财务月度工作总结800字 6页

【篇一】 20XX 年 8 月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作， 我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求 自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、 学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的 工作情况作以下总结： 一、材料采购工作情况 8 份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采 购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有 些材料的及时度上有些影响。 8 月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接 送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。 对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟， 采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即 使到位。 二、值得肯定的地方 （1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生 产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。 （2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟 通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。 （3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生 产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中出现的问题 （1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时， 未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部 门工作效率。 （2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个 别供应商不满的情绪。 四、解决的办法 （1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支 付情况清晰明了并有据可寻。 （2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动 咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加 紧密联系两个部门。 （3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的 数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好， 尽可能完善采购计划及采购预算。 五、本部门的工作思路 和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购 工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对 采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满 足订单的需求，努力做到采购的，为公司节省采购成本。 【篇二】 1.正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政 策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识， 掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严 守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在 局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名 2.按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部 门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使 用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过 努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的 落实. 3.工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项 开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况 和存在问题，经常向有关领导请示汇报。 4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计 资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。 5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。 6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续， 做到各单位的财产和全校的总账相符合. 7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款 项。 8、指导和帮助出纳工作。 在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任 务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策, 在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去. 从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局 机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同 事的关心帮助下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想 上积极要求进步，认真学习了 xx 届三中全会精神和“三个代 表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并 将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。现 将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下： 1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的 领导，认真学习 xx 届三中全会精神和“三个代表”的重要思 想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范， 行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党 组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草 的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行业发展动 态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积极参与和 支持行业改革，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作 好本职工作。 2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为 企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局 从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管 理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办 理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合 会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金 日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金 总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的 《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度， 作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存 款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办 理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结 合市公司资金活动的特点，单位银行户头达 30 多个，票据的 购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发 生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行 对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位 资金的安全与会计核算的准确。XX 年 4 月我在市公司投资的 房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行 结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了 在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 3、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。 按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计 基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规 则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于 XX 年 2 月试行。 在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工 作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤 其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲 解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工 作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的 支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的 基矗通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭 证这一源头取得明显的进步。