2019年银行出纳年终总结 3页

2019 年银行出纳年终总结 各位领导、各位同事： 目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识 有所加强， 内控管理正朝着规范化的方向健康发展。 但在实际的操作 过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现 金差错的发生 ?谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。 一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做 好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。 我本人在现金及库房管理中事事、 处处起模范表率作用， 带头遵守劳 动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及 时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防案意识得到加强。 坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求。 二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管 理规定， 结合本行实际， 我部制定 《营业部库房、 提解管理实施细则》 ， 对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使 现金及库房管理更加细化、 更加具体。 并细致地总结实际工作中发现 的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过 程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚”形式下发给当事人。存 在以习惯做法代替制度恶习的， 我们要采取有针对性的措施纠正不良 习惯。 三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵 照执行早晚同时到位， 营业过程中两名管库员坚持同进同出， 相互制 约，相互监督 ; 金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离， 做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日 现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存 余额四相符，由专人通过 1323 确认与 101 现金科目核对。 四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交 接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理 办法》。库房 2318 代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人 办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。 确保操作时不走样， 保证出入库双人办理。 与管库人员的交接达到合 规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿， 同时建立与网点的联 系制度做到及时沟通， 做到有据可查。 确保现金整点在整点区内差错 的真实性。 五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安全 隐患的盲区。 共同做好提解与保安人员的协调工作， 确保我行现金调 运和提解人员的人身安全。 模板 , 内容仅供参考