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- 2021-04-13 发布
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财务工作总结不足
篇一:财务会计年终工作总结
财务会计年终工作总结
在不到半年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身
的努力, 无论是在工作态度还是在工作能力上都得到进一步提高, 并
取得了一定的成绩,本人能够认真学习、扎实工作,勤勤恳恳、兢兢
业业,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,克服不足,
现将 xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的财务会计工作总结
可以分以下三个方面:
一、加强财务会计工作学习,注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,在工作中努力
求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成部门领导安排的各项工
作。积极参加公司内各项活动,与同事相处融洽。
三是努力钻研财务知识, 积极参加相关部门组织的技能培训, “在
工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论
联系实际, 用新的知识、 新的思维和新的启示, 巩固和丰富综合知识、
让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、 扎实财务会计工作、 善于发现先问题并及时改正,
不懂就问,来不得半点马虎。
1 、在录入凭证时,对不真实、不合法的原始凭证敢于指出,坚决
不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办
人员更正、 补充。 通过认真的审核和监督, 保证了会计凭证手续齐备、
规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了
财务核算和监督的作用。
4 、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以
敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难
同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不
合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,
以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在:
1 、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。
2 、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不
到位,不够熟练。
总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中
发现一些存
在的问题。 在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识,
努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新
的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。
篇二:财务会计工作总结范文
财务会计工作总结范文
财务 >会计 >工作总结 >范文(一)
xx 年,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人
无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到
进一步提高, 并取得了一定的工作成绩, 现将本人一年以来的个人工
作总结报告如下:
一、在学习上,注重提升个人修养
1 、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党
的路线、方针、政策,不断提高了 >政治理论水平,加强政治思想和
品德修养。
2 、认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政
策和程序办事。
3 、努力钻研业务知识, 积极参加相关部门组织的各种业务技能的 >
培训, 严格按照勤于学习、 善于创造、 乐于奉献的要求, 坚持讲学习、
讲政治、讲正气,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的
准则; 始终把增强服务意识作为一切工作的基础; 始终把工作放在严
谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
4 、不断改进学习方法,讲求学习效果,在工作中学习,在学习中
工作, 坚持学以致用, 注重融会贯通, 理论联系实际, 用新的知识、
新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,
使自身综合能力不断得到提高。
5 、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动, 在领导的带领和
同事们的帮助下挖掘了自己的潜力, 增长了业务知识, 开阔了自己的
视野,提升了政治业务能力。
二、在思想上,认真履行廉政建设
作为一名财务工作者,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工
作岗位,遵守工作制度和职业道德,做好财务 >工作计划,乐于接受
安排的常规和临时任务,如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、
自查自纠 >情况报告及清房相关事项等。
三、在工作上,扎实做好本职工作
一年来,本人以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的
安排,努力做好各项工作, 较好地完成了各项工作任务。由于财会工
作繁事、杂事多, 其工作都具有事务性和突发性的特点,在财务战线
上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来
报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法
律法规的 * 。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真
实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求
改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,保障单
位的后勤财务工作顺利开展。
四、下一步工作思考
(一)经过这次全面总结,让自己又一次认识到自身在工作中、
意识上存在许多不足。基于这个目的,回想这一年工作,再和其他单
位财务人员相比,还存在一下几个的问题,希望在 14 年的工作中能
够不断改进,不断提高。
1 、财务工作距 >财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作
更多的还是会计工作,目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对
事务发展的预见性不够, 不能将工作做在前面, 往往是碰到问题解决
问题,而不能做到防患于未然。
2 、会计工作中仍有许多待改进之处。 今年财政局组织我们学习了
财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制
度中新的变化做出了调整和指导, 也对我们的会计工作提出了具体的
要求。 但在实际工作中还存在许多不足之处, 尤其在一些小问题的执
行上不够坚决, 在对一些已形成习惯做法的问题处理上, 改变起来还
有一定困难。
3 、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不
够细致、深化, 往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理
作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如
何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
(二)鉴于以上问题以及个人的一些想法, 计划在 14 年的工作中
重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1 、在做好日常会计核算工作的基础上, 还是要不断学习业务知识,
针对自己的薄弱环节有的放失; 同时向其他单位做的好的财务人员学
习好的经验,提高自身的综合业务能力。另外,认真做好财务计划工
作,保持与领导及时沟通,确保所有事项顺利进行。
2 、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求,
做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好
日常会计核算工作, 做好财务工作分析的基础工作, 才能为领导提供
真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3 、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及
其他相关软件中的功能模块, 尽可能使现有的功能得到充分利用, 让
单位的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
最后,作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技
能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时,无论在什么岗位,
哪怕是毫不起眼的工作, 都应该用心做到最好, 哪怕是在别人眼中是
一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中
找到创新。 在今后的工作中, 希望领导能一如既往地大力支持财务工
作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
财务会计工作总结范文(二)
时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史,回首这一
年来的财务工作, 虽然没有轰轰烈烈的战果, 但也算经历了一段不平
凡的考验与磨砺。 XX 年是我结束岗位实习,正式从事会计工作的第
一年。在领导的指导和同事们的帮助下,我不断巩固、不断学习相关
财务实务知识, 时刻注意将理论知识和财务实践结合起来, 个人无论
是在敬业精神、思想境界, 还是在业务素质、工作能力上都得到很大
提高,顺利地完成了领导赋予的各项工作任务, 圆满地履行了岗位所
赋予的职责。
这一年来,我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作,现我
将这一年的思想、工作情况汇报如下:
一、 思想方面
在思想方面,我深入学习了中铁物资集团的企业理念,始终以敬
业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中,做到了与人为善,
和睦相处。
在大学时,我就已经通过了高级党课的学习,但是当时我仍然觉
得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。 现在, 经
过这一年多来的工作与学习,我不断的思考,不断地总结,这使我的
思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高,增强了在思想上、
政治上同 * 保持高度一致的自觉性,提高了对学习是第一要务的认
识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性,为更加严谨更加
踏实地做好会计工作打下了坚实基础。
二、工作方面
1 、资金预算及台账
XX 年,集团资金流日渐紧张,这要求我们资金中心更加及时准确
的汇总所属子公司资金预算数据。
每旬旬末, 我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预算, 月
初上报资金台账, 在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并
及时作好记录, 在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、 银行授
信统计表、 银承及保函统计表等相关表格, 努力确保集团账户管理的
有效性,授信情况的准确性。
2 、协助领导完成银行授信及担保工作
今年,我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、
招行、农行的银行授信工作, 同时的为子公司的核保提供相关资料及
服务,尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。
3 、浪潮资金管理系统的录入与维护
今年上半年,股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统,
这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。
由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统,原有的
管理方式已经不再适用, 为了避免信息的滞后性, 领导要求我负责集
团本级票据和保函的录入和维护, 同时要求我按时督促各所属成员单
位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统,
