城交公司2018年工作总结2019年工作安排 6页

城交公司 2018 年工作总结 2019 年工作安排 2018 年，城交公司的物资工作在局、公司的领导正确领导下，认真贯彻局物资工 作会及公司职代会精神，落实公司的固本强基，提质增效总体思路、坚持两铁+发展定 位、围绕打造五个一流的奋斗目标开展物资管理工作，通过推动物资标准化管理来实 现公司物资管理水平的整体上升。 采购管理考核各项指标的完成情况 2018 年城交公司新签物资采购合同总金额为 62977.88 万元，全年采购管理考核 各项指标的完成情况如下表： 其中招标采购指标未完成主要原因为：部分项目计划提供不及时导致紧急采购， 项目部模板、钢结构材料采购采取了竞争性谈判的方式。今年，公司将针对此情况严 格控制竞争性谈判及询价采购，增加招标采购特别是公开招标采购比例，提高物资采 购规范性。 2018 年物资管理工作开展情况 1、推进物资标准化管理模式。 物资管理基础工作繁琐，涉及面广，与其他部门联系紧密，因此，规范物资管 理，对物资管理工作进行系统的整理与归类，推行标准化是物资管理的当务之急。 根据施工现场物资管理的基本需求，结合多年的两铁物资管理经验，详细分解物 资管理工作，将物资管理工作分解成采购招标、合同管理、物资结算、成本分析等十 五个管理标准模块，线上充分利用中国交建物资管理信息系统及项目物资管理系统， 形成了 15+2 的标准管理模式。 通过这一年的指导、实施、检查与反馈，各项目部物资管理人员业务水平有了明 显的提高，物资基础管理工作扎实有序。 2、继续对项目部物资人员进行了培训，提高业务能力。 每次到工地出差，对物资工作的检查同时，对项目上物资管理人员进行业务培 训。培训的思路就是使物资管理达到复杂的问题简单化，简单的问题条理化，使物资 管理人员对每一项相关的物资工作按标准模板完成。主要培训的内容就是涉及到物资 15+2 的标准管理的业务知识，通过培训，物资管理人员业务能力有了很大提升。目前 各项目部已经按 15+2 的标准管理开展物资工作，物资基础管理工作有了很大的改观。 3、利用中国交建物资采购管理信息系统，推动公司物资集中招标采购工作，有效 的实现降本增效，规避采购风险。 2018 年，我们修订完善了招标文件和评标报告的范本，并根据国家《招标投标 法》、《招标投标法实施条例》以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》对于 项目部在组织物资招标活动中容易出错的地方进行了总结归纳，并下发了指导文件。 对项目部招标方案、招标文件无论金额大小都进行复核、审批，确保招标过程的合规 合法。 通过近两年多的培训，物资人员已经熟练应用中国交建物资采购管理信息系统。 对于超过 100 万元的物资，满足公开招标条件的，在中国交建物资采购管理信息系统 进行公开招标采购或邀请招标采购，100 万元以下的物资采购在中国交建物资采购管 理信息系统上进行询价采购。通过线上线下招标或竞价采购，选择了优质的材料供应 商，降低物资成本，减少物资采购管理漏洞，物资采购工作的规范性得到了很大的提 高。 2018 年，各项目部自行组织对地材、矿粉、粉煤灰、盾构油脂等物资进行了 17 次招标，公司物资部派人到招标现场或在中国交建物资采购管理信息系统平台进行了 全程监督，结合各项目实际情况制定招标采购策划、选择合理招标采购方式、科学编 写招标文件、指导监督评标工作，对物资招标采购进行可全过程的指导。 4、加强物资采购合同管理，落实执行局标准合同范本，并对物资合同进行三级会 签。 公司物资部继续加强了对项目部的物资合同管理，对项目部的物资采购合同认真 会审。要求签订合同的依据必须齐全(比如招标资料、货比三家资料等)，满足公司物 资管理制度相关要求。