财务工作总结及计划 10页

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  • 2021-04-13 发布

财务工作总结及计划

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2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 10 财务工作总结及计划 财务工作是一个单位总体工作的重要组成部分 , 是单位经济运行的 枢纽中心 , 是单位诸多经济业务的始末点 , 对单位整体经济运行发挥 着重要的调节和指导作用。今天给大家整理了财务工作总结及计划, 希望对大家有所帮助。 财务工作总结及计划范文一 自 xx 年 x 月开始,我兼任学校的财务工作。工作期间,本人尽职 尽责,一心为学校利益和教师利益出发,顺利完成了 xx 年学校的财 务工作任务。现就这一阶段的财务工作作如下几个方面的小结: 一、资金筹措、 内外协调方面的反映, 是财务工作的基本职能之一。 财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、 方法 进行规范记录。 资金是学校正常教学活动和学校发展的血液, 我们开 源节流, 较大的绥解了学校的资金压力, 保证了学校正常教学工作的 开展。 在对外联系的过程中, 我们坚持始终把学校的利益放在首位, 坚持 维护学校的整体形象。 以年初计划安排的经费为限, 尽力使所花费的 每一分钱都有回报为基本准绳, 时时不忘宣传学校, 为学校整体发展 尽本部门的最大努力。 二、财务会计监督方面 监督,是财务工作的另一项基本职能。 首先是学校每笔经济业务的 合法性、 合理性进行监督, 不能无意的为一些工作人员创造犯错误的 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 10 氛围。在这方面, 严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合 理事情 ; 其次是对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点, 以保证学校财产不受侵害。 总务处全体人员坚持从细微处入手,坚持财务“收支两条线” ,严 格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。 财务 “收支两条线” 是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的 财务纪律, 就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务, 所有 的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款, 涉及到财政性资 金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金 的财政专户交存、返还和资产购置、日常消耗的政府采购。做好学校 的财务票据管理工作就是做好了财务 “收支两条线” 的源头控制工作, 总务处正是从这一关键的源头控制入手, 严格区分学校的收支, 做到 全年财务收支无差错。 三、经费管理 管理,是财务工作的一项重要职能。 首先是为领导管理和决策提供 准确可靠的财务数据, 学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要 求提供的数据资料 ; 其次是参与学校管理和决策,对学校存在的不合 理现象,财务室已经提出合理化建议,大部分已被采纳。 科学合理编制学校收支计划, 并对计划过程进行控制和管理, 合理 配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失, 对学校财务活动的真实性、 合法性和合理性进行监督, 积极开展财务 分析工作, 确保学校财务活动的效益性, 开展了预算内经费管理和往 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 10 来款项管理和其他工作。 ( 一) 预算内经费管理工作 预算内经费全部由财政拨款, 主要用于职工工资、 奖金、 离退休费、 医疗保险、 住房公积金和公业务费等开支。 主通过以下工作来实现经 费管理。 1 、及时足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。 2 、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。 3 、公开业务费开支,严格执行校长一支笔审批,报销时必须凭原 始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票据不正 规和非正常开支的费用,一律不予报销。 4 、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修合 同,上报相关部门,完善控购手续后方可执行。 ( 二) 往来款管理 往来款主要有书款、 免费教科书款、 特困生减免款、 学生伤亡补助、 个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款等等,往来款一律 执行专款专用,绝不挪作他用。 ( 三 ) 其他工作 1 、按时完成年终绩效工资审批、职称变动晋档工作。 2 、认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。 3 、录入人事工资管理系统,完善单位人员人事工资档案,为高效 管理奠定基础。 4 、高质量、高要求完善预算工作。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 10 四、 20XX年工作设想及需要改进方面 20XX 年学校财务工作虽然取得了阶段性的工作成绩,但不足之处 也有很多,现将今年学校财务工作设想如下: 第一、在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况,将学校 的财务基础工作进一步做实。 第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况,加强财务事先参 与决策工作, 从源头做好财务管理工作, 为领导决策提供有用的决策 信息。 第三、进一步加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,进 一步严格执行国家相关的财经政策, 保证学校财务工作的真实、 完整, 维护学校的整体利益。 第四、进一步加强与相关主管部门的沟通、联系,为学校争取更多 的优惠政策,为学校的发展争取更多的资金。 第五、坚持”财务收支两条线” ,力争做到财务票据计算机管理。 第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责 做好本部门的工作, 发挥财务部门应有的作用, 进一步加强各部门人 员既当家又理财的财务意识, 推动学校整体财务工作再上新台阶, 为 领导分忧、解难。 五、几点感想 1 、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高, 工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时, 注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 10 得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关 注,对重大问题的定性与处理亲自过问,对财务报告认真批阅,及时 提出了整改意见和具体要求,为财务工作的顺利实施提供了有力保 证。 2 、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必 须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。 3 、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功 半的差距 ; 4 、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能 ; 5 、团队协作精神非常重要 ; 总之,经过共同努力,虽然财务工作也受到了领导的认可和支持, 取得了全校职工的信任。 但是也面临许多新问题: 制度有待进一步完 善,方法需进一步完善,业务水平需进一步提高等。 财务工作总结及计划范文二 20XX 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人 员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作, 发挥管理职能, 以成本管理和资金管理为重点, 安健环风险管理体系 建设为契机,有序地完成了各项工作。 为使财务工作进一步得到提高, 现将 20XX年的工作做如下简要回顾和总结。 一、做好经营预算分析,提供管理决策依据 1 、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞 争战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 10 化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及 计划情况对财务状况、 经营成果及现金流的影响, 通过财务指标的比 较分析和预测, 为公司积极参与直购电、 碳排放交易等有关市场竞价 业务提供财务支持平台, 同时对发现的问题并提出合理建议, 保证公 司预期经营目标的实现。 