财务负责人工作总结三篇 24页

篇一 光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这 个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获， 我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管 理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许 多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸 的责任。“务实、求实、抓落实”， 对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的 理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作， 才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下： 其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过 稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头， 有点头轻脚重没能全方位地进行管理； 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环， 导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。 其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正 进入角色； 其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺 乏沟通； 其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上 不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够； 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财 务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财， 更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管 理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大 的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到 提高！。 “查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提 出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又 一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口 红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价 值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门， 为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精 神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管 理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精 神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要 责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课， 我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、 争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财 务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报： 一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的 职责，加强责任考核； 内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不 合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结 合集团管理的要求，与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任 合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿， 搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分 明； 二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试， 合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查 监督力度； 今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的 力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的 突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将 对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续 加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟 悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质 的提高，今年 3 月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还 有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管 理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管 理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实 施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监 督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。 四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用： 作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是 财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真 细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效， 帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、 赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量， 拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三 个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、 让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心， 让公司的老总与各级领导放心”； 五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监 督职能； 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将 继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好 各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一 笔业务； 六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据； 我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和 决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在 企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向 书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模 效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结 合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支 持； 七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品， 提高资金的运行质量，合理控制资金的使用： 公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题， 大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要 特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金 是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一 根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制， 压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在 保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下， 财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运 作； 八、继续做好各部门工资奖金的核算工作： 今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续 严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织 资金确保工资的发放； 以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞 好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作 都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立 足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要 付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重 点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！ 总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话： 我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高 自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共 同进步，与公司共同成长。 最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！ 篇二 按照公司领导班子成员分工，我主要负责公司企业会计 基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设，以及企业 投融资、担保、大额资金使用等重大财务事项监管和审计工 作。分管公司财务部。一年来，我能够忠于职守，勤政务实， 廉洁自律，较好地组织完成了各项工作任务。下面本人就履 行工作职责和落实党风廉政建设责任制情况向考察组领导及 与会全体同志作一简要汇报。请予评议。 一、坚持学习，不断提高思想政治素养和自身综合素质 （一）强化自身修养，坚定政治信念，端正工作作风 我始终坚持以一个党员领导干部的标准严格要求自己， 加强党性锻炼和世界观改造，要保持思想的先进性，就必须 不断地学习，不断超越自我。一是注重理论知识的学习和积 累。在工作之余潜心研读了马列主义、毛泽东思想、邓小平 理论原著以及******同志“三个代表”重要思想、党的十六 大、十六届四中全会、十七大等文献资料，并将其精神实质 融汇贯通，系统地加以认知和领会，做到理论联系实际，着 眼于对现实问题的理论思考，着眼于新的实践和发展，切实 解决工作中存在的问题；二是在学习的过程中，能够勤于思 考、勇于探索、敢于创新，做到重实际、说实话、办实事、 求实效；能够较好结合本单位实际，贯彻执行党的路线、方 针、政策和国家的法律法规，自觉在思想上、政治上、行动 上与党中央保持高度一致。三是坚持严于律已，宽以待人， 注重团结，自觉遵守党的民主集中制原则，端正态度，摆正 位置，正确处理好与主要领导和班子其他成员之间的关系， 工作上既能相互协调、相互配合、相互支持、相互监督，又 按照工作分工，各司其职，各尽其责，各展其才。 （二）加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水 平 本人一贯注重专业知识学习，潜心研究了《企业财务通 则》、《新企业会计准则》的若干重要变化及其对企业的影响， 系统掌握财务管理理论，深入了解和掌握国家有关财务、会 计工作的政策法规，利用政策资源，规避财务风险，促进财 务工作健康发展。同时着重学习了经济、管理、法律、领导 科学等知识，丰富知识体系，提高了运用理论知识指导实践 的能力，决策能力，组织协调能力及领导艺术水平。 二、履行职责基本情况 公司经营规模缩小，效益下滑，银行压贷，税务稽查力 度加大，法律诉讼官司不断，资金极度紧张的情况下，按照 自治区政府、财政厅及国资委的统一安排，统一部署，在各 方面的积极配合下，我在企业内部控制制度建设、企业资产 质量安全性、会计信息的真实性、企业经营管理的有效性及 融资等方面做了大量细致的工作，主要工作 （一）安排部署年度财务工作要点。 年初，根据公司经济工作会议的总体要求，结合企业生 产经营的现状，在上年财务管理工作经验的基础上，针对普 遍存在的问题及薄弱环节，确定了以“强化内部控制，规范 程序管理，狠抓制度落实，注重产生实效”作为工作主题， 就财务工作作了要点安排，从继续推行全面预算管理、加强 资金管理、杜绝“实物抵账”、积极处置现有实物资产、项目 成本管理、会计信息化建设、加强审计监督六个方面对公司 公司全年的财务工作进行了重点部署，为提高公司公司整体 财务管理水平，堵塞漏洞，使会计工作能更好地为企业发展 服务提供了指导。并督促各子公司按照工作要点组织落实 （二）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 工作要落实，制度是保障。完善财务制度建设，进一步 规范各项会计工作。一是根据开始执行的国家财政部重新修 订的《企业财务通则》，结合本企业实际，组织起草了《公司 《企业财务通则》实施细则》，原有的企业财务制度体系将逐 步被更新，要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业 法人治理结构要求的企业财务管理体制励志网实施细则》中 明确了资金筹集、资产营运、成本控制、收益分配、信息管 理、财务监督等六大财务管理要素，并结合不同财务管理要 素，对财务管理方法和政策要求做出了规范。 二是组织指导出台了《公司财务预算管理实施办法》。面 对目前市场经济条件，能否控制成本、降低成本是企业在市 场竞争中取胜的关键，而推行财务预算管理是降低产品成本 行之有效的一种方法。通过对基层财务预算执行情况调查， 自下而上的报告、专题研讨等工作，组织制定了《公司财务 预算管理实施办法》，从实施预算管理的条件、财务预算的编 制程序、内容和方法、财务预算的执行、控制与调整、财务 预算的差异分析、考核等反面做出了详细制度安排。该办法 为确保预算管理落到实处，推进规范企业财务预算管理提供 了指导。促进企业建立、健全内部约束机制，以财务预算为 切入点推进企业实现全面预算管理。 （三）积极盘活存量资产，维持公司本部正常开支。 按照国家税务总局下发的《国家税务局关于进一步加强 总机构提取管理费税前扣除审批管理的通知》，公司不符合税 前分摊管理费的条件，从起公司没有再收取子公司管理费， 只能从对内投资中按比例收取股利，公司近两年生产任务不 足，资金极其紧张，产值利润均有较大幅度下降，从对内投 资收益看公司总体有收益，但从子公司个体看亏损单位多， 有利润的单位股利上缴压力大，资金短缺无力上缴。在此种 不利情况下，为解决资金来源，维持公司本部正常开支，我 积极盘活存量资产，限度地回收资金，一是随行就市对高层 住宅及多层旧宅，多套出售，回收资金万元；二是对海口、 三亚的两处房产进行处置，本人三下海南，通过评估、进场、 挂牌、拍卖直至成交全程跟踪，回收资金万元。两项共计 88 万元。 （四）深入企业开展调研，依据各企业的不同情况，提 出指导性意见 多次深入基层，了解情况，解决实际问题。组织协调完 成了公司所属的钢材市场，钢结构厂整体划拨给公司所属物 流公司、安装公司的资产移交和划转工作，多次调节双方矛 盾，提出解决办法，平衡各方利益，最终理顺了移交资产的 权属关系，界定了积留的资产纠纷问题。 （五）开展经济分析活动 根据子企业季表报反映出来的问题，召开经济运行分析 会。针对盈利能力弱、项目成本管理下滑、应收工程款居高 不下、环比指标出现明细差异等问题进行深度剖析总结，要 求各子公司提出解决这些问题的可行性办法，并依据不同情 况给于指导性意见，监督落实。 （六）审计厅对原主要领导离任审计所指出的问题的处 理 1、审计厅对原主要领导离任审计时，对公司的经营管理 提出了很好的意见建议，并做出了较客观的评价，对于提出 的问题我们虚心接受，如：不良资产数额巨大；对外担保、 或有负债数额较大，存在较大财务风险；个别单位备用金出 借管理不善等等问题，对此我们加大管理力度，进行了积极 整改落实。 2、对有些问题，如提出的：“抵账业务管理尚不够严格， 存在国有资产流失现象；公司出借国际分公司资金，形成损 失，未纳入会计报表；部分子公司报表未纳入公司合并报表” 等等问题，对此我们提供了大量有力的相关证据，进行了耐 心细致的解释说明工作。 （七）组织清理国际分公司遗留问题。 国际分公司机构解散，资产财务没有移交，经办人员也 均离职，给清理工作带来了很多困难。为了维护企业利益， 减少损失，想方设法组织人员进行了清理，通过与离职经办 人员的积极沟通、耐心说服、配合工作，取得了实质性进展， 其中 228 万元的冰葡萄项目及时做了税务申请，允许列入坏 账，税前列支。个人债权也进行了认真清理，效果明显。 （八）积极应对税务稽查。 市地税稽查局对我公司到财务情况进行税务检查，提出 的补税问题集中有两项：一是对拆迁补偿收益要征收所得税。 二是对经税务局批复允许税前列支管理费项目中的工资，按 计税工资调整计算所得税。若该补税事项成立，将给公司带 来无法想象的巨大压力，为此，积极利用各种社会资源，同 国资委、财政厅、国土资源厅等相关部门进行了广泛而深入 的沟通，取得谅解，达成共识，向税务局提供证据，做好解 释工作，化解矛盾，维护了企业利益。 （九）完成了清产核资的后期工作。一是对的清产核资 工作中发现的各企业存在的问题，通过制度建设、专题研究， 实地调查解决等方式，进行了落实整改。二是组织企业相关 人员补充大量证据，协同会计师事务所审计人员，当面向国 资委对公司申报的损失进行了逐项解释，国资委据此予以认 定，决算工作前下达批复。 （十）组织开展第三届会计知识大赛。 按照国家财政部和自治区财政厅的统一部署与安排，组 织了“省公司第三届会计知识大赛。经过成立机构、安排部 署、选拔选手、制定规则、竞赛命题、网上答题、笔试、初 赛、决赛等工作环节，历时半年，取得圆满成功。通过竞赛 这种形式，宣传会计法、宣传新的会计准则，掀起了学习的 热潮，加强会计队伍和财务工作建设，提高会计人员的职业 素质和专业水平，发现选拔优秀会计工作者及后备人才；扩 大会计人员的影响，强化财务会计工作在企业经营管理中的 职能作用，促进企业持续健康发展。 （十一）抓好会计人员继续教育工作。 认真组织完成了高级专业技术资格报名审定工作。举办 了新准则学习班，对公司本部及子公司骨干和主办进行了为 期七天的培训，参与培训人次近百人。在开班仪式上我作了 《认真学习贯彻企业会计准则体系，维护企业和谐稳定发展》 的主题发言，对学习的必要性和重要性作了阐述，并对如何 理解和学习新企业会计准则体系提出了建议，最后对如何做 好下一步工作提出了更高要求。通过学习，使大家认识到新 会计准则体系的精神实质，为更好地贯彻新企业会计准则、 不断提高会计信息质量和会计工作水平提供了帮助。 （十二）认真安排部署财务决算工作。 企业会计决算报表同往年相比，框架结构、填列内容及 方式均发生了较大变化。为了做好的会计决算工作，组织印 发了《关于做好企业财务会计决算工作的通知》，对编表的各 项工作做了具体要求。并在会计决算工作动员会上做了题为 《创新工作思路，强化组织落实，加强企业财务信息化建设》 的讲话，对财务决算工作进行了安排部署，回顾全年的财务 会计工作，肯定成绩，指出不足及今后努力的方向，对的财 务信息建设工作做了展望和整体规划。 （十三）加强资金管理，积极筹措资金。 生产任务不足，资金回收困难，银行依然不断压缩授信 规模，减少贷款，公司资金严重短缺，在如此恶劣的情况下， 通过同相关银行积极沟通协调，努力归还银行贷款本金及利 息，尽可能改善公司的银企关系，维持企业资金基本畅通。， 公司归还各银行贷款本金 88 万元，公司结算中心管理的内部 贷款为亿元。截至 12 月 31 日，公司管理的银行贷款总额为 亿元，并全部提供了资产抵押担保手续。内部借款超过外部 借款亿元，为内部单位提供了有力的资金支持。 进一步完善内部结算中心的资金管理办法，继续贯彻执 行公司储备金制度，收回了以前年度股利万元，其中货币资 金收取万元，转账收取万元，主要为其申报上市，以应上缴 股利抵偿公司下属各控股子公司间应收账款，为增加关联方 应收账款的可收回性提供保证。按时收取、拨付总承包工程 款，积极办理所属单位总承包工程项目所需要的银行保函及 信贷证明，为公司总承包工程项目的中标及履约提供了前期 保证。共收取总承包费万元。 今年，由于总承包而引发的子公司法律诉讼不断，对公 司的帐户多次查封，面对困境，积极协调各种社会关系，尽 量化解矛盾，想方设法保证公司的资金安全及各项经济业务 的正常开展。 （十四）认真组织内部审计工作，切实维护公司经济秩 序。 全年完成直属审计项目 19 个，对所属子公司上年度财务 收支、经营状况进行了全面审计，下发了审计意见书。为维 护经济秩序，改进和加强管理，促进企业资产优良性的发展， 提高经济效益和加强廉政建设，提高会计基础工作规范等方 面，发挥了重要作用。在审计的过程中，我们通过抽调下属 单位内审人员参与审计的方式，以审代培，不仅完成了审计 工作任务，而且提高了内审人员的业务素质，公司会计报表 工作获得企业类报表二等奖。 三、个人遵守党纪及落实党风廉政建设责任制的情况 一年来严格要求自己，坚持廉洁从政，坚持认真学习中 央、自治区反腐倡廉的一系列文件和政策规定，常修为政之 德，常思贪欲之害，常怀律己之心，在思想上构筑拒腐防变 的长城。能够严格贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行 领导干部廉洁自律有关规定，按照各项廉政规定要求办事， 自觉接受警示教育，自觉开展批评与自我批评，认真遵守“四 大纪律、八项要求”、“五个不许”和“十二条”规定，切实 做到“八个坚持，八个反对”。在处事为人上，坚持诚实做人， 踏实做事，为人正派，办事公道，大事讲原则，小事讲风格， 做到以制度来管人，对事不对人，比较注意把握自己的角色 定位，自觉地维护大局，维护团结。在处理工作关系上，始 终以强烈的事业心和责任感、饱满旺盛的热情投入工作，力 争用自己的行动感召人，用自己的形象影响人，用自己的诚 意打动人。自己一年来坚持自重、自省、自警、自励，自律， 身先士卒，身体力行，为党风廉政建设责任制的落实起到了 示范作用。在认真做好自身廉洁从政的同时，还定期检查、 指导、督促主管部门廉政建设的工作落实情况，促进廉政建 设顺利开展。严格教育和管理家属子女及身边工作人员，着 眼防范，防止在他们身上发生违法违纪问题和不廉洁行为。 