2020【推荐】财务部工作计划四篇 5页

在我们无暇顾及时间时，时间早已匆匆流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程， 这时候十分有必须要写一份工作计划了！工作计划你想好怎么写了吗？下面是关于财务部工 作计划 4 篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 为了增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作 用，详细列出了 20xx 年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作： 一、抓好员工培训工作， 努力使每位员工在业务上、 在职业道德上有更大、 更新的提高， 主要方法是： 1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训， 积极参与其他部门的培训和学 习。 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习， 学业 务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。 3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比 赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼， 确保外结资金回笼率为 95%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时 编制好各类报表，搞好月度分析。 4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。 5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。 三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店财务工作计划中更严明一条： 严肃财经纪律， 坚持一支笔审批制度， 加强成本 费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。 2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达 XX万元 之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一 现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采 购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根 据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我 们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存 量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞 销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为 保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。 3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况， 对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分 析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专 项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本 分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降 X% 及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。 很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件 平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子 的正确决策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。 20xx 年酒店财务部工作计划已细分为 以上三点，为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力，情满 XX，同心同德，为全面完成酒 店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制度的要求， 做好财 务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求， 完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务 管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时 ：即及时编制有关会计报表，及 时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和 银行结算制度， 办理现金收付和银行结算业务 ; 及时准确登记银行、 现金日记账， 做到日清月 结 ; 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度， 实现跨越式发展。 企业未来的发展空间将重点集中在新业 务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时 间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。 定期检查现金提取、 送存过程中的安全问题， 检查现金是否超库存存 放; 对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映 ; 及时加以整改。 2、票证管理安全。 做好现金、 收据、 发票、 各种有价票证的管理工作以及安全防范工作， 确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源 ; 对办公室吸烟 进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管 理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根 据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候 做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每 个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一 步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开 支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽 量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日 益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度 , 提高会 计人员的法制观念 , 加强会计人员的职业道德 , 树立牢固地依法理财的观念 , 做到有法必依 , 执 法必严 , 违法必究 , 贯彻执行党的方针政策 , 自觉遵守法律、 法规 , 维护财经纪律 , 抵制不正之风。 2、加强业务学习 , 提高业务水平。定期进行业务培训 , 更新业务知识 , 扩大知识面。在掌 握基础知识的同时 , 加强计算机知识的学习 , 以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时 , 认真学 些税务、金融、等相关性知识 , 以拓展知识面 , 提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文 , 可促进理 论知识 , 有利于总结工作中的经验 , 提高业务水平 , 还能提高写作能力和口述能力。 通过对会计 人员素质的培养， 全面提高公司的财务管理水平 , 以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确 的、真实的要求 , 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 一、强化会计基础工作，确保收支核算真实性。 按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》 、《企业会计制度》及《会计基础工 作规范》 等各项财经法规和会计制度， 根据 《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》 的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工 作更加规范。 二、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据。 对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线 运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策 服务。 三、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用。 继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量 收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。 四、继续围绕业务发展，优化 配置，加大计财支撑力度。 在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适 应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹 安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核 心，有效益的追加增量资产。 继续加强信息化建设、 局所改造、 营投终端以及干线项目建设， 尽快形成生成能力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经 验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展 实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围。 五、继续配合专业化经营，强化损益核算应用。 损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和 应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关 注和应用损益核算成果 ; 在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核， 提 高专业考核的科学性 ; 通过对营投、 运、 综合管理等环节进行损益核算， 为优化 配置提供依 据。 六、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量。 对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。 在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，我们全体员工将会继续不断 的努力， 相信我们邮政局的财务工作在 20xx 年一定能够做的更好， 相信我们一直会走到最好 ! 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但 是 20xx 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告： 20xx 年财务上将有 大的变动，实行《新会计准则》 《新科目》 《新规范制度》 ，可以说财务部 20xx 年的工作将一 切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和 精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表 格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源 结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表， 月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。 总之在新的一年里， 我会借改革契机， 继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我 公司的稳健发展而做出更大的贡献。