20XX年银行财务工作计划报告 6页

精品办公范文荟萃 20XX年银行财务工作计划报告 20XX年是公司发展中的关键一年， 集团公司成立后， 一 切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往 地围绕公司的总体经营思路和发展规划 , 认真贯彻执行公 司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内 容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目 标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程 序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、 全过程的财务管理策略，从严管理 , 积极为公司领导经营决 策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目 前情况，提出以下初步构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 １、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资， 投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿； 对帐，结帐；编制财务报表。 精品办公范文荟萃 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 ２、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新 要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算 管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加 规范、完善的制度环境。 ３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一， 归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查 方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员， 必须规范人员管理， 稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高 财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上 一个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务 考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加 入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为 精品办公范文荟萃 全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使 财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认 识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理 为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中 分析和基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训 , 注 重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计 数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首 先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手 工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范 和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量 的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使 得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核 算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代 化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会 精品办公范文荟萃 计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作 风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财， 努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司 及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好 领导的参谋。积极为公司发展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金 利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司 领导决策当好参谋。 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、 找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利 益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里， 引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务 部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效 益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应 新形势， 进一步加强流动资金分析和管理， 为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效 益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润 精品办公范文荟萃 率。 五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。 挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进 一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安 排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚 持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。 1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门 监督的原则管好用好业务招待费。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款 的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事 同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它 用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为 单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经 领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原 则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用 管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经 精品办公范文荟萃 公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采 购、结算，专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无 计划领用。