2021出纳年终总结及计划3篇 8页

2021 出纳年终总结及计划 3 篇 【篇一】出纳年终总结及计划模板 20XX 年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在 没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一 年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。 1、踏踏实实，做好基础工作 我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错， 多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。 每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结， 银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更 是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次 做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。 2、微笑面对，做好服务工作 出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作 又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做 好服务，方便大家的报账。 3、抖擞精神，做好大量的工作 由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20XX 年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所 以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。 基本上每天都是这样子度过，早上 8 点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现 金支票，转账支票和汇款单，9 点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭 证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加 3 到 4 天班，做 工资。 1、学习和思想建设情况 在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力 储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。 积极参加公司组织的活动，参加“xxxx”纪念活动，这次活动，对我触动很 大，回来后我特意买了本《xxxx》学习，我觉得应该学习先辈们那种艰苦奋斗的 精神，做好自己的工作。 2、财务工作建设情况 今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具， 避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始 利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。 做到安全高效。 以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。 【篇二】出纳年终总结及计划模板 20XX 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤 努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成 本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项 工作。为使财务工作进一步得到提高，现将 20XX 年的工作做如下简要回顾和总 结。 一、做好经营预算分析，提供管理决策依据 1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略， 强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、 监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及 现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排 放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建 议，保证公司预期经营目标的实现。 2、**财务部较好地完成公司 20XX 年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、 考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平 等情况，公司 20XX 年经营业绩考核成绩为优 二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金 1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年 固定资产借款本金及还未来三年 75%的借款本金合计 52，002、50 万元，相比原 还款计划减少借款利息 1，353、67 万元。 2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大 型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司 营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为 重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。 在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮 10%优惠条件 的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低 筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本， 防范财务风险。 三、实现资产价值管理，国有资产保值增值 1、根据**集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算报告，对 2307 张固定 资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任 管理部门/分部。此举标志着 3、4 号机组财务竣工决算工作全面完成。 2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续 支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失 点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。 3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换 热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向**集团公司和省国资委 上报备案。 4、启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的 税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。 5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。 四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制 1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了 《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。 通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。 2、制定 20XX-20XX 年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风 险管控能力，比上年度减少年度保险费用 200 万元，下降 17%。 3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作， 加快了索赔进度，今年共收到保险赔款 420 万元。 五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作 1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至 20XX 年 11 月， 实际上缴税收 3、77 亿元。 2、20XX 年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部 在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款 提出要求或建议，节约公司成本。 3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司 20XX 年以 来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。 六、加强财务团队建设，团结高效完成工作 人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财 务编制和工作安排方案，20XX 年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。 面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖 现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。 七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务 管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订了 全面预算管理标准等 9 个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容， 为提升经营管理效率奠定基础。 八、注重财务工作基础，认真做好常规工作 1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记 账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工 作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。 2、及时准确上报报表。按照国资委、**集团的要求，财务部人员加班加点， 遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利 完成年度财务决算工作，并荣获**集团公司财务决算工作二等奖。 3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求， 收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。 展望 20XX 年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要 求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困 难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻， 我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。 20XX 年设想： 1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费 用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、 全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构 建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性， 更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。 2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防 范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、 运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及 供给不及时。 3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订 3、4 号机组财产保险案件 弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部 保险顾问、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔率。 4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为 直购电竞价提供依据。 5、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。 6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交 流学习，实行“一人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公司 发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。 【篇三】出纳年终总结及计划模板 随着时间的流逝，加入 xx 已经一年了，总结 20xx 年的工作以予在 20xx 年 中更好的发现自己，完善自我。20xx 年过去了，在这一年里通过领导和各位同 事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我 学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx 年的工作做出以下总结： 一、工作总结 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和 付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入 银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时 按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险 柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它 应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登 记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会 计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20xx 年的工作计划 1.吸取 xx 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识 技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与 实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关 心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 【篇四】出纳年终总结及计划模板 本人从事出纳工作，我一向本着做好自己的工作，为学校的师生服好务的原 则工作着。现将工作总结如下： 一、财务工作 财务工作是繁冗的，也基本上是一成不变的，唯一变动的是我们会按照上级 单位对财务政策的变动随之变更。 1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此， 学校领导和我们财务人员都十分重视，都是严格按照政策标准收取。如开学收取 的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的`收费许可证上的标 准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。 所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反复核对后，当天收取当天存入银行，另外 收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况，如有应交未交的学生，及时通知 班主任收取，并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后 面核对过程中发现有错交费的学生，保证无误后及时清退，做到退费及时。 2、日常财务工作。20xx 年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年，我们 在经过培训后，摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来， 问题、困难也随之而来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并及 时送到银行，保证正常支出。但是在支出过程中，开始有许多收款单位不了解零 余额账户工作，给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作 出，交到银行，这样才能保证额度及时回到到本单位额度中，保证正常支出。之 后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外，还需经常与银行沟通， 经常查看财政网上划款、拨款状况。 日常支出工作也同样需要认真，虽然相同，但是依然就应按照规定执行，仔 细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上 网查询真伪。 财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎，每一天都是忙忙 碌碌，但是做每一件事情都很努力，严格遵守各项规章制度。 二、统计工作 本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作，如能源、财务、人员工资等等的 一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报，并 与街道统计科持续联系。并且在填报过程中，本着对单位负责的态度，数据准确 及时，反馈回来的系统认为有问题的数据，填写理由得当。按时参加街道每次通 知的会议，以保证统计表数据的无误。 财务工作虽然平凡、默默无声，但是我对待工作的态度却从不马虎，一如既 往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作 并不是我一个人能够独立完成的，是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解 下才能完成的，因此我会努力为单位的每一位师生服务。