并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握, 对录入进
度进行实时监督。
4 、erp 软件上线及资金中心资金费用模块的应用
XX 年初,经过集团公司财务部全体员工的努力,神州数码 erp 财
务业务一体化软件正式上线。 对于 erp 软件的应用, 我主要负责子公
司及部门资金占用费核算的相关工作。 在培训和实施过程当中, 我认
真学习新软件的规范操作流程, 录入开账数据, 核对账目数据的正确
性。为完成领导交给的任务,我们加班加点,结合我单位的实际业务
情况,提出各种需求,不断完善该软件对我单位的实用性,提高财务
业务工作之效率。 由于新软件刚开始实施, 很多报表取数不是很稳定,
这就需要实时关注报表数据的正确性,及时核对,及时发现问题,及
时解决。另外, 在处理集团本级业务的同时,我也协助子公司同事了
解 erp 各个模块的操作, 对大家提出的需求和问题汇总, 及时协助予
以解决。
5 、其它日常工作
(1)、票据通的录入
每日录入票据通的银行日记账,保证及时记账并及时核对各银行
余额是否与账面金额一致。同时,我定期向银行索要银行对账单,资
金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、 民生、 建行等银行的对
账单核对余额。
(2)、诚合 >保险的日常工作
底,股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶段,
协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要工作。
在工作中,我及时联系 12 家子公司的相关负责人员,将股份公司及
集团公司的相关精神进行传达, 对各子公司的机动车辆保险信息进行
汇总更新。同时, 对于本部的保险管理,我主要负责协助领导完成人
身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、 缴款通知书的报送等工
作。( )
(3)、日常资料的归档及
每日工作结束后,我能及时对保管留存的资料进行重新,分门别
类,装订成册,摆放整齐,便于查找。在完成本职工作的基础上,我
也积极配合协助其他同事的工作,努力让我们财务的工作做到更好。
三、 XX年工作计划
XX 年即将过去, XX年即将来临。新的一年意味着新的起点、新的
机遇、新的挑战。随着集团公司的快速发展,业务量不断加大,新业
务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。
明年,我在完成好资金中心的工作的基础上, 也希望能学习和熟悉其
它科室的日常工作, 了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知
识是我下一步的努力方向, 这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、
学习和实践。
总之, 我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,
同时不断提高对自己的要求,努力为 XX年的财务工作献出自己的一
份力量。
篇三:财务总结结尾语
那么 xx 年将是财务部昂首迈进的一年, 财务部全体员工将继续艰
苦奋斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接
xx 年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在 xx 年实现企业的宏伟战
略目标。
xx 这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导
下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的
职能作用,取得可喜成绩,同时也存在一些问题 .
总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我
们会在今后的工作中不断努力、 不断改进。 我确信公司财务部是一个
团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财
务部全体人员与公司共同走向辉煌!、
时光荏苒, xx 年很快半年就过去了,回首过去的半年,内心不禁
感慨万千 ??时间如梭,转眼间又将跨入另一个阶段,回首望,虽没有
轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进
步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。 这也是对自己的
一种鞭策吧。在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过
自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作
能力上都得到进一步提高, 并取得了一定的工作成绩, 本人能够遵纪
守
法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的
态度对待本职工作, 在财务岗位上发挥了应有的作用。 为了总结经验,
发扬成绩,克服不足,现将 XX年的工作做如下简要回顾和总结。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在: 1、
服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。
、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不
到
2
位,不够熟练。
在全体同事的共同努力下,在公司领导的全面支持、关心下,本
着一切为客户服务的宗旨, 围绕优化服务、 拓展 xxx 和 xxx 的宣传和
信息的功能,从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度
和利益最大化,通过扎实的努力,圆满地了 xx 年的工作。现将来个
人工作总结报告如下:
二回顾这年的工作,在取得成绩的同事,也找到了工作中的不足
和问题,展望新的一年,我们将继续努力,力争各项工作更上一个新
台阶。
三光阴如梭,一年的工作转瞬又将历史, xx 年即将过去, xx 年即
将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、 “决心再接再
厉,更上一层楼”,一定努力打开一个工作新局面。在 xx 年,地工
作,扬长避短,现总结如下:
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还
存在着不足。 比如有创造性的工作思路还不是很多, 个别工作做的还
不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里,我将
认真学习各项政策规章制度, 努力使思想觉悟和工作效率全面进入一
个新水平,为学院的发展做出更大更多的贡献。 ......
