出纳月度工作总结（通用） 2页

出纳月度工作总结 ‎　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。‎ ‎　　第一周：‎ ‎　　1.登记现金日记账和银行存款日记账。‎ ‎　　2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。‎ ‎　　3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。‎ ‎　　4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。‎ ‎　　5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。‎ ‎　　6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。‎ ‎　　7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。‎ ‎　　第二周：‎ ‎　　1.外出到国税办理发票红字认证 ‎　　2.到公司对公银行柜台办理转存业务 ‎　　3.登记现金日记账和银行存款日记账。‎ ‎　　4.查询网上银行进账情况 ‎　　5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况 ‎　　6.填制资金日报表格 ‎　　7.外出购买梦想鹏飞专用发票 ‎　　8.支付七里渠项目的费用。‎ ‎　　第三周：‎ ‎　　1.登记现金日记账和银行存款日记账。‎ ‎　　2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。‎ ‎　　3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款 ‎　　4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，‎