企业出纳人员工作计划 3页

【篇一】 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家 财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务 部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计 报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计 提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员 都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合 集团公司实际情况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针 对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订 单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部 门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完 成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了 原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订 了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的 科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每 月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成 情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用 大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排 上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金 部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有 序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团 的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财 务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。 通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确 性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的 主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地 运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了 在本集团公司内的 201x 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的 往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等 等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查 中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的 工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实 际工作中存的问题。 通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。 邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作 的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 【篇二】 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理 四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌 握财务知识，顺利完成如下工作： 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承 兑汇票账户及保证金账户等。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单 又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的 工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及 xx 年工 作计划： 1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度” 和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张 的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现 金; 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到 合法准确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对， 发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”， 每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员 的招聘、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 【篇三】 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学 年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务 知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中 更好地发挥作用。 一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严 格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票 领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实 体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 三、继续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度， 不收学生的任何费用。 1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中 小学的发展做出更大的贡献。