财务管理个人工作总结 3页

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 3 财务管理个人工作总结 健全财务内控制度， 进一步规步规标准， 制定了差旅费报销管理规 定，细则中对开销步完善公司的成本控制体系，加强成本管理，提高 公司经济效益。 5. 财务管理部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩效考核制度， 我部相应地制定了绩效薪酬考核量 化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、 6s 等多个 方面对本部门员工绩效进行考核， 并拟定相应的奖惩办法。 实践表明， 该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性， 合理地利用了人力 资源。 6. 结合公司“ 6s”规定，重新完善部门“ 6s”管理规定、进一步细 化部门 6s 考核量化指标 7. 根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分 工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账 作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基 建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务 报表编制、 涉税业务等十几个模块， 组织部门骨干分工负责编写本岗 位的作业指导书， 经过层层审核， 跨部门报送给相关的部门领导会签， 4 个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业 的作业指导书。它规年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财 务部根据公司的资金管理办法， 结合生产节点与物资纳期计划， 合理 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 3 地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。 通过与银行的积极沟通，新争取到 7000 万元贷款，并降低了部分 贷款利率， 延长了还款时间。 同时获得了更大的银行承兑汇票的授信 额度，截止 11 月 31 日，我司今年共开出银行承兑汇票 39742 万元比 去年同期增加了 86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息 支出，保证了我司生产经营的正常运转。 外汇运作方面， 财务部合理编制收付汇计划， 通过远期结汇等有效 手段，获得直接收益 186 万元。 并与外汇管理局进行了大量卓有成效 的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保 证我司能够及时交船。 资金风险管控： 我司资金活动较为复杂， 资金内部控制不可能面面 俱到。 财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理， 根据不同 的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关 键的风险控制点， 针对关键风险控制点制定有效的控制措施， 集中精 力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行 为，颁布了《差旅费报销管理规定》 ; 联合总经办对招待用酒、茶叶 的报销手续进行梳理和规范 ; 我部通过加强物资采购合同的审核、材 料发票的审核、 物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务 控制 ; 针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权 债务关系， 属于债权的 ( 船东赔款、 预付材料款 ) 谨慎确认收入和损失， 定期督促业务员催收， 属于债务的 (物资采购违约款 ) 要求业务员尽快 把相关的手续办好， 与此相关预付款保函、 保函保证金也督促资金管 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 3 理员跟银行沟通撤销和收回。 通过识别并关注资金活动主要风险来源 和主要风险控制点， 财务部提高了内部控制的效率、 实现了公司资金 的安全运营。 共 2 页， 当前第 1 页 id= “NowPage”>12 推荐阅读： 财务管 理个人工作总结财政局财务管理工作总结村级财务管理工作总结社 保财务管理工作总结药监局财务管理工作总结范文财务管理工作总 结的范文财务管理个人工作总结范文