篇四:财务科半年小结 ( 查找上半年存在的不足 调整下半年工作
思路)
上半年存在问题及下半年工作思路汇报
半年的工作已弹指间结束,现就半年来本人存在的几方面问题作
自我批评:
1 、工作作风不够扎实,存在满足现状思想。对于自己的财务管理
工作,有时自认为尽力做了,但对如何做到更好缺乏认识,制约了自
己思想的进一步解放,工作的一步开拓。另一方面,与科员的交流沟
通存在欠缺, 团队建设方面缺乏思路。 平时对科员的工作内容与要求
交待多,交流少,抱怨多,肯定少,较少倾听工作意见与建议,因而
这多么年来也没能收获一个自己所期望的优秀团队, 这也主要归咎于
我自己不够用心。
2 、创新精神不足,学习能力不强。近年来财务工作随着工作要求
越来越高,工作量不断增大,疲于应付各类琐事,尤其对于不同部门
的各类报表等资料,因思想认识的高度不够,觉得是重复劳动,配合
提供的积极性、 主动性不高; 而在专业知识学习方面, 也是听之任之,
没有很好地安排学习时间, 以至于在实务工作过程中会出现临时抱佛
脚的现象; 对于组织科室集体学习、 讨论专业知识方面与去年相比也
是退步的。 上述表现的结果是于对工作和学习的计划性不强, 前瞻性
不足,更谈不上创新。其实工作量多、工作忙这些都是自己工作懒散
和效率低下的一些借口,是自己不擅于利用时间的表现。
希望通过这次自我剖析,能在今后的工作中不断反思,找到好的
方法, 也恳请能得到领导和同志们对我所存在的问题给予指正与帮助,
我愿不断改进,弥补不足,做名合格的管理者。
下半年工作计划及思路
xx 年公司财务工作任重而道远,财务科将结合公司的整体工作部
署和管理要求,正视本部门存在问题,调整工作思路,扎扎实实地开
展财务工作。
1 、进一步完善、落实财务内部管理制度
目前,公司已有较多的财务管理制度,通过多年的实施,仍然有
诸多不尽人意的地方, 为使企业的管理制度更趋于完善, 下半年将根
据相关财务制度, 对重点单位、 部门和执行欠缺的单位作为重点检查
对象,发现问题将及时整改。认真贯彻执行公司的财经纪律,对公司
所属部门接触现金的岗位进行全面清查, 保证公司资金安全。 检查中
发现的问题, 及时与相关负责人作交流, 对与制度严重相悖的则一律
上报公司经理室。
2 、进一步加强业务知识学习,提高业务处理水平
随着新会计准则的进一步深入应用,由于税务处理上对上市公司
与中小企业的要求不一致, 导致数据口径不一致, 这将加速推进中小
企业对新准则的应用,我公司目前尚在执行《企业会计制度》,我们
将以下半年的会计继续教育为契机,通过集中学习,讨论学习,以点
带面,在实践中不断消化, 强化理解,为新准则的顺利应用做好充分
的准备。另外, 我们将进一步关注税收政策变化动态,对企业能加以
合理利用的税收优惠政策及时加以应用并转化为利润。
3 、进一步加强财务分析
年已过半,有必要对公司半年的经营成果进行一次全面分析,尤
其是对自营车辆单位的财务分析,如同期比较分析、成本分析,影响
因素的分析等。通过分析提出管理建议是我们财务部门的基本职责。
4 、积极做好年度决算准备
根据税务检查的要求对公司所属单位的账务处理进行一次自查,
通过检查辅导进一步规范各类核算, 为全年的决算做好各项准备工作。
5 、完成对下属单位上半年的内部审计及责任制款的按时催收工作。
6 、根据公司部署开展相关工作。
财务科: XXX
20XX 年 6 月 28 日
财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断
提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政
策及合理应用。 在这一年里全体财务部员工任劳任怨、 齐心协力把各
项工作都扛下来了。 财务部的综合工作能力相比 xx 年又迈进了一步。
回顾即将过去的这一年, 在公司领导及部门经理的正确领导下, 我们
的工作着重于公司的经营方针、 宗旨和效益目标上, 紧紧围绕重点展
开工作, 紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。
为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将 xx 年的工作做如下简要
回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理
规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减
少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论
那个部门使用、 也不论购进的数量多少, 都在购进之日起一次摊销到
某一个部门来核算的模糊成本。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作
的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,
强化会计档案的管理等。 对所有成本费用按部门、 项目进行归集分类,
年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(3)按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表, 及时申
报各项税金。 在公司的审计及财政税务的检查中, 积极配合相关人员
工作。
三、财务核算与管理工作
(1)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,
保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接
再厉,更上一层楼。 20××年我们将向财务精细化管理进军,精细化
财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优
化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要
以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的
业务, 都建立起一套相应的成本归集。 并将财务管理的触角延伸到公
司的各个经营领域, 通过行使财务监督职能, 拓展财务管理和服务职
能,实现财务管理零死角, 挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财
务管理是一项极其复杂的事情,其实,正所谓“天下难事始于易,天
下大事始于细”。
范文二:
辞旧迎新、岁末总结,根据人事部的要求及财务部自身建设的需
要对 xx 年度财务工作做一个年度总结,以完善财务部的各项工作,
提高财务部工作的效率。
一、团队建设:
人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设
放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指
导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分的沟通、了解;积
极引导成员的健康的、 稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作
目标;“要律人,必先律己”,从工作细节、工作态度、工作能力等
方面对成员起模范带头作用, 严格遵守公司的各项规章制度, 严格遵
守职业操守; 努力建立良好的工作氛围, 并在工作中不断帮助成员的
能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有 4 人,成员的业务能
力基本能够满足现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、
税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作,财务部急需在成
本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。 全力培养一支有 “执
行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财
