企业会计2020年度的工作计划 12页

精品办公范文荟萃 企业会计 2020 年度的工作计划 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，工作计 划也千模万样。下面是 xx 为大家整理的“ 20xx 企业会计年 度工作计划”，仅供参考，希望对大家有所帮助。 企业会计 20xx 年度工作计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 精品办公范文荟萃 计凭证，进行记账。做到 三及时 ：即及时编制有关会计报 表，及时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往来 款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理 现金收付和银行结算业务 ; 及时准确登记银行、现金日记账， 做到日清月结 ; 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在 较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的 安全问题，检查现金是否超库存存放 ; 对有关设备的完好性 进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映 ; 及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 精品办公范文荟萃 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日 下班时切断主电源 ; 对办公室吸烟进行严格管理，采取有效 措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现 问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违 反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括： 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制 度，根据各项管理制度的基础工作的要求， 实行岗位责任制， 规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎 么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个 岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚， 要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整 体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、 精品办公范文荟萃 稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金 日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资 (20xx 最新 三农工作计划 ) 金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使 用资金。 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会 计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强 会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有 法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自 觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训， 更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强 计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同 时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面， 提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重 要方面通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中 的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通 过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平， 以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、 真实的要求， 精品办公范文荟萃 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 20xx 企业会计年度工作计划范文 20xx 年，我在公司领导的关心支持下， 在同事们的帮助 协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要 求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强 学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的 本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以 及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项 资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发 挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究 和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展 做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如 下： 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是 企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通 用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有 不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分 析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新 出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一 些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务 精品办公范文荟萃 培训， 认真听老师讲课， 并注重要在业务工作的实践和运用， 使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理 论知识还是实际工作能力都得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统 复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过 程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐 务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要 在以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工 作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业 的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范 围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中 央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每 一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是 不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等 业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业 的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检 查复核业务笔，保证项业务的规范有序。 精品办公范文荟萃 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债 权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关 企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资 金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司 财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的 有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主 要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付， 今年共进行了两次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做 好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟 通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防 范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作， 对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方， 使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及 公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序 推进，为公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的 相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手 续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多 精品办公范文荟萃 次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存 款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工 作量，但是全面保证了公司资金的使用安全最新 20xx 年财 务工作计划最新 20xx 年财务工作计划。今年，在同事的帮 助协作下， 共完成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存 档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会 计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项 分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登 记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外 来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与 人事部门交接了 20xx 年底以前的凭证，通过认真对照，签 字登记，推动了财务档案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工 作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成 业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些 领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特 别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们 精品办公范文荟萃 都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以 通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的 密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐 务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操 作，保证了系统顺利完成交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家 支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支 行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐 户与银行签订协定存款合同， 提高资金收益率。 因法人更改， 变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债 公司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是 要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用 效率。 同时，今年 1 至 4 月份还承担了华力公司投资报表的工 作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业 经营决策及时提供了依据和基础。 由于 5 月其它工作的需要， 移交至其他同事。 20xx 企业会计年度工作计划 精品办公范文荟萃 20xx 年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高， 现在已经成为财务方面的管理者。 20xx 年里， 我将继续我的 财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在 我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员 工作计划 的详 细内容。 共拟定了三方面的内容： 第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财 政局组织的财务人员继续教育，但是 20xx 年 11 月底，继续 教育教材全变， 由于国家财务部最新发布公告： 20xx 年财务 上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范 制度》，可以说财务部 20xx 年的工作将一切围绕这次改革 展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更 高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框 架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则 的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相 关报表、 表格的编制。 参加继续教育后， 汇报学习情况报告。 第二、加强规范现金治理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 精品办公范文荟萃 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、 个人见意措施要求财务治理科学化， 核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治 理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继 续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财 务的职能作用，积极完成全年的各项 工作计划 ，以最大限 度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财 务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个 精品办公范文荟萃 更高台阶。