出纳会计工作计划模板 2页

出纳会计工作计划模板 ‎ 　　为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。 　　1．出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。 　　2．搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。 　　3．现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。 　　4．做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。 　　5．做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。 　　6．出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。 　　7．服从 公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。 　　8．加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。 　　9．妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。 　　XX-2-9 ‎