务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。
二、部门建设:
部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分
解,是服务
于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和
落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计 - 会计核算 -
财务管理 - 财务战略 - 企业管理, 概括起来就是充分利用公司的现有及
未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品
资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核
心及“灵魂” 必须在部门组织架构、 岗位职责、 人员配置、 分工协作、
部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满
足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作, 理论上财务必须
对公司的每一项业务在价值上进行财务评估, 保证各项业务的合理高
效的完成,进而达成公司的整体目标。
作为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新” --
财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方, 我本人心里非
常清楚现状离目标还有很长的路要走。 特别是部门成员的结构性缺陷
及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹
划、税务规划、 财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。
三、财务具体工作:
1 、数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据
维护困难,后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加
强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车
间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;
2 、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用
核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,成本核
算、往来管理急需建立规范化得处理流程, 以及加强对会计人员能力
提升及责任心培养;全年累计完成收入人民币 4,260.7 万元。
3 、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,财务分析、可
行性建议、风险防范的领域和具体措施,预算管理缺失。
4 、出口退税方面: xx 年累计完成申报 5 批次,申报退税金额 439.40
万元, 已经实现退税金额为 278 万元, 退税款的及时准时的实现一定
程度上缓解了资金压力。
5 、信保业务,完成信保额度的申请 14 个,申请额度总额为 975
万美元, 实际完成投保金额为 198.6 万美元, 支付保费 9.4 万元人民
币;完成第二季度的保费补贴申请 2400 元。
6 、工行信保短期融资业务,从 10 月份第一批申请获批并放贷,
截止 12 月 31 日累计完成 4 批次共计 89.9 万美元的工行短期贷款 (折
合人民币 556.71 万元),并于 12 月份首次还贷 11 万美元并支付利
息费用 883.20 美元; 信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,
保证公司各项业务正常开展, 后续将在提高结汇优惠点数, 优化和平
衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费
用、及时申请利息补贴, 降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金
使用成本。
7 、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成 420 万放贷工
作,累计支付资产项目投入 1,255 万元,保证的资产项目有效实施,
为 xx 年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。
8 、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公
司各项业务的正常开展,员工工资准时发放, 12 年全年实现资金流
入 5,923 万元,资金流出 5,726 万元;后续将在还贷的及时性,资
金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降, 加强
供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证
供应商货款及时支付。
9 、资本到位情况说明,注册资本 1000 万,实际到位 890 万,资
本到位率 89%。
10 、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售
部追款及与业务对账, 保证回款的及时性, 建立应收款每日汇总汇报
制度, 12 年度实现应收款账龄不超过 2 个月(除极个别客户的特殊
申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款
467.84 万美元, 全年应收账款周转率为 4.173 ,应收账款周转天数为
57 天(按 8 个月 240 天计算)。
11 、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,
库存管理不到位来评价 xx 年度资产管理工作。后续将加强库存单据
的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,加强工作监督,要
求提供准确的库存数、表, 消化包材类库存,严格控制电子料及五金
料的采购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;加强各环节
的内控制度的落实及统计工作, 配备较齐全符合内控要求的内部单据
印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。
12 、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积
极在在公司各部门之间沟通协调, 积极与外部相关个人及主体进行有
效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了
良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。
13 、汇率管理, xx 年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出
口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失 15 万元,销售部
及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响, 特别
在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本 * 。
总结过去是为了展望未来,我相信只要目标明确、思路清晰、正
视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司 xx 年的
财务工作做的更好。
内容仅供参考