2020工厂出纳工作计划 8页

2020 工厂出纳工作计划 1 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好财务核算， 进行会计监督。 财务部全体 人员一向严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、 集团总公司的财务 制度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。 从收费 到出纳各项原始收支的操作 ; 从地磅到统计各项基础数据的录入、统 计报表的编制 ; 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务 会计报表 ; 从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ; 从资金计划的安排， 到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业 会计制度的要求、 结合集团公司实际状况着手进行了 ERP项目销售管 理、采购管理、 合同管理、库存管理各模块的初始化工作。 对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对 平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规 范操作 ; 设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特 殊采购业务的操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产 进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为 9 大类， 并在此基础上， 完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财 务会计模块升级到 ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标， 财务部对相关经济职责 指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一 了成本和费用支出的核算标准， 进行了医院的科室成本核算工作， 对 科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每 月度汇总收入、 成本与费用的执行状况， 每月中旬到各职责单位分析 经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理， 提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定， 销售市场也变化不定， 在油品生 产与销售方面需要占用超多的资金。 为此， 财务部一方面及时与客户 对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明， 先急后缓 ; 另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资 金部安排融资进度与额度， 透过以资金为纽带的综合调控， 促进了整 个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的 《财务收支管理细则》 的实际执行状况， 为进一步规样本集团的财务工作、 提高会计信息的质量， 财务部比较 全面的制定了财务管理制度体系， 包括： 财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制度、 ERP管理制度、预算管理制度。透过 对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定， 从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财 务分析带给了可靠、有用的信息。 平时财务部透过开展定期或不定期的交流会， 解决前期工作中出 现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工 作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、 会计法及其他财经 法律、法规的自查活动 为了规范财务行为， 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审 计工作， 财务部组织了在本集团公司内的 201 某年年终财务决算的财 务自查活动， 在年终决算之前清理了关联企业的往来款项， 检查在建 工程未作处理的项目， 对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票 等等一系列的财务自查活动。 骋请了税务师事务所对某年的帐务处理 做了预审， 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降低了涉 税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会， 对整个财务系统 做了工作总结和预期的工作计划展望， 将财务人员分成会计、 出纳和 统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。 透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座， 丰富 了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做 了深入的交流。 增强了整个财务链各部门工作的协作性， 强化了各岗 位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 2 作为公司的财务出纳工作人员， 自然是做好本职工作在先， 为公 司节约每一分成本为己任。 为再次出色的完成上级交给的工作， 特制 定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知 识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安 排，使财务工作在规范化、制度化的 . 良好环境中更好地发挥作用， 特拟订 20xx 年财务工作计划。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训 组织财务人员参加财务人员培训， 提高认识， 不断加强自身的业 务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精 髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理 和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律 按照上级财政部门的要求， 总结大口径预算工作的规律， 提高预 算工作的预见性、 民主性和科学性， 做好物业公司部门预算的编制和 落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理 1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财 务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物 业公司带给财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理 力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化 工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康 化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公 司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报 损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价 赔偿。管好固定资产帐。 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在 20xx 年里，物业公 司将借改革契机， 继续加大财务管理力度， 不断提高财务人员业务操 作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。 3 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，严格把关， 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开 支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交 会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求， 加强相关业务方面 的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制 预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费 用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然 得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部 门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预 算要求每月 25 日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于 每月 2 日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目 标，钱怎么花都行 ; 无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作， 切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 4 20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。 做到财务工作长计划， 短安 排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。特 拟订 20xx 年的财务出纳人员个人工作计划。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育 首先参加财务人员继续教育， 了解新准则体系框架， 掌握和领会 新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教 育后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财 务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公 司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编 制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作， 切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借 改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发 挥财务的职能作用， 用心完成全年的各项工作计划， 以限度地报务于 公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。