自我回顾检查，没有出现任何违反党风廉政建设和廉洁自律 规定的行为。 四、存在的不足和今后努力的方向 综观一年来的工作，自己在很多方面还存在诸多问题和 不足，主要有：一是工作开拓创新的力度不够；二是工作方 法不够细致，有时急躁情绪较重。面对工作压力和出现的问 题，还不能完全做到冷静思考、沉着应对，时常表现出急躁 情绪，有时要求过高，态度过激，方法欠妥；三是在工作中， 沟通协调不够，调动发挥各个方面的作用不够，事必躬亲的 多，各层次的作用尚未完全发挥。 在今后的工作中，我将进一步加强理论学习；转变工作 作风；强化开拓创新意识，抓住主要矛盾，找准工作的突破 口。 一是公司财务资源整合有待创新。 企业公司作为企业群体，其优势在于它的整体性，离开 了整体性，企业公司并无优势可言。因此，企业公司在制定 内部财务管理工作体制时，根据分级、分权原则，明确规定 各成员企业财务管理权限、范围及责任，以确保公司整体目 标的实现。财务总部为履行职责应设置投资管理中心、融资 管理中心、资金结算中心、资本运营监控中心、税费管理中 心，财务预算控制中心、财务会计管理中心，建立“统一管 理，集中运作，预算统筹，风险监控，绩效考评”的公司化 财务管理模式。 二是公司资金管理有待加强。 目前，公司资金分散，使用效率低下。由于点多面广， 在资金流转过程中存在许多漏洞，预算管理形同虚设，相应 的内控机制不健全，考核力度不够，导致有章不循。今后应 实行收八个统一，统一资金计划，推行全面预算管理；统一 资金调配，强化结算中心功能；统一结算，与金融机构建立 合作关系，推行网上银行；统一资金筹措，加强财务风险管 理；统一信息系统，建立高效、快捷的资金管理运行系统； 统一考核，完善资金管理评估系统；统一思想，建立健全资 金监控体系；统一风险意识，强化资金集中管理意识，树立 资金成本，资金风险，资金效益观念。 三是全面提高财务信息质量问题。 从加强财务会计基础规范入手，健全审核审计机制，加 大监督检查力度，有效防止和减少各种违规行为发生，从根 本上保障企业财务信息的真实性和完整性，解决好会计信息 灵、准、及时的问题，提高企业财务信息的使用效益。 四是加强项目成本管理。 解决成本观念淡薄，系统环节松散，手段落后，指标不 落实的问题。通过优化资源配置，优化施工方案，主要材料 集中控制，工程数量控制等，真正提高项目盈利水平。 五是在国家实施从紧的货币政策下，公司及各子公司融 资形势严峻，采取有效的措施，狠抓增收节支工作，积极应 对政策带给我们的不利影响。 各位领导，各位同志们，我将把这次述职评议作为对我 个人支持、监督和帮助的一次极好机会，进一步总结经验， 发扬成绩，克服不足，以更加饱满的工作热情，团结全体干 部职工，开拓进取，克难奋进，为推进公司的改革与发展做 出新的贡献。 篇三 xx 年 xx 月我加入集团公司，被委派到本公司财务部，切 身感受到异样的工作氛围：工作忙、节奏快、时间紧、压力 大。 回顾这一年多的时间，经历的大事历历在目，虽然有点 疲惫，但同事们对工作的热情和激情让我兴奋不已，我只有 加倍努力地工作来融入到这个另人心潮澎湃的团队。 现对所做的工作作简要总结。 1、加入之前就知道本公司有上市的宏伟蓝图，让我迫切 想参与这一过程，参与 ipo 的运作，但我也知道这过程的艰 辛和曲折，以及对财务人员的历练和磨练，亲身经历了才知 道过程的痛苦和得失的取舍。在集团领导的配合和支持下， 组织参与了外部审计、以及券商律师的会审和咨询顾问，受 益匪浅，明白了与规范的差距，明白了未来的道路和方向。 事实上，虽然公司成长很快，但出现的问题很多，需要面对 和解决的问题也很多，是一如既往还是革故创新，英明的公 司领导给我们做出果断明智的选择。高投的介入，几次尽职 调查的配合，我们将更坚守信念，沿着设定的目标和方向继 续前行。 2、核算基础薄弱，核算力量单薄，是母线公司前行的阻 力，为了克服这些困难，我们招聘了一些人员充实了财务力 量，聘请了外部审计人员现场诊断，针对病因找出解决的根 本。在新生力量的支持下，在我以及其他领导的指导下，改 变了母线公司账务不清的现象，对历年来的帐套进行了梳理， 对客户往来彻底的清理，对仓库材料全面的盘点，对供应商 往来全面的核对，对所有帐套进行了全面核查和调整，了解 和熟悉了公司所有情况，得出了母线公司的真实净资产。全 新建立 20XX 年新帐套，更改过去核算不健全不完善、要数据 没有数据、要核查没办法核查的现象。 3、严格的制度是企业管理先进和规范的前提，公司在不 断改革，组织机构在不断调整，业务流程要不断更新，已有 的制度规定已经不能适应新的形势。为建立规范的业务制度， 确立合理的业务流程，提高各部门工作效率，减少各部门工 作扯皮的现象，为改变过去财务基础管理薄弱、管理意识不 强，参与制定了一系列财经制度，包括财务核算基础管理规 定、财务档案管理规定、固定资产核算管理规定、个人往来 核算管理规定、质量成本核算管理规定、成本核算管理规定、 财务发票审核管理规定，资金计划管理规定。对于业务内控 制度的完备，详细拟定了销售收款制度、采购付款制度、生 产核算制度、财务管理制度、融资担保制度等一系列制度规 定。