20xx年公司企业财务部工作计划 8页

‎20xx年公司企业财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。‎ XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：‎ ‎1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。‎ ‎2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。‎ ‎3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。‎ ‎4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。‎ ‎5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。‎ ‎6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。‎ 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。‎ ‎2、20xx年度公司财务部工作计划 ‎20XX年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20XX年度的实际情况做了20XX年度的财务部门的工作计划。‎ 一、20XX年度工作简要回顾 总体来说20XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。‎ ‎1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；‎ ‎2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；‎ ‎3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业 务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；‎ ‎4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；‎ ‎5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；‎ ‎6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；‎ ‎7、ERp系统的使用及利用能力不足。‎ 二、财务部及公司财务工作SWOT分析 ‎1）优势：‎ A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；‎ B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；‎ C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；‎ D、20XX年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；‎ E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。‎ ‎2）劣势：‎ A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；‎ B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实；‎ C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；‎ D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；‎ E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；‎ G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；‎ ‎3）机遇：‎ A、20XX年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；‎ B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；‎ C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。‎ ‎4）威胁：‎ A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；‎ B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；‎ C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。‎