2020出纳每月工作计划3篇 5页

‎2020出纳每月工作计划3篇 ‎、【篇一】出纳每月工作计划怎么写 ‎　　一、日工作流程 ‎　　1、9:00-12:00‎ ‎　　(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 ‎　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。‎ ‎　　(2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。‎ ‎　　(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。‎ ‎　　2、13:00-18:00‎ ‎　　(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。‎ ‎　　(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。‎ ‎　　(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。‎ ‎　　二、月工作计划 ‎　　月初 ‎　　1、1-3日 ‎　　(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。‎ ‎　　(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。‎ ‎　　(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。‎ ‎　　2、4-10日 ‎　　(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。‎ ‎　　(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。‎ ‎　　月中 ‎　　1、11日 ‎　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。‎ ‎　　2、11-16日 ‎　　(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。‎ ‎　　(2)审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。‎ ‎　　3、17-20日 ‎　　审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。‎ ‎　　月末 ‎　　1、21日 ‎　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。‎ ‎　　2、21-29日 ‎　　(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。‎ ‎　　(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。‎ ‎　　3、30日 ‎　　(1)做好月末结账前的准备。‎ ‎　　(2)作出本月工作总结和下月工作计划。‎ ‎　　‎ ‎【篇二】出纳每月工作计划怎么写 ‎　　一、加强规范现金管理，做好日常核算 ‎　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。‎ ‎　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。‎ ‎　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。‎ ‎　　4、做好应对突发事件的应急工作。‎ ‎　　5、坚持原则，秉公办事，做出表率。‎ ‎　　6、完成领导临时交办的其他工作。‎ ‎　　二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。‎ ‎　　三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。‎ ‎　　1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。‎ ‎　　2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月X日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月X日报送财务部。‎ ‎　　3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。‎ ‎　　四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。‎ ‎　　‎ ‎【篇三】出纳每月工作计划怎么写 ‎　　一、参加财务人员继续教育 ‎　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。‎ ‎　　二、加强规范现金管理，做好日常核算 ‎　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。‎ ‎　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.‎ ‎　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。‎ ‎　　4、完成领导临时交办的其他工作。‎ ‎　　总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献！‎