有严格的制度，还需要很好的执行力，财务对照制度规 定，严格执行，不徇私情，虽然这一举措激化了和其他部门 的矛盾，引起了有些人员的不理解，但我相信，一切为了公 司的宗旨和原则不变，财务人员的耐心和解释到位，公司的 管理会大步向前的。 4、内部考核是对所有财务人员工作提升和进步的助推 剂，只有查错防弊，工作才有进步，全员才得以提高。针对 公司新的组织机构和新的核算要求，建立了岗位责任制，明 确了岗位职责，建立切实可行的岗位考核办法，在财务内部 形成了竞争、优胜劣汰的氛围。财务对一些岗位定期调岗， 选择优秀和出众的到重要岗位，努力提高财务人员的整体素 质和能力。 5、全面推行事业部核算。2010 年母线公司开始试行事业 部核算，年正式推行事业部核算，并对事业部进行绩效考核。 为了加强对各事业部成本费用的控制，准确考核各事业部业 绩，财务中心对照各项材料及辅助材料消耗定额，控制超计 划材料的领用。为保证各事业部业绩指标真实准确，财务中 心定期检查各事业部核算台帐，督促及时归集各事业部费用， 减少费用延迟报销，减少各事业部利润虚增现象。对事业部 核算采取产值成本费用配比的方法、对制造费用采取固定单 价的办法、对在外货款采用收取财物利息的方法等，每月分 别计算各事业部利润。同时，财务中心收集了一些合同成本 预算资料，根据实际成本情况，详细分析各合同预算与执行 差异，杜绝合同串号，减少合同成本漏报、虚报，准确核算 各合同真实成本，为业务费结算提供真实资料。 6、税务筹划一直是财务努力的工作内容之一，也是年财 务重点工作内容之一。财务在确立规划时就明确了税务筹划 的主题、方法、目标，10 年通过财务人员的技巧和技能，已 小有收获。10 年在研发费用筹划上，达到预定目标 450 万元， 节税 56 万元。年公司制定研发费用目标 600 万元、节税目标 200 万元、上海威腾节税 100 万元，财务针对目标任务，详细 分解，分阶段实施。年调整个税申报办法，上半年节税 73 万 元。同时，在全员税务财务知识普及上，财务也制定了目标， 通过财务人员的耐心细致的解释和宣贯，各部门对财务税务 已经有感性和理性的认识。 7、本公司财务初始化工作不断推进，在年 6 月初步完成。 业务员累积借款业务费长期挂账，业务员往来混乱，业务费 资料不实，账目不清，核查困难的情况，组织财务人员对业 务员个人往来作了清查和核对，并且通过发票处理、税务开 票、资金筹划，共计开票 6912 万元，筹划资金 5960 万元， 核减个人往来 3326 万元。针对仓库材料帐实不一致、材料领 用长期不办理材料出库、多开虚开材料出库单、多余材料部 退库等情况进行了整顿和整改，材料管理大为改观。针对现 金长期白条抵库，现金余额居高不下，对白条进行了清理， 对累积费用进行了处理，使现金帐实一致。同时，对多个敏 感问题都进行了处理和调整，年 6 月底，为高投私募资金的 注入做好充分准备。 8、XX 年公司组织机构重新调整，财务管控职能进一步加 强。公司对财务提出了更高的要求，为了防范经营风险，定 期检查经济运行质量，控制成本费用，提高企业盈利能力， 财务中心组建了内部审计小组。审计小组 10 年对铜业公司、 品管部等部门成本费用情况作了深层次审计分析，年对品管 中心质量损失、行政中心总务物资、管理、ge 事业部代垫费 用、铜业公司财务运转进行了审计和调研，同时，多次到镀 业公司现场进行了查看和了解，为公司全面了解各部门提供 部分依据。 9、不断推进会计信息化管理工作。随着企业规模扩大， 企业信息量增加，仅仅依靠财务力量和财务核算工具难以达 到日益精益的核算要求，大量的财务信息需要财务人员的手 工台帐来记录，各部门的信息得不到共享，各部门的信息在 手工传递的过程中不及时而且经常出错，财务人员需要花费 大量的精力来反复的核对验证数据，工作效率低下，工作重 复，造成人员浪费。这就需要全员使用企业管理软件，资源 共享，信息共享，交流及时。财务通过努力为企业搭建电算 化管理的平台，为企业管理智能化、信息化不断探索。财务 通过组织召集，已经就一些管理模块邀请了软件公司作了专 题培训。同时，充分挖掘财务软件潜力，增加财务软件辅助 核算功能，为财务精细化核算提供管理工具。 10、资金管理上，强化预算管理，严格对照事业计划资 金预算、月度资金计划、周度资金计划，控制资金支出。对 无计划、超计划的支出严格控制。控制融资规模，拓展融资 渠道，在保证对外投资资金的基础上，不额外举债，同时改 变融资方式，开展信用融资，推行票据融资，减轻资金压力， 提高资金运营质量。年上半年利用票据贴现利率差，节约财 务利息 16。8 万元，利用供应商一次性结算打折 61。1 万元， 办理票据节约利息 8 万元。同时顺利完成贷款到期转贷、资 产评估抵押、设备评估抵押、追加银行授信、增加票据授信、 增加保函授信等银行工作，保证公司资金链正常安全运转。 当然，所做的事情还远远不止这些，需要做的事情也远 远不止这些。高投的私募协议就要签订，ipo 的工作才刚刚开 始，财务管理的工作还有很多不到位，这都需要我们踏踏实 实不计较个人得失、清心寂寞的去做好每一件事，财务工作 成果不是有形的，并不是显而易见的，是需要时间和外部验 证的。做好每一件事情都是我们应该的，我相信，在集团公 司和本公司领导下，在各部门、中心配合下，财务工作会更 出色，公司会走的更远。