项目月度成本核算表 4页

附表 16-4 项目月度收支汇总表（台帐） 成本核算表1 项目名称： 时间： 货币单位：元 序号 月份 收 入 支出（成本） 利润 利润率 合同内收入 变更签证收入 小计 主材 劳务费 上管费 其他 小计 审核（项目经理）： 填制人： 说明：①收入是指与当月形象进度相一致的，合同条件下的工程造价，由商务人员编制，项目经理审核； ②支出是指与当月收入相对应的，项目全部成本。 ③每月25日前上报工程管理部。 附表 16-5 项目月度收支明细与分析表 项目名称： 时间： 货币单位：元 费 用 名 称 截止上月数 本月 累计 收入 支出 盈亏额 盈亏率 实际收入 实际支出 盈亏额 盈亏率 实际收入 实际支出 盈亏额 盈亏率 一、自行完成 1、人工费 2、材料费 3、主材费 4、机械费 5、综合费用（其他直接费与现场经费） 小计 二、总分包完成 三、管理费用（企业管理费） 其中：上管费 四、劳动保险费 五、上交总包单位费用 减：其中临时设施费 六、财务费用与其它费用 其中：资金占用费 七、营业外收支净额 八、利润 九、税金与附加 合计（财务账面数） 减：应由分公司负担的费用 其中： 项目经理部意见 分公司审定意见 审核人（项目经理）： 编制人（商务人员）： 说明：①应由分公司负担的费用是指日常报销核算发生在项目的劳动保险费、技术转让费、办公费、法律顾问费以及合同规定的应由分公司负担的其他费用。 ②预算收入合计等于项目财务账面实际完成收入表中调整后的预算收入。 ③该表交项目经理及分公司成本部审核，做为当月计提绩效的依据。 ④累计盈亏合计栏为项目开工至本月累计盈亏数。 ⑤该表适用于月度及竣工效益考核。 ⑥上交总包单位费用见内部配合协议。 附表 16-6 月度劳务费用核算分析汇总表 成本核算表3 项目名称： 时间： 货币单位：元 序 号 费用项目 截止上月数 本月耗用数 累计耗用数 实际收入数 实际支出数 盈亏数 盈亏率 实际收入数 实际支出数 盈亏数 盈亏率 实际收入数 实际支出数 盈亏数 盈亏率 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 人工费 辅材费 机械费 1 劳务队① 2 劳务队② 3 劳务队③ 小计 审核（项目经理）： 填报（商务人员）： 注：①收入为当月实际收入的工程直接费 。 ②支出为劳务合同条件下的当月收方量 （不含主材费）。 附表 16-7 月度材料核算分析汇总表 项目名称： 时间： 货币单位：元 材料名称 及规格 单位 预算 总量 采购 单价 预算 单价 材料领用量 材料月度结算 （收方）量 材料月度 库存量 （已领未 用量） 材料领用量与预结算（收方）量差 收入 支出 预结算(收方)价差 本期数 累计数 本期数 累计数 本期差量 本期差额 累计差量 累计差额 处理 结果 本期 累计金 额 本期金额 累计金额 本期价差 累计价差 金额 1 2 3 4 5 6 7 8=3-5-7 9=8*2 10=4-6-7 11=10*2 12=5*2 13=6*2 14=5*1 15=6*1 16=12-14 17=13-15 审核（项目经理）: 填写：（工长、商务人员） 说明： ①收入为月度实际收入的主材费 。 ②支出为作业队已领数减未用数的差值乘采购价 。 ③表中第1、3、4、7栏中数据由工长填写，其它数据由商务人员填写。