公司财务部门年度工作总结 4页

公司财务部门年度工作总结 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合 下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任 务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管理， 风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵 守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任公司 成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情 况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的 各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原 料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、 质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审 核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合 同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款 及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩 大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收 付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成 立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金 结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税 务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预 审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月 实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。 在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不 应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转， 会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资 产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财 务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理， 主要体现在以下方面： (一)在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报 各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客 户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表 格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账 账相符，帐实相符。我部门必将人员本着认真、仔细、严谨的工作作风，尽力保证各 项资金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时 (月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加 收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户 催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量 单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦 促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐 帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非 常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开 发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部 门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完 成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税 赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企 业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资 料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学 习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作 的内容和经验有限，有待今后探索和学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬 的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每 一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报 销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好传、帮、带，共同进 步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务 管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业 务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素 质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发 票开据并 E3 软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依 照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自 我监督，确保财务工作顺利有序进行。 三、未来的工作思路 一、争取战略预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强战略 预算管理，才能真正有效的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。 二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的 将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论 证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步 提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行 业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。 六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他 部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切 实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。