财务部下半年工作计划书 7页

【篇一】 20xx 年上半年，部门的工作大体上让人满意，为了下半年让部门的工作更好地实施，现 就目前情况，提出半年年工作计划初步构想如下： 1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局《五条纪律》要求，针对 20xx 年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如 扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不 全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重 点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续， 落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对， 相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范 运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查 和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计 科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、 县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的 要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、 网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流 实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的 生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同 执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未 交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分， 反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿; 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管 理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、 完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的 完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人 员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一 个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选 拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司 的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工 作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经 营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体 核算水平。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效 性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计 账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏 计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信 息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规 化、科学化，现代化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良 好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力 提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决 策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的 经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠 政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规 的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析 和管理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置 工作，努力提高资产利润率。 【篇二】 一、上半年工作完成情况 1、规范财务成本核算，严格控制成本费用 根据年初召开的《20XX 年科技馆经济工作会议》要求，对本年度全馆经费开支进行了分 解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务 审批程序，协助单位领导加强财务管理。 2、组织人员培训，提高团队工作能力 上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员 年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强 了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。 3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础 以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财 务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置 的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。于此同时，积极配合省科协 做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。 【篇三】 时光飞逝，转瞬间已进入 20XX 年 7 月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业 业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对 20XX 年度下半 年的工作作出如下计划： 一、增强财务监督职能。 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动 进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行， 对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务， 强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与 管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理 筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开 户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌 握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此， 下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟 通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息， 维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。 三、加强会计核算工作。 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、 手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规 范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作 建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化 账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、 账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真 学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公 司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、 事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项 工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交 流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提 供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需 求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公 司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识， 开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将 通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员 进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和 进取意识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案 的制定，做好参谋工作。 下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以 下几个方面继续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理 降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、 支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。 3、领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料发票力度， 搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点 也是难点。 4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司 开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项 目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款 等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。 最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工 作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。 【篇四】 一、日常的账表核算及财务管理工作 财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。 日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应 收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保 证账务报表数字的可靠性。 努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照公司领导要求，积 极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公 司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为 经营部门的创收提供了良好的辅助作用。 