会计主管述职报告【三篇】 14页

【导语】写述职报告时应认真总结出限定时期的工作特 点，抓精华，找典型，以这段时期工作中突出而富有典型意 义的事件来反映一般，抓住主要矛盾，写出这一段工作的特 色，这样的述职报告才不会造成千篇一律的面孔，才会确实 具有指导意义。本篇文章是 XX 为您整理的《会计主管述职报 告【三篇】》，供大家阅读。 会计主管述职报告篇一 各位领导、各位同仁： 大家好!在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下， 在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行 24 项履职 要求，着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上 下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完 成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职状况向 大家汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控 建设 作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解 决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行 于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了 我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的 原因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作 会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个 方面开展了工作： 1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和 在年初会计基础管理工作会议上签订的职责书的落实为契 机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及 办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各 司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会 计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。 2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理 水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作 风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按 计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到 每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对职责人有 处理。 从已经结束前十个月的检查监管状况来看，累计查出问 题 37 个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或推荐处理 职责人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，透过持续、 认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监 督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作， 提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显 现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要 求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代 班 23 天，涉及柜面所有岗位。透过岗位轮换和全日制代班， 已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档 等方面共 12 处问题。透过调看监控录像观察临柜人员的操作 程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进 了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重要 的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。 4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职潜力。 副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一 环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务 学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中 存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的 履职潜力。 二、履行岗位职责用心参与全行经营管理 一年来，我能用心参与全行内部管理和业务经营活动， 自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是 加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党 小组活动，组织并上好党课。其次用心参与“四好”班子、“四 强”党组织建立工作，制定“四优”党员争创计划。三是做 好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到 全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法和推 荐，为全行经营献计献策。四是用心参与全行业务营销。截 止 10 月末，我行存款日均余额 0000 万元、中间业务收入 0000 万元，比同期分别上升 27%、39、2%，国际业务更是取得历史 性突破，存款余额到达了 25 万美元，提前完成全年任务。五 是用心投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的 基础上，又开通了信用联社网上银行，为售粮农户办理了工 行 POS 机及联社的“一卡-通”，秋季收购全面实现非现金结 算。 三、加强队伍建设建立礼貌规范窗口 今年以来，我一向将内塑队伍素质，外树窗口形象，建 立行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为： 一是建立奖惩制度，树立用心的农发行新风。 开展建立行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实 检查监督措施，构成严格的奖罚制度。创新出台《营业窗口 礼貌服务规范考核办法》，设立“周服务之星”、“月礼貌之星”、 “季规范之星”、“业务精英奖”等，对客户口碑好、业务技 能强、服务质量高的员工进行个性奖励。 二是发挥窗口作用，全员倡导职业礼貌。 在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范”、“设备使 用正常”、“环境整洁宜人”、“服务设施到位”、“宣传醒目规 范”;在礼仪形象中严格执行“着装统一规范”、“形象整洁大 方”、“行动礼貌得体”;要求员工贯彻执行“三好一提高”， 即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨， 还要做到“六声”，即：来有迎声、去有送声、咨询有答声、 求助有请声、不足有歉声、合作有谢声;做好“五心”，即： 服务态度要“热心”、接待客户要“诚心”、言谈举止要“虚 心”、宣传解释要“耐心”、关心他人要“真心”的服务承诺， 切实将职业礼貌落到实处。 三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。 为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于 20 分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提高工 作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务更新 在晨会上进行传达，上一日的工作状况在晨会上进行及时点 评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交流， 每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从而充 分调动全体员工的工作用心性、主动性和创造。 会计主管述职报告篇二 年初以来，在省分行和市分行的正确领导下，按照相关 要求，认真学习金融法规和业务知识，严格履行岗位职责和 行使管理和监督职能，以贯彻市分行的各项工作为目标，强 化管理，抓落实，规范财务核算，完善费用管理，努力实现 全行财务状况的根本好转，同时用心做好了当前支行的各项 工作任务。现就本年度的主要工作述职如下： 一、狠抓管理会计基础管理工作，强内控建设。 刚到海昌南路支行，认真查找了我行会计基础管理方面 存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行 会计内控管理水平的具体措施，并从以下几个方面开展了工 作： 1、制定了内部会计工作质量考核办法及奖惩办法，按照 办法进行了认真考核，会计工作质量有了明显提高，内控管 理得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理 水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作 风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过， 尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每 季度对我支行开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有 记录、有整改、对职责人有处理。监管的资料也严格按照会 计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有 丝毫的马虎。我把实质重于形式作为监管的重要原则，透过 持续、认真细致的监管，我支行的会计内控管理水平有了明 显的进步。 3、按时查看监控系统，提高预警信息核销的及时性和真 实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。按时核销预警信 息。对督办信息及时核实回复。 4、注重提高自已的业务素质与履职潜力。会计主管履职 到位与否，是会计内控好坏的关键一环，20XX 年，我按照《会 计主管委派制》要求，认真履行会计主管工作职责，提高会 计主管履职潜力。分析内控形势，研究解决管理中存在的实 际问题。 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工 和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观 活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于 推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史好处和 现实好处。透过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计 工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经 营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点： (1)坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科学 发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本， 把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中 去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又 快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。 这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲， 首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。 (2)坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落实 科学发展观，务必坚持全面协调发展的方针。对我行会计结 算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会计 监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有经 济活动的地方都要纳入会计的视野;所谓“协调”，就是要使 会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应，使会计 核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。 (3)坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工作 要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，务必坚持精细 化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念，个 性是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不 懈。要透过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等 多种手段，提高相关人员的风险识别潜力。要强化问责，不 断健全完善考核激励机制。 2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》 教育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接体 现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一 规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规 则为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展十 分重要的基础和保障。 学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服 务标准，提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作 风险;有利于推动全行合规文化建设。为到达规范行为、培育 文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展 《中国农业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部 署，用心组织我部员工和业务条线用心参加学习教育、检查 评价和总结验收各阶段的活动。 我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活 动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第 一、认真第一、职责第一”的精彩而语重心长的讲课。透过 会计主管例会和部务会等多种形式组织员工群众学习《员工 行为守则》并讨论交流学习心得。组织部室员工参加网上测 试并全部顺利透过。我还公开在部室内进行了述合规，自觉 理解大家的监督，同时组织部室员工进行对照检查评分，签 署了《承诺书》，教育检查活动所构成的材料已整理移交办公 室。 透过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我 更加深刻地理解了《守则》的内在涵义，更准确地把握《守 则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为， 自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》， 率先垂范，力求在部室内和条线上构成守法合规氛围。 三、加强金库管理，规范金库运转。根据总行和省分行 对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管 领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极 其有限的状况下，透过合理设置岗位、对金库门进行技术改 造等措施限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化 管理的需要。对不贴合保留条件的兰坪金顶营业所金库用心 组织撤并。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理作 为每次会计监管的重点资料之一。 此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工 作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了 20 余次 突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，透过专项督导， 诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别 与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题 得到及时解决，进一步强化对全辖库款安全管理，健全金库 管理制度。 四、配合风险资产管理部(资产处置部)做好不良资产剥 离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥， 顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。 不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我部 工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作 和剥离时对在剥离范围内但不贴合自动剥离条件的资产进行 手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。 为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学 习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐 笔进行核对，确保 CMS 贷款凭证号与 CAS 贷款账号建立正确 的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致， 不一致的，查明原因，按要求做了整改。对拟剥离非信贷不 良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做好拟剥离 非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非 信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账户合并、拆分 信息表，确保剥离日成功划转。 根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本 金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表 内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日 后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此，要对系 统已自动进行账务处理，但不贴合财政部要求的部分账务进 行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的部分账 务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处 理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支 持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有后 续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为 剥离工作划上了一个完美的休止符。 五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表 转换工作 20XX 里，总行继续聘请外部审计机构对我行 20XX 年年末 和 20XX 年中期进行全面审计，因两轮外部审计不同于以往的 外部审计，审计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时 间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟 通等各阶段。时间紧、任务重，为了不给县支行及基层营业 网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承 担了下来，以高度的职责感和使命感，按时按质按量完成任 务。 与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、 提高管理水平的重要举措，是当前我行股份制改革的重要基 础性工作之一。20XX 年，我一是按照上级行统一部署，完成 20XX 年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好 20XX 年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三是在四 季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整，实此刻会计报 告和会计核算层面与新准则对接。 六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、 严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、 完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是 落实外审管理推荐，按照总行的统一部署，我用心组织辖内 各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实 的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改善不完整、不精 细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、真实性。 七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计 档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。 针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员 指纹认证系统”，实现柜员身份的活体认证，透过技术手段解 决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账率偏低 的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广电 子对账管理系统，进行集中对账，实现对账、记账的分离， 提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。 如果说我的努力对会计工作有所推动的话，那最重要的 不是我做了什么;重要的是我明白，我们还有什么没做。 在今后的工作中，我将按照褚行长提出的“学习第一、 认真第一、职责第一”的要求加强自我管理，提升自身修养， 把“一种根植于内心的素养，一种处处为他人着想的善良， 一种不需要他人提醒的自觉，一种以承认约束为前提的自由” 最为不懈的追求。 在管理上，坚持以科学发展观统领全局，进一步加强制 度建设、系统建设和队伍建设，夯实会计管理基础，创新内 控管理技术手段，强化会计内控管理，提高清算业务处理潜 力，认真推进新会计准则实施，严格控制会计操作风险，努 力适应农业银行股改需要，保障业务经营顺利进行。 会计主管述职报告篇三 回顾，本人的主要工作状况总结如下几点： 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会 计内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱 的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会 议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题 存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负 责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任 务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指 引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理及 内控建设职责书》的落实为契机，把各级行的行长、分管行 长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以 及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家 各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让 会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理 水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作 风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过， 尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每 季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。 做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对职责 人有处理。监管的资料也严格按照会计监管制度的规定和案 件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题 273 个 次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或推荐处理职责 人 96 人次，其中扣发考核性工资 44 人次，扣款金额 7750 元， 向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积 分推荐 52 人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，透 过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明 显的进步。 