出纳人员周工作计划模板 3页

【篇一】 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家 财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务 部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计 报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计 提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员 都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合 集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针 对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订 单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部 门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完 成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了 原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订 了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的 科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每 月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成 状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用 超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排 上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金 部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有 序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团 的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财 务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。 透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确 性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。 平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的 主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地 运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了 在本集团公司内的 201x 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的 往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等 等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查 中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的 工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实 际工作中存的问题。 透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。 邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作 的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 【篇二】 在 xxxx 年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工 作，现计划如下： 一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用; 二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库; 三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行; 四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴; 五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款; 六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库; 七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取; 八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主; 九、协助其他部门做好各相关工作。 【篇三】 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项 业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能 和会计记账;获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，务必坚持以下资料： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误; 3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错; 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸; 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为 XX 项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关 系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。 【篇四】 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己 任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分 重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用，特拟订 20xx 年财务工作计划。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体 系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新 准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主 性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。及时进行记帐。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切 实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。 要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常 损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管 好固定资产帐。 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在 20xx 年里，物业公司将借改革契机，继续加 大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完 成各项计划资料。