企业出纳年终工作总结 7页

精品办公范文荟萃 企业出纳年终工作总结 兢兢业业地对待出纳工作是我们应该做的，因此在年终 到来之际，我们可以回顾过去完成的出纳工作并加以总结， 从中获得经验。以下是 xx 为大家整理的，仅供参考，欢迎 大家阅读。 （一） 年初的时候我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担 任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现 金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及 奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的 专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗 位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的 缺点也是不可掩饰的。 以下是我今年的工作总结。 一、日常工作 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识 精品办公范文荟萃 及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的 同时，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收 回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据 会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严 格审核，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接 审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠 工作， 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我 很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。 三、自身存在的问题及解决方法 学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、 专业知识、 工作方法等不能完全适应新的工作。 今后应该加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟 悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增 精品办公范文荟萃 强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得 会计从业资格证书。 在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中 年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行 制度， 是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特 别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制 度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工 作更顺利的进行。在即将到来的一年，我会扬长避短，更好 的完成本职工作。 （二） 自公司成立以来，身为公司出纳的我便一直严格遵守国 家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财 务部的工作职责。 以下是我今年的工作总结。 一、认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从 填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公 司成立时的税务登记， 到每月的纳税申报； 从开立银行账户， 到通过银行的业务结算；财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍 怨，努力做好本职工作。 精品办公范文荟萃 财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用 了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更 准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠 政策，做到用好政策，用活政策。对公司的资产进行严格的 管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定 期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行 了核对。 二、加强内部控制，提高财务管理水平 建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务 管理水平，是使公司健康发展的必要保证。为了保证公司的 方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实 施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会 计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控 制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公 司的财务制度，并严格执行了财务制度。 根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务 部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、 工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部根据公司的 实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审 核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会 计的有关规定， 以适应公司业务的开展。 财务部还制定了 “采 精品办公范文荟萃 购物品与劳务管理办法” ，以加强内部控制， 规范采购业务。 三、努力节省开支，杜绝浪费 为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持 下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。财务部定期对支出做 出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所 需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了年度公司 预算。 财务部对业务部门的工作予以大力支持，财务部员工深 入一线，为销售业务提供服务。尽管在工作中遇到了许多困 难，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重 要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核 关。财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本 控制体系和内部控制体系打下了基础。 四、明年财务部工作计划 积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、 科学的财务管理机制。财务部计划通过各种途径作好财务制 度的学习、宣传与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开 展的财务知识宣传活动，提高财务工作的透明度。通过完善 内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工 作的开展有据可依，有法可依。 精品办公范文荟萃 在明年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体 财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员 行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。 （三） 随着时间的流逝，时间到了年末，在这一年里通过领导 和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己 在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面 有了很大的提升，为了更好的发现自己，完善自我。现对今 年出纳及物流的工作做出以下总结。 一、日常工作 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。 出纳员支付 （包括公、 私借用） 每一笔款项， 不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。必须建 立健全现金日记帐， 逐笔记载现金收付。 每日核对现金库存， 并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相 符、定期盘点。销售、维修配件的货款必须入账。提取总公 司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。当日有到 款，必须当日开具收款收据。 每月跟＂主办会计＂进行帐务核对，发现差错及时查 找，做到帐实相符。心态调整。其实正所谓＂天下难事始于 易，天下大事始于细＂。外围退货的跟踪。月底及时与财务 人员对帐。（帐实相符，帐帐相符），现金帐收支，工程部 精品办公范文荟萃 回款与已送未结，外围发货及到款。知道了要做好出纳工作 绝不可以用＂轻松＂来形容，绝非＂雕虫小技＂，它是经济 工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 二、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，我必须学习、了解和掌握政策法 规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。学会 制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。出纳人 员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识， 现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银 行等单位的外联沟通能力。 三、其他工作方面 及时准确的将货物高效率送达指定地点 （顾客、 经销商、 专卖店） 和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取经 验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发 展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的 与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工 作中将所学的知识与实践相结合的一个过程，在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏。