贸易公司财务出纳工作总结 8页

【篇一】 20XX 年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出 纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职 责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理 业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作： 一、开学期间日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共 同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对 我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 20XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办 公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并 提交领导审阅。 3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 【篇二】 我们XX对外经贸公司在主管局和各有关部门的指导与大 力支持下，按照“一开四促，三外并举，劳务为主，外资为 重，经贸结合，全面发展”的总目标，努力开拓经营，积极 组织创汇，实现营业收 XX 万元，实现净利润 XX 万元，全面 完成了原定的各项经济指标，取得了较好的经济效益，本年 度我们所以能取得如此好的财务成果，主要是公司上下齐心 合力狠抓以下几个方面的工作： 一、坚持“三外并举”，全力开拓经营 一年来，面对国际、国内经贸市场竞争激烈的新形势， 公司上下进一步树立主动出击、积极进取的观念，坚持“三 外并举，全面发展”的方针，全力开拓经贸业务，取得了良 好的效益。 1、广开渠道，扩大新的创收门路 200X 年，我们一方面利用出国洽谈、国内接待、信函往 来等方式及时同客户沟通信息，广泛征求客户意见和要求， 妥善解决同国外客户在以往合作中出现的各种问题，进一步 巩固与 XX 国 XX 公司等一些老客户在合作关系；另一方面又 采取走访、联谊等方式，接待 XX 个新的外商团组，同近 XX 名外商进行了经贸洽谈，并主动加强同省、市各对外窗口单 位的联系与合作，发展结识了一批新客户，多方开拓了信息 渠道和合作渠道，为进一步开展对外经贸工作，扩大创收， 奠定了良好的基础。 2、进一步开拓市场和项目，努力增加创汇 一年来，我们通过市外经委、市总工会、市侨办等十几 个单位以及目前在国外工作、学习的同志的联系、介绍，继 续探索扩展国外市场，特别是加强了同美国、日本、阿联酋、 韩国、匈牙利等国家和地方扩展劳务业务及经贸业务的合作， 在行业工种上除向海外继续增派厨师、面点师、服务员外， 我们还同日本 XX 学校达成了外派美容、美发、建筑开修生的 使用合作，组织我市饮食服务业管理人员赴日本、美国考察 项目。全年共向海外增援劳务人员 XX 人，派出考察研修人员 XX 名，创汇 XX 万美元，比上年增加 XX 万美元，增长 X%。 3、加强了海外投资设点工作 为适应继续在 XX 国开拓市场的需要，年初我们投资 XX 万元与 XX 方客户合资合资建设了 XX 会社，并派驻专人作为 商务人员，从而为继续扩展同 XX 国的合作提供了便利条件。 全年达成外贸业务 XX 万元，并达成了 XX 项新的劳务输出意 向。 4、认真总结经验教育，继续扩展国内贸易 今年除重点抓好对去年各项贸易的收尾工作，及时处理 遗留问题之外，还认真总结经验教训，在搞好市场调查、了 解市场行情的基础上，开展了粮油外贸供货业务，实现了销 售收入 XX 万元，获利 XX 万元。 二，加强对全局外向型经济工作的指导 本年，公司在搞好自身实体经营的同时，还积极承担了 饮食服务系统的对外招商、办理涉外手续及传递外经贸信息 等项工作。先后为 XX 宾馆、XX 饭店、XX 学校等家企业联系 招商引资事宜，并为 XX 宾馆等 X 家企业办理了出国考察、洽 谈劳务输出业务的手续。并组织 X 家企业参加了“XX 市 XX 联谊会”。由本公司参与指导、筹办的“中 X 合作 XX 餐饮有 限公司”项目也于 X 月 X 日正式签约，由 X 方投资的 XXXX 万 元也已经全部到位，预计明年年初即可运行营业。此外，我 们还按主管局的要求，在深入调查研究的基础上，编制了 《XXXX-XXXX 年引进外资扩展大中型饮食服务企业的规划》， 为进一步发展饮食服务系统外身型经济提出了具体的构想和 意向。 三、在深化企业改革中，进一步完善了承包经营责任制 XXXX 年，我们在深化公司内部三项制度改革中，本着“承 包到部、责任到人”的总原则，进一步完成了承包经营责任 制，与劳务部了以“包死原有项目，确保利润基数，开拓新 上项目，创收净利分成，实行责任抵押，事故差错扣补”为 主要内容的承包合同，同贸易部签订了“包死基数，保证上 缴，超额分成”为主要内容的承包合同，同时与办公室等综 合部门签订目标责任状，进一步明确公司与各部门、各部门 与每一名职工的责、权、利的划分，有利地调动和激发了公 司干部职工的积极性、主动性和创造性。 四、建立和完善了各项财务制度，加强了会计基础工作 规范化的管理 XXXX 年，在强化企业财务账目、资金、外币、现金管理 的同时，起草通过了《财务部工作职责》、《出纳员岗位责任 制》、《会计人员岗位责任制》、《医药费报销制度》等，进一 步完善和理顺了财务管理体制。 XXXX 年，我们虽然在各项工作中取得了一定成绩，但从 总体上讲，仍存在着工作抓得不实、不细、不深的问题，突 出表现在： 1、在思想观念转变上，还有相当一部分同志没有真正形 成一切以市场为中心的观念，危机感不强，纪律松懈。 2、队伍建设还有一定的差距，许多同志在工作态度、工 作作风、工作效率等方面还不适应外经工作的需要。 3、企业管理不够严格，在基础管理、资金管理等方面都 存在一些漏洞。 XXXX 年是公司发展关键的一年，我们要继续贯彻落实局 外经贸工作会议提出的战略方针，加快步伐，抓住机遇，团 结拼搏，克服一切困难，努力推动外经贸工作再上一个新台 阶。 【篇三】 XX 年已经过去，迎来崭新的 XX 年。在过去的 XX 年度中 我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金 收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、 提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表， 月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换 led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的 其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心 学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说， 个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结 请大家评议，多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要 的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次， 我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工 作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的 过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善 的为自己工作服务。顺利完成如下工作 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如 金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理 安排。 3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人 及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字 或领导同意给予汇款。 4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般 给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很 多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分 团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少 的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。 所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如 XX)， 天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的 话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。 还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改 善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。 5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的 专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此 工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题 的能力。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有 显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能 使工作更顺利的进行。在即将到来的 XX 年，我有新的工作变 动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越 强，团队精神越来越旺。