2 、** 财务部较好地完成公司 20XX年度经营业绩考核的申报工作, 通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值 增值以及经营管理水平等情况,公司 20XX年经营业绩考核成绩为优 二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金 1 、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前 偿还本年固定资产借款本金及还未来三年 75%的借款本金合计 52, 002、50 万元,相比原还款计划减少借款利息 1,353、67 万元。 2 、近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘 改造等大型资本性项目相继实施, 碳排放放额度的竞购, 排污费用的 涨价, 无一不对公司营运资金造成巨大压力, 使资金链面临断裂风险。 因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收 紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集 资金,争取到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件的流动资金循环 借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资 成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资 金成本,防范财务风险。 三、实现资产价值管理,国有资产保值增值 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 10 1 、根据 ** 集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算报告, 对 2307 张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统 的工作,落实责任管理部门 / 分部。此举标志着 3、4 号机组财务竣工 决算工作全面完成。 2 、根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定 资产后续支出的价值归集制度, 夯实资产计价基础。 对资产处置处理 方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。 3 、根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子 线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作, 及时向 ** 集团公司和省国资委上报备案。 4 、启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴 证报告的税局备案及资产评估报告的 ** 批复工作正在进行中。 5 、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。 四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制 1 、根据安健环风险管理三星标准的要求, 修订了 《保险管理标准》 、 建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况 统计表》等台帐。 通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推 动其完善。 2 、制定 20XX-20XX年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运 业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用 200 万元,下降 17%。 3 、积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 8 / 10 沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款 420 万元。 五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作 1 、依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至 20XX 年 11 月,实际上缴税收 3、77 亿元。 2 、20XX年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本 年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项 目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。 3 、为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司 20xx 年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合, 完成税局检查工作。 六、加强财务团队建设,团结高效完成工作 人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力 量。由于财务编制和工作安排方案, 20XX 年是财务部人员工作稳定 性最为经受考验的一年。 面对这些无法立时解决的问题, 财务部及时 调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力 高效团队。 七、加强财务制度建设,夯实财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体系建设, 财务部以此为契机, 重新 审视财务管理标准, 依据公司业务发展的实际情况, 以加强公司内部 控制为目标, 修订了全面预算管理标准等 9 个财务管理标准, 进一步 理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。 八、注重财务工作基础,认真做好常规工作 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 9 / 10 1 、财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责。在原始单据 审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做 到认真仔细地完成工作, 认真执行公司的各项规章制度, 保证了会计 信息的及时性、完整性及准确性。 2 、及时准确上报报表。按照国资委、 ** 集团的要求,财务部人员 加班加点, 遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班, 保时保质 完成报表的编制, 顺利完成年度财务决算工作, 并荣获 ** 集团公司财 务决算工作二等奖。 3 、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管 理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。 展望 20XX年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节 能环保要求走高, 碳排放配额竞购、 直购电竞价上网等竞争性新事物 浮现,使经营环境困难重重, 公司盈利空间受限, 经营管理压力倍增。 在此机遇与挑战并存的时刻, 我们必须做好规划应对挑战, 在激烈的 战场中开创新局面。 20XX 年设想: 1 、推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达 的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争 能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面 预算管理, 编制中期预算, 初步构建预算系统和经营量化指标预测数 据的互动,通过滚动预算, 提高预算的前瞻性,更好地为参与竞争和 争取盈利提供服务。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 10 / 10 2 、积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资 费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划, 合理安排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造 工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。 3 、健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订 3、4 号机组财产 保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。 同时需加强与各保险有关责任部 门的内部沟通及外部保险顾问、 公司的外部协调, 加快保险索赔进度, 提高保险索赔率。 4 、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算 模型,为直购电竞价提供依据。 5 、积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。 共 2 页,当前第 1 页 12 推荐阅读:财务工作总结及计划财务工作总 结及计划财务工作总结及计划财务工作总结及计划财务工作总结格 式及范文工地财务工作总结财务工作总结及计划范文