规范物资采购合同签订流程，坚决杜绝开口合同(单价合同)的 签订，禁止出现先采购、后签合同的现象，并对合同执行过程进行动态管理。2018 年，公司物资部审核项目部物资合同会签 188 份，会签合同总金额 28425 万元。 在平时对各项目部的工作检查中，合同的签订与合同执行情况作为一项重要的检 查项目。以物资合同为线索，针对合同签订主体是否合法、采购合同所对应的采购手 续的完整性、合同结算(是否超合同量结算、物资结算手续)的情况，供应商欠款台账 是否和财务一致等逐项进行检查。 5、定期进行物资成本核算，物资消耗基本处于合理可控状态。 物资消耗核算工作涉及项目部部门多，部门之间配合比较紧密，需要统计的数据 多，任务量大，是项目部管理的薄弱环节。在项目物资成本管理中，公司物资部和经 管部定期与项目部进行工程分部分项季度和开累物资消耗分析，认真梳理物资盘点、 物资消耗、设计理论量中的各个环节，明确物资部门、工程部门、协作队伍在物资消 耗核算过程中的职责，除个别项目部外，大部分项目部物资消耗正常，损耗合理，处 于可控状态。 6、废旧物资处理严格按管理规定严格执行。 对各项目部废旧物资回收利用、处理等主要环节继续加强了监督管理，对废旧钢 材以大代小、符合工艺要求能用套筒连接或焊接的进行了二次使用，降低了施工生产 成本。在处理废旧物资中，各项目部都能严格按公司废旧物资相关规定进行处理，处 理过程中无任何违纪违法行为，处理款项已全部进财务帐，所得资金冲减项目成本。 2018 年全年网上会签审批废旧物资 29 份，处理废旧物资 20184.75 吨，所得金额 271.42 万元，其中公司物资部派人全过程参与无锡库存模板的处理，处理 363.85 吨，金额 40.02 万元，全部上缴公司财务。 7、继续推动物资管理信息化，充分利用信息化平台资源，使物资管理工作更上一 个台阶。 目前，物资管理软件应用上主要是使用了中交物资采购系统进行物资招标、询价 采购及用友公司的项目管理平台进行物资合同会签及物资出入库账面处理、成本核 算。2018 年，公司在中国交建物采系统完成采购方案 120 份，电子化采购金额 59293.74 万元，较去年增长 64%。相对于去年只是大宗物资招标采购上线，2018 年各 项目部已经将询价采购纳入电子化采购。在采购方式上，招标采购方式逐渐增长，竞 价谈判逐渐转变为邀请招标或公开招标，其他采购方式也逐渐下降，从而提高了采购 的规范性。对于项目管理平台，经过两年的使用，以及对新入职员工反复的培训与指 导，公司物资部对项目部管理平台的使用情况不定期的进行检查与通报，目前各项目 部物资人员已经能熟练利用平台进行日常的合同会签、物资出入库、发票处理以及成 本核算。 8、物资管理及内业严格检查，督促项目部整改到位。 实行定期检查与不定期检查相结合的管理模式，覆盖各个项目部。在检查过程中 坚持指导为主，帮助项目部及时整改，完善相关资料。 对项目部内业资料进行认真仔细检查，所有资料必须按公司物资标准化模板进行 归档。通过一年来的检查、指导、整改，目前大部分项目的物资内业资料基本能达到 标准要求，能满足不同检查单位检查要求。 二、工作中的问题 1、物资招标工作还存在不足。个别项目部因物资需求计划申请不及时，导致应急 采购，招标资料为后补资料。 2、采购合同管理还存在不足。物资合同会签周期变长，零星材料采购周期又比较 短，个别项目部存在项目部前期先盖项目部合同章签订合同情况。 3、物资消耗分析工作还有待提升，涉及到物资部和工程部的配合，其中分部工程 的物资节超分析需要进一步梳理。 4、对分包队伍的材料领取、超耗材料、偷工减料、材料节约等管理方面还存在不 足。 针对以上问题，我们 2019 年的工作加强管理。 