主管领导签字后上报。" 过程亏损项目明细表 金额单位：万元 序号 所属集团公司 所属工程公司 项目名称 项目经理 联系电话 工程类别 整治单位 合同总额(含调整) 2014年整治结果 截止2014年4季度 2015年治亏工作目标 截止2015年3季度各单位上报数据 备注 收入 成本(不含上交公司管理费、财务账面合同毛利) 亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况 收入 成本(不含上交公司管理费) 亏损情况 潜盈（+）潜亏（-）情况 整治结果 扭亏情况 亏损消化情况 亏损金额 财务确认情况 亏损比例 账内潜亏 账外潜亏 合计 拟上报减亏金额 年度需消化亏损金额 亏损金额 财务确认情况 账内潜亏 账外潜亏 合计 扭亏情况 亏损消化情况 金额 消化亏损金额 潜亏减少额 已计价 未计价 小计 财务确认收入 账内成本 账外成本 小计 财务已确认净利润 财务未确认的亏损 应收客户合同工程款 预付账款 其他 小计 已计价 未计价 小计 财务确认收入 账内成本 账外成本 小计 财务已确认净利润 财务未确认的亏损 应收客户合同工程款 预付账款 其他 小计 金额 消化亏损金额 潜亏减少额 - - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10 11=9+10 12=7-11（13+14） 13 14=12-13 15 16≈5-8 17 18 19=16+17+18 20=6-10（14-19） 21=19+20=14 22 23 24 25 26＝24+25 27 28 29 30＝28+29 31＝26-30（32+33） 32 33＝31-32 34≈24-27 35 36 37＝34+35+36 38＝33-37 39＝37+38＝33 40＝31-12 41＝13-32 42＝33-14 一、股份公司清理确定的亏损项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、新增过程亏损项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 填表说明：上年年末已实现扭亏为盈，至本年末仍盈利项目，在本表中填列。