公司财务一周工作总结范文 5页

在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的 职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成 本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断 检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财 务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企 业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。 在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我 们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理 的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不 符合公司规定的一些发票不予报销。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决 杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证 的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无 误。 3、工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核 对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以 及委托方等一系列问题都要加以注意。 4、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他 部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。 作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提 高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和 反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发 展，与公司共同进步，共同成长！ 现将上一周的财务的工作情况做如下汇报： 一、收入情况 完成 xx 万元。完成本月计划的 xx%。其中：固话 xx 万元， 数据 xx 万元。 二、积极控制成本费用 继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律 和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证 时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭 证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。 从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。 三、营业款的管理 为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到 5000 以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支 局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专 职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并 同 xx 核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司 四、下步工作思路 1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步 提高。 2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相 应的管理办法。 3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公 司。 4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、 日常报帐。确保不出现任何失误。 现将这一周的财务的工作情况做如下汇报： 一、日常工作总结 1、本周所有凭证都已经录入系统。 2、增值税发票收集整理归类，目前已经收到 68 张专票 3、各类凭证，及时整理，归类，装订。目前还有个别项 目没有及时提供发票原件和工资单原件，都已经整理归类好。 4、印花税做到每周一买，本周印花税周五下午统一去买。 5、银行回单对账单每周及时打印，周五下午去银行再打 本周最后一次。 二、紧急事项 1、各项目已开票的已经网上备案，准备预交。 2、新签一外地合同，需要开票，周五再确认是否开票。 三、需要别的部门协调的工作 和基础集团核对人工工资，需要和综合管理部再核对后 上报，目前基本完成 四、有明确时间的工作 做好全民预算和经济活动分析准备，xx 号下午已经及时 上报给基础集团 作为公司的财务，我将上一周的财务的工作情况做如下 汇报： 1、认真分析公司实际开支情况，对每张会计凭证进行了 认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流 动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财 务漏洞。 2、加强对公司员工的培训工作，根据新版集团管理制度， 对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员 工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵 守集团公司财务制度。 3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了 公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固 定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对 个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行 管理，每天及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属， 责任到人，职责分明、清晰。 5、积极与项目公司协调沟通，做到租金收缴专款专户， 每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金， 严格控制资金流向，确保资金的安全。 本周我部门的重点工作是做好公司的收费工作，完成发 票的交接工作，做好各部门的预算工作管理。具体工作进展 情况如下 1、为实现公司财务收费期间的有效管理，提高工作效率， 跟踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部周五 进行工作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部 署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。 2、为更好的配合公司的育人计划与育人目标，财务部给 新员工提供一个广阔的平台，让其参与的收费工作，得到了 锻炼，同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了本周的 收费工作。 3、我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保在 最短的时间缴费。 4、做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会 计工作的谨慎性原则。