公司审计法务部一周工作总结 4页

一、部门工作整体情况 1、综合事务：及时处理集团行政综合部流转文件会签单 17 份，出具部门审查意见书 3 份;完成部门 OA 公文处理及流 转文件 37 件，并及时做好 OA 协同收发文台账及重要事项提 醒台账;报送部门简报 1 篇;部门参加会议 6 次。 2、合同审查：本周共计审核合同 40 份，出具内部合同 审查法律意见书 31 份，协调外聘法律顾问单位出具法律意见 书 2 份，并严格按照公司规定使用合同专用章用印 4 次，扫 描合同 4 份，及时做好合同专用章登记台账。 3、制度建设：修订《外聘法律顾问管理办法》及《合同 审批权限及流程管理办法》。 二、法务及监督工作 1、及时跟进集团诉讼、仲裁及非讼案件的进展情况，配 合子集团相关案件的推进工作。 2、参加集团前期工作部召开的招标文件讨论会。 3、对建设工程监理合同、勘察合同模板进行讨论并征求 意见。 4、监督集团资产管理部门对沙文园区 01-02-23 地块轩 辕山庄被征收物质的资产盘点。 5、及时解决职能部门及各子集团咨询的法律问题。 三、审计工作 1、职能专项审计：为规范集团部门职能，合理保障企业 经营管理有序运行，正在开展一个内部职能部门的专项审计 工作，已沟通完成并收回全部底稿，目前审计报告初稿已编 制完成，正在走会签流程。 2、内部控制审计：按集团要求新增开展一项专项审计工 作，重点检查集团实体化经营转型情况，现场审计已完成， 目前已编制完成审计报告初稿，正在走会签流程。 按计划开展某子集团内部控制审计，已编写审计通知书 并发送至该集团，目前正开展现场审计工作。 3、经济责任审计：继续跟进相关责任人的经济责任审计 工作。 4、内部审计档案保管。及时跟踪审计进展，收集审计资 料并按目录保管。 四、工程结算工作 1、财政项目，目前正在与财政对接中的有：南海路道路 工程项目、青龙路沥青项目、金潘北路沥青项目、海马洞路 项目、17 年数博会和创文项目、海马洞路沥青项目、2020 观 摩会项目、高新沙文园区 901 项目 220kv 索干 I 回迁改工程、 艳山红棚户区改造项目 B 标施工工程结算、高新沙文园区 901 项目场平工程、金蒙路道路工程及边坡治理、干田路道路给 水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干 南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文标准厂房二期二 标工程等。 正在进行审核的有：艳山红棚户区改造项目供水管道接 入工程(1#-7#、9#楼)、中国科学院贵州科技园 20kv 强电配 电工程、白鹭湖湿地公园景观工程、干田路道路给水工程、 苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延伸段 道路工程、南坪路道路工程。 2、财政项目(地勘自审)，目前正在与审计单位对接的有： 沙文生态科技产业园金苏大道勘查、金潘北路、金潘中路项 目勘查、金阳农民安置房及公租房项目岩土工程勘查、中国 科学院贵州科技创新园项目岩土工程勘查。 3、自营性资金项目，目前正在与审计单位对接的有：人 才城电梯前室墙体拆除工程结算项目、4#标准厂房改造工程 项目等。 4、本周已完成结算项目：(1)资本运营中心改造工程项 目;(2)110kV 鸡斑、鸡五 II 回迁改工程;(3)贵阳国际人才城 优化提升项目。 5、参与结算相关会议：陪同财政局、审计单位、施工方 对沙文生态科技产业园 901 项目地块 220kv 索干 I 回 #106-#118 迁改工程现场踏勘，沙文标准厂房二期二标装饰工 程现场踏勘。 6、内部工作:梳理青山路道路工程结算办理情况，目前 已取得青山路所有签订合同、取得青山路项目工程款支付情 况，现正在核对其包含的子项目结算完成情况;配合集团财务 清理高新区规划展览馆决算资料，已对接建设公司查找相关 资料并回复财务。 五、其他工作 1、对各职能部门、各子集团对征求意见稿进行讨论并反 馈相关意见。 2、进行部门档案整理工作。