3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性， 充分发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值 班十分重视，明确职责到人并严格执行值班员每日在线值班 监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。 对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮 流值班，值班员轮班或休假交接时，透过“值班交接”功能 进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销 效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大 的监督和震慑作用。 4、注重提高会计主管的业务素质与履职潜力。会计主管 履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，我认真贯彻落 实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度， 提高会计主管履职潜力。，我督促对在同一机构履职满一年的 会计主管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管 六名，新委派会计主管三名，增派会计副主管两名。我按月 组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人 员、网点负责人等人员参加的会计主管例会，分析内控形势， 学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会 代训，提高会计主管的业务素质与履职潜力。 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工 和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观 活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于 推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史好处和 现实好处。透过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计 工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经 营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点： (1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科 学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本， 把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中 去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又 快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。 这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲， 首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。 (2)、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落 实科学发展观，务必坚持全面协调发展的方针。对我行会计 结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会 计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有 经济活动的地方都要纳入会计的视野;所谓“协调”，就是要 使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应，使会 计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。 (3)、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工 作要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，务必坚持精 细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念， 个性是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓 不懈。要透过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度 等多种手段，提高相关人员的风险识别潜力。要强化问责， 不断健全完善考核激励机制。 2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》 教育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接体 现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一 规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规 则为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展十 分重要的基础和保障。 学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服 务标准，提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作 风险;有利于推动全行合规文化建设。为到达规范行为、培育 文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展 《中国农业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部 署，用心组织我部员工和业务条线用心参加学习教育、检查 评价和总结验收各阶段的活动。 我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活 动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第 一、认真第一、职责第一”的精彩而语重心长的讲课。透过 会计主管例会和部务会等多种形式组织员工群众学习《员工 行为守则》并讨论交流学习心得。组织部室员工参加网上测 试并全部顺利透过。我还公开在部室内进行了述合规，自觉 理解大家的监督，同时组织部室员工进行对照检查评分，签 署了《承诺书》，教育检查活动所构成的材料已整理移交办公 室。 透过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我 更加深刻地理解了《守则》的内在涵义，更准确地把握《守 则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为， 自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》， 率先垂范，力求在部室内和条线上构成守法合规氛围。加强 金库管理[/page] 三、加强金库管理，规范金库运转。 根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的 管理要求，我按照分管领导的安排，牵头组织成立州分行现 金管理中心，在人员极其有限的状况下，透过合理设置岗位、 对金库门进行技术改造等措施限度地保障了按照制度要求对 中心金库实行专业化管理的需要。对不贴合保留条件的兰坪 金顶营业所金库用心组织撤并。按制度要求监督并亲自参与 查库，把金库管理作为每次会计监管的重点资料之一。 此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工 作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了 20 余次 突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，透过专项督导， 诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别 与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题 得到及时解决，进一步强化对全辖库款安全管理，健全金库 管理制度。 四、配合风险资产管理部(资产处置部)做好不良资产剥 离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥， 顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。 不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我部 工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作 和剥离时对在剥离范围内但不贴合自动剥离条件的资产进行 手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。 为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学 习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐 笔进行核对，确保 cms 贷款凭证号与 cas 贷款账号建立正确 的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致， 不一致的，查明原因，按要求做了整改。对拟剥离非信贷不 良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做好拟剥离 非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非 信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账户合并、拆分 信息表，确保剥离日成功划转。 根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本 金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表 内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日 后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此，要对系 统已自动进行账务处理，但不贴合财政部要求的部分账务进 行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的部分账 务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处 理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支 持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有后 续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为 剥离工作划上了一个完美的休止符。 五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表 转换工作 里，总行继续聘请外部审计机构对我行 20 末和中期进行 全面审计，因两轮外部审计不同于以往的外部审计，审计结 果将对各项战略举措产生重要影响，其时间的要求是刚性的， 贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。时间紧、 任务重，为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝 大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的职 责感和使命感，按时按质按量完成任务。 与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、 提高管理水平的重要举措，是当前我行股份制改革的重要基 础性工作之一。 一是按照上级行统一部署，完成度全行会计报表转换的 信息采集工作。 二是定期做好中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。 三是在四季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整， 实此刻会计报告和会计核算层面与新准则对接。 六、组织会计核算清理，净化账面数据。 为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序，确 保会计信息的真实、完整、合规，为股份公司发展奠定会计 核算基础，同时也是落实外审管理推荐，按照总行的统一部 署，我用心组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等 方面不规范、不真实的会计信息进行彻底整改，补充、完善 和改善不完整、不精细的会计信息，提高会计核算工作的合 规性、真实性。 总的来说，的各项会计工作在整体上取得了较为理想的 工作业绩，各项工作任务均全面有效地落实到位，这就为我 们新一年的工作开展打下了良好的工作基础，在度新的工作 当中，我们会在这一年的工作的起点上，继续努力，争取更 大的发展，创造更好的工作业绩!