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- 2021-04-14 发布
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2019 年银行出纳年终总结
各位领导、各位同事:
目前,营业部出纳工作较以前有很大提高,人员执行制度的意识
有所加强, 内控管理正朝着规范化的方向健康发展。 但在实际的操作
过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理,杜绝现
金差错的发生 ?谈谈我个人一些体会。不到之处,敬请批评指正。
一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做
好员工的思想工作,引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。
我本人在现金及库房管理中事事、 处处起模范表率作用, 带头遵守劳
动纪律,严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理,发现问题,及
时整改。通过日常教育,结合处罚措施,使员工防案意识得到加强。
坚持每周一学习制度,及时传达上级行内控管理要求。
二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管
理规定, 结合本行实际, 我部制定 《营业部库房、 提解管理实施细则》 ,
对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范,使
现金及库房管理更加细化、 更加具体。 并细致地总结实际工作中发现
的新情况、新问题,采取有效措施,予以解决。对柜员在业务办理过
程中不能执行制度的,我们以“营业部处罚”形式下发给当事人。存
在以习惯做法代替制度恶习的, 我们要采取有针对性的措施纠正不良
习惯。
三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵
照执行早晚同时到位, 营业过程中两名管库员坚持同进同出, 相互制
约,相互监督 ; 金库会计核算制度严格落实,管库员与记账员分离,
做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账,做到:当日
现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存
余额四相符,由专人通过 1323 确认与 101 现金科目核对。
四是认真操作,完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交
接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理
办法》。库房 2318 代保管物品的管理做到按规定执行,为杜绝单人
办理代保物品的进出库的现象,建议综合科以适当的形式帮助协调。
确保操作时不走样, 保证出入库双人办理。 与管库人员的交接达到合
规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿, 同时建立与网点的联
系制度做到及时沟通, 做到有据可查。 确保现金整点在整点区内差错
的真实性。
五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安全
隐患的盲区。 共同做好提解与保安人员的协调工作, 确保我行现金调
运和提解人员的人身安全。
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