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- 2021-04-14 发布
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2020 财务季度工作总结
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前年度
支付的款项未收回发票入帐的业务, 财务人员与经办人员沟通协商追
回大部分发票, 并完善了入账手续, 对于中油坚盛极个别长期追缴而
未完善手续的发票, 财务部发出了追缴通知, 并要求经办人员将所欠
发票限期交于财务部,否则追究相关责任。
及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单
位的经济指标完成情况, 对各单位的预算的执行与完成情况进行月度
与季度分析, 配合绩效考核出具准确无误的财务信息, 财务部在 4 月
下旬协助公司领导召开了预算分析会议, 就各考核单位预算完成情况
提供了参考信息和考核分析意见。
对 ** 三家医院的财务核算进行了内部稽核, 发现 * 的会计科目使用
有个别科目不符合财务标准规范, 有个别费用报销不符合费用报销规
定,没有经过公司董事长审批,财务对仓库的监控不是很到位。而三
家医院的财务处理都较规范, 暂时没有发现特殊问题。 加强单据的审
核,对于各项费用支出建立支出数据库, 对超出预算的支出及时提醒
各单位办理预算调整申请,发现不合理的支出则必须经过审计程序,
及时纠正不符合财务手续的事项,规避财务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并
根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,
平衡税负指标 ; 完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税
务风险。
根据医院的减免税政策,和白坭地税局沟通,组织准备三年免税
期的减免税材料,申办地税减免 ; 准备 ** 医院的减免税资料,补齐各
项基建合同、工程竣工结算资料。
通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作, 对公司的股权架构、
资产结构作了初步规划。
配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工
作。 配合资金部合理安排各项资金的收付。 配合审计部每月的审计例
行检查, 对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议
作出对应的财务处理。 财务部肩负着监督和服务的重要职能。 所谓监
督就是维护集团公司的利益, 监督集团公司的财务运作, 调控各项费
用的合理支出,保证财务物资的安全 ; 服务就是服务于集团与下属各
公司、服务于员工、服务于客户 ; 以促进各公司开拓市尝增收节支,
从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为
了更好的监督。
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