二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司成本和费用支出。 作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们 20xx 年工 作重点。为了完善公司的管理机制，财务部 20xx 年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。 制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的 借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。 20xx 年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异常 状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公司日常工作 中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和 erp 系统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损 料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。 三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料管理基础工作，确保了库存 物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20xx 年盘点结果绝对准确率平均为 99%， 比 20xx 年的 98%绝对准确率有所提升。四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 20xx 年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等加大了考核力度。 通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理 制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，注意压缩原材料的采购，防 止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加 大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，显 著加快了资金周转率，提高了企业经济效益。 五、健全财务相关档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按公司制度随时办理资料 的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所 的认可。20xx 年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共享管理。 对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描，并实现了 网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个 财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从而使工作流程 更为顺畅。 六、圆满完成各种涉税工作 20xx 年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务局 评为 20xx 年度纳税申报先进单位。根据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进行了 企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应 交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表， 临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票管理工作。财务部积极运用各项税 收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、 要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。 七、完成 20xx 年年报及相关项目的审计工作 根据公司上市要求，财务部配合公司管理层接受大信会计事务所审计，在保证财务数据 的严谨及准确后，将年报及相关数据比较完满地提供给会计事务所审计。财务部人员对各种 审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都 能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质保量地完成各项审计工 作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高，20xx 年东莞统计局要求我司提供多种类 的统计资料和报表，财务部能够准确及时地完成公司的统计报表的上报工作，得到统计部门 的赞扬。 八、进行团队建设，培养并发扬团队精神 财务部在 20xx 年完成了内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位 责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个成员清 晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并 加强专业知识方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局人员交流的 技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能力和业务素质，同时注意培养发扬团队精神，一 个人的能力毕竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。 九、完善公司有关财务方面的管理制度为确保财务管理规范到位及风险控制，20xx 年对 相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司实际情况，进一步规范了资产管理、费用 报销、内部审计管理规定、非正常用料管理规定等财务管理制度。使公司的各项收支更具有 控制性，为降低公司经营风险打下良好基础。 十、配合公司其他部门的工作 财务部在 20xx 年认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积极改进工作态度，在恪 守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职能。对公司其他部门发生的疑难业务问题， 财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务管 理处于良好、和谐的工作环境中。 十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的发展创造好的外部环境;掌握，善用优惠政 策，争取外部资源 财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部门进行沟通。通 过有效的沟通，为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后，及时 提供管理层付诸实施，以推动公司的业务又好又快地发展。 财务部 20xx 年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构代码证、贷款卡等 年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关 等注销工作，为公司减少风险;申请了东莞市民营企业办事优先卡，可享有《关于印发东莞市 扶持大型企业优惠措施的通知》规定的各项优惠。 按银行要求准备好各种手续，及时有效地提供了相关资料和财务报表。浦东发展银行和 建设银行都给予了公司 2500 万元的授信额度，杭州银行已经初步审核通过了公司的借款申 请，为公司经营发展提供资金保障。利用有限资源，购买建行利得盈保本理财产品，为公司 取得理财收益万多元。 争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政策扶持，20xx 年财务部参与科技部高新技术 发展及产业化领域 20xx 年度国家科技计划预备项目和国家高新技术企业认定、市民营科技企 业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等 项目申报，公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞市专利培育企 业称号，为公司赢得了名誉和企业所得税降为 15%的税收优惠，并已经明确争取到元奖金。 20xx 年的工作展望要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作方式，树立时间观念、 效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创 新，真正做好保障工作。具体做好如下几方面： 1.进一步提高财务管理水平，完善财务管理和内审管理，理顺经营流程，控制公司经营 风险和财务风险，为管理层提供及时准确的决策信息数据和各种有用的财务信息。依照公司 实际情况，进一步健全物资比价采购制度，规范财务报价系统、工资核算系统、物流运费核 算系统、非正常成本费用管理等管理制度，确保财务管理规范到位及风险控制。 2.根据公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算工作。要进一步加强对公司各部门 的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正 成为全员预算管理。在成本费用控制方面，一是采取定额或费用比例的方式，将电话费、维 修费等定额控制，节约奖励、超支处罚，培养了员工的节约意识。二是采取预算审批的方式， 对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。财务部对公司 的成本严格按预算制度开展核算和核对工作，按照预算计划对公司各部门的收支预算进行实 时的考核跟踪，对公司内的部门费用超出预算一律停止支出，对不合理的开支坚决抵制。 3.继续当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结合绩效考核管理，本着“严、深、 细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增加的基础上，千方百计研究 节支，力争完成各项任务指标。同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点，盘 活公司现有资产，控制成品等存货的库存，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 4.将控制成本费用的开支，杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重。加强成本分析和 进行亏损料号的分析，对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算，加强日常 监督管理和有效的内部审计，对公司费用逐项进行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施， 杜绝非正常成本、费用，减少亏损料号。 5.加强业务学习，提高专业知识水平和管理水平。继续学习新会计准则，增强会计业务 处理水平，并进一步加强检查督促与指导。定期收集相关税收政策学习、研讨，根据公司业 务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。端正工作态度，认真负责，避免工作上的失误。 加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培养并发扬团队精神。 6.加强与公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度深入到公司的每位员工。继续加强 财务人员的服务意识及工作效率，提高部门员工的工作积极性，构建和谐的工作环境。 7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经 济和社会效益的双赢。20xx 年计划申报东莞市民营企业新增增值税奖励资金;申报东莞市专 利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报 广东省商标和广东省产品的认定和申请多项专利以及专利资助等，争取更多的政府专项资金 和优惠的政策扶持。 总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务部要不断提高工作效率， 健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导 布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。