财务经费自查工作报告材料四篇 11页

财务经费自查工作报告材料四篇 财务经费自查工作报告材料一 为贯彻 xx 区教育局《xx 区教育系统财务管理办法》和中心校会 议的精神，加强校园财务管理，提高教育经费使用效率。我校进行了 认真的自查，现将检查状况报告如下： 一、领导高度重视，财务人员工作认真 1、校园没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账 员，财务资料柜 1 个。 2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，及时调整 财务支出。 3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的 专门财务人员，能按照《财务管理制度》的有关规定记账，会计科目 使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 二、强化校园收费行为的管理 1、校园严格执行教育主管部门公开收费项目，公开收费标准， 每学期教育局发的《校园收费项目及标准一览表》张贴于校门口，理 解师生和学生家长的监督;三统一，统一收费项目，统一收费标准， 统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过校园自查，未发现自 立收费项目、提高收费标准现象。 2、校园收入管理状况：校园收入靠财政拨款，严格执行收支两 条线管理，没有私设“小金库”的违法行为。 三、加强资金的管理，保证校园正常运行 1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决 杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。 2、校园成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务运行状况， 大项支出经开会研究决定。 四、加大固定资产管理工作力度 1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作程 序作了明确的规定。 2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符， 登记准确无误，没有造成固定资产流失。 此次自查工作中校园高度重视，我校透过自查充分认识到财务管 理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督力度。如 发现问题，我校将及时改正并上报上级主管部门，真正做到把工作落 到实处。 财务经费自查工作报告材料二 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文 件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人 员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和资料，结 合本单位的实际状况，认真对照检查，将本单位 xx 年以来的会计基 础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对 照、自我检查，现就自查状况报告如下： 一、自查基本状况 (一)财务机构设置和人员配备状况 我单位财务工作由 xx 科负责，单位按照财务工作要求，设置有 财务主管 1 名，会计、出纳、资产管理员各 1 名，四名财务工作者均 取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离， 使得各项业务事项得以有序进行。 (二)内部控制状况 单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理 等方面进行了全面规范，制定了 11 向财务管理制度及两项经费管理 办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。 建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规 章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、 完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理， 杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和 职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置 会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行 会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格 执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计 账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核 算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和 重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据各项工 作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合 理支出。 (三)预算编制执行状况 我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置 科学、合理、细致，对财务预算均透过局务会讨论共同构成决议，程 序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格 执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支， 无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 (四)资产管理状况 我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，到达了相互 制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管 理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并 根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制 度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结 存状况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物 管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物 私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据 上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款 项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。 二、存在问题 透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足， 一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计 法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理 有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预 算落空，未执行。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现 象。三是在资产管理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上 级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有 差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建 立支票登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施 (一)进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳 1 枚、实 物管理章戳 2 枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚 持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销。 (二)及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级 批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。 (三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员 的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人 具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使 得财务活动能从基础上得到规范。 财务经费自查工作报告材料三 为贯彻 xx 关于开展对全区中小学公用经费、专项资金使用以及 30%绩效工资发放等进行检查，先采取自查，片区复查的方式。校园 立即成立领导小组，由 xx 校长任组长，xx 任副组长，xx 等任组员。 针对我校 20xx 年春季至 20xx 秋季年进行了认真的专项自查自纠， 现将状况报告如下： 一、领导高度重视，财务人员工作认真 1、校园设有财务办公室，分别由教师兼职会计、出纳，业务潜 力不熟。 2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，及时调整 财务支出。 3、财务人员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的财 务人员，能按照《中小学财务制度》的有关财经规定记账，会计科目 使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款 日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。 二、强化校园收支行为的管理 1、校园自查，片区复查，我校未收取任何费用。 2、认真落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费私立办学幼儿 园每生每期 625 元;中心校学前每生每期 500 元;教育救助金每生 500 元;特困学生补助每生每年 1000 元;我校住校生全是初中学生，每生 每期 625 元。校园将上述人员均公示上墙，理解社会监督，公示期满， 无异议。实行专款专用，按时足额发放。 3、30%绩效工资发放问题，20xx 年拨款 xx 元，发放金额 xx 元， 代扣 xx 元，是个人应缴医疗保险，扣后上交医疗保险管理局。20xx 年、20xx 年 30%绩效工资全部足额发放，校园没有挪用公用经费发放 教职工福利问题。 4、医疗保险个人应缴部分都是在 30%绩效工资中扣除，然后上 缴。理解上级部门监督检查审计。 5、关于采购问题：部分采购没有采购单，为保证校园正常运转， 时间紧迫，校园组织行政人员，召开行政会议，进行讨论。大家同意 后，临时决定购买物资。随时间推移，现基本规范，采购物资，均透 过采购中心采购。 6、现金支付问题：由于我校地处偏远，临时性劳务费等，没有 POS 机，不具备转账条件。20xx 年、20xx 年度存在部分现金支付， 20xx 年到此刻，校园领导硬性规定，凡是上了 1000 元的，务必转账 支付，否则不支付。 7、代管费清退问题：20xx 年-20xx 年存在必须的结余。透过校 园自查，片区复查和上级领导精神，务必清退。鉴于此，校园成立了 清退领导小组，以王寅为组长，现正在办理清退相关事宜。 三、加强有限资金的管理，保证校园正常运行 1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决 杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。 2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘思考，全面管理，合 理使用有限资金，集中力量，加大教育教学的投入。各项收入做到心 中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支。” 3、校园成立了理财小组，定期检验监督财务运行状况，大项支 出经校委会研究决定。 四、加大固定资产管理工作力度 1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、 出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。 2、所有固定资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物 相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。 此次自查工作中校园领导高度重视，透过自查工作的开展充分认 识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监 督，深化服务，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。 财务经费自查工作报告材料四 我们校园历来十分重视财务管理工作，专门制订了《xx 校园财 务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算 中心指导和监督下工作，现作自查报告如下： 一、收入管理方面： 校园所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条 线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有 擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财 政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。 二、支出管理方面： 校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现 象，校园购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购， 校园财务支出严格实行校长“一支笔”，2000 元以上支出经校园校 务会议讨论决定，校园财务监理小组审议后执行，校园实行校务公开 制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账 人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其 人、职责明确，没有“小金库”，*公存、账外账、坐收坐支等现象。 三、资产管理： 校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等， 经校务委群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，校园建立 健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度， 建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账 实相符，校园国有资产出租、出借经校园校务会群众决定后报上级相 关部门审批后实行，没有存在将校园资产用于抵押和担保，或以货币 资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。 四、财会队伍建设方面： 我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行 使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督 促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性， 校园大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知识培 训，提高职业素质。