三、2019 年工作安排 2019 年是城交公司实施十三五规划承前启后的关键之年，是深耕两铁+市场发展 壮大的一年，公司物资部按照局和公司的发展要求认真谋划物资管理工作，脚踏实地 落实好每一项工作，提升物资管理水平。 1、做好对新中标项目物资前期策划工作。 2019 年，对于新中标的项目，物资部配合项目部将深入项目所在地，结合项目使 用主要物资的种类、供应渠道、组织模式以及存在的风险进行细致的调研与考察并编 制物资策划书。掌握材料的市场价格与信息价格的符合情况、生产能力、常规储存能 力、运输到施工现场的运费情况、材料的质量、到工地价格等。 2、深入规范物资招标采购管理工作。 随着招标采购方式逐渐增长，中国交建采购平台与中国公共招标平台的联网对 接，物资采购受审计及公众监督，采购工作更加透明化。提升采购质量，规范采购流 程是 2019 年物资工作重点。本年度物资部将继续做好《招标投标法》及《工程建设项 目货物招标投标办法》及相关配套法律法规的宣贯学习，规范采购流程，提高采购人 员的业务水平，同时协助项目部拓宽采购渠道积极开展与中交工贸、中交物资公司等 内部单位的合作，与集团战略供应商对接，在保障供应的同时降低物资采购成本。 3、继续推进物资标准化管理，规范物资内业。 我们将继续深入推进物资标准化管理工作，并在原基础上进行优化更新，首先公 司物资部提升自身业务能力，学习最新的物资管理知识，制定下发物资标准管理内容 必须完全适应现场物资工作要求，使物资模块式管理切实应用到实处，争取物资标准 化管理有很大的提升。 4、加强物资成本分析。 监督检查各单位的限额领料执行情况，按季度与公司经管部继续加大对项目部的 分部分项工程物资消耗分析，提高分析质量。对涉及到物资消耗核算的数据进行核 实，对分部分项工程中节超量大的材料要进行专项分析，查找原因，确保分析结果准 确，并针对相关问题进行改正。 5、细化分包队伍代购材料、领取物资管理工作。 对分包合同内关于物资管理的内容要进一步责任明确，物资甲供材要有明确的清 单，对材料领取、超耗材料、偷工减料、材料节约在合同签订时要详细约定并制定奖 罚措施。项目部给分包队伍代购物资，首先从物资申请开始，专门使用代购物资申请 表格，材料领用时，分包队伍指定人员签字，月底统一汇总，并交计划部门或财务结 算中扣除，物资部门按不同队伍建档保管领用物资台账资料。 6、严格检验制度，保证进场材料质量。 随着今年《铁路建设项目质量安全红线管理规定》的实施，强化了在建工程项目 质量安全管理的重要性，公司须加强对进场原材料质量的管控。特别是要加强对粉煤 灰、外加剂、电缆、土工材料等材料的质量控制。对于质量不稳定的材料，一方面， 增加检验频次，约谈不合格材料供应商，对其进行相应处罚。或者直接更换供应商， 对纳入黑名单的供应商在公司公布永不再用，并上报上级单位。另一方面，加强对其 他材料的管控力度，认真切实做好进场验收，委托试验环节，做到物资进场各种质量 记录齐全，保存完整，建立物资追溯台账以实现其可追溯性。坚决杜绝不合格材料进 入工程主体。 7、做好收尾项目的剩余物资处理与周转材料的转场调拨工作。 京沈项目部两个工区施工已接近尾声，青岛项目部也将在 2018 年底完工。在项目 撤场前，对废旧物资进行处理，要严格按照公司相关要求进行处理，处理款项必须上 交财务。对于周转材料，公司物资部发挥内部调配作用，统筹协调，在公司范围内进 行周转使用。 8、继续做好两个平台的推广应用。 以物资采购管理考核指标为抓手，针对 2018 年采购管理考核中完成得不太好的指 标：招标比例做好提前策划，重点管控。对于电子化采购过程中出现的细节性问题， 今年要进一步规范采购流程，严把审核环节，重点治理。同时强化供应商管理，切实 做好公司供应商的考核工作，按要求邀请中国交建战略供应商参与公司的招标采购。 对于项目管理系统，随着各相关业务部门的数据录入，下一步将逐步指导项目部利用 系统进行项目物资成本分析。