2020财务月工作总结范文 16页

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供 服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。 那么财务月工作总结该怎样写呢？下面就是小编给大家带来 的 2020 最新财务月工作总结范文，希望大家喜欢！ 财务月工作总结范文一 ____年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出 纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共 同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对 我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相 关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办 公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提 交领导审阅。 3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济 工作. 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 财务月工作总结范文二 我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在 20__年 7 月 29 日正式加入____，成为了这个大家庭的一员。在 20__年的岁 末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验 教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日 常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把 20__年工 作情况总结如下： 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有 关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个 供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售 数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放， 办理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控 制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费 及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门 领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。 报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方 可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无 特殊情况不可以打车。 二、给供应商现支付货款 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现 金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核 对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额 是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把 当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品 分类，一部分在 A 公司入账，一部分在 B 公司入账;其次，核 对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额 及收款结算单一致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款 收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登记电子版的金 店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数 据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以 便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做 销售核算工作，在___的指导下，财务部建立了一套完善的金 店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及 库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要 做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期 向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及 时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据 ___提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新 来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。 一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏， 差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账 发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照 流程办理，避免再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什 么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有 着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在 我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对 账单，10 元/月，在我和___的建议下，领导同意安装免费的 查询版网银，为公司省去了 120 元/年，一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、 沟通，配合___的工作顺利进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题： 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自 觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较 死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错 误，财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司 领导、___及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对 我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努 力为公司的发展作出贡献。 财务月工作总结范文三 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金 为纽带，不断提高财务服务质量。在 20__年做了大量细致的 工作： 一、严格 遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从 地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从 各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到 各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实 现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部 按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行 了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模 块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料 的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发 现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购 订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的 操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行 全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基 础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月 初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运 行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运 行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关 经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认 各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医 院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与 费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指 标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部 一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金 安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团 公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额 度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经 营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际 执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息 的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括： 财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定， 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期 或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期 的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环 节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及 其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的 稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 20__年年 终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企 业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的 财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活 动。骋请了税务师事务所对__年的帐务处理做了预审，对审 计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个 财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员 分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解 决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制 和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了 审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强 了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员 的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算 管理模式 根据 20__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业 制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任 单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整 套科学完整的指标管理控制系统。在 20__年数据和以前年度 各项经营数据的基础上制定了 20__年度各单位的成本费用预 算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指 标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源， 提高管理效果，实现企业目标。 20__年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展 目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方 面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理 地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执 行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按 月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团 和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 财务月工作总结范文四 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结 分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部 分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务 的 6 条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上 报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核 对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营 业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相 符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券 是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照 发票办理情况。每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明 细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月 5 日前要上报上 月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上 报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报 表。每月 8 日前要上报资金预算表。每月 10 日前要上报财务 分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴 纳各店上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配 表，每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。2011 年 12 月 24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月 13 日开了天 津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、 发票、大众点评 POS 机、商通卡 POS 机，北京市区外的门店， 比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、 以及与税务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 2011 年度 的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发 票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真 发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理 支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门 各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加 强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约， 节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。 在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真 将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计 凭证打印出来，整理归档。 第二部分，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、 税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的 服务意识。以下是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事 情当日付款，最迟不超过 2 日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业 需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前 5 天向财 务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营 业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估 20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的 发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记 录有这个店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请 购的 OA 后，当天写单据，当天发 OA 报审批，在工作流审批 同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司 和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情 况，因此，需提前一周（即 5 个工作日）申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月 15 日以前（含 15 日）按时发放自发人员的工资，每月 25 日以 前（含 25 日）按时发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证 门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴 纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由 该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的 电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人 一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。 5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的 部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部 门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将 门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门 店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他 部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因， 以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持 24 小时开机，随时接听办理 门店和其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的 6 条服务承诺，在以后的工 作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应， 我们能做到的尽力做到。 时间过的很快（岁月如梭），转眼间一年已经过去了将近 一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐 意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同 为北京公司的 2012 年度交上一份满意的答卷 ！ 谢谢! 财务月工作总结范文五 时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和 会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加 大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平 凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以 便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点， 特写此总结，望领导给予批示和指正 一.上一季度工作总结： 1.根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申请， 并提交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。 2.充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都 符合规定，账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。 3.工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对， 按照规定编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。 4.监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做 好财务工作。在这一季度中虽然总共收到应收款____万，与 预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致 资金紧张，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发 放和其他急需资金的落实。 二.总结完上季度的工作情况，根据上季度工作所取得的 成效以及工作中的不足，并且根据公司领导指引，我下季度 工作计划如下： 1.学习会计知识，提高工作能力 总公司现在有 5 家账目需要独立核算的公司，必须学习 会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技 能的培训，始终把增强学习意识作为一切工作的基础;态度严 谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。 2.会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财 务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司 的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、 记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到 纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努 力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的 及时、准确。 3.账款回收 资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重 要也是最艰难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款 小组，财务部应及时准确的提供信息，参与催款，避免出现 烂账。 4.开支审核 费用报销审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准， 审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的 审批手续是否符合公司规定。 综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人 修养，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一 起成长。 2020 最新财务月工作总结范文相关文章： ★ 工作总结 ★ 会计工作总结 ★ 2020 年第一季度工作总结范文精选 5 篇 ★ 2020 年第一季度工作总结范文精选 5 篇(2) ★ 财务经理工作总结 2020 ★ 2020 个人第一季度工作总结范文 5 篇 ★ 2020 服装月销售个人工作总结范文精选 3 篇 ★ 2020 年第二季度工作总结范文 5 篇 ★ 2020 预算员个人工作总结范文 4 篇 ★ 2020 企业新员工第一个月工作总结范文