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  • 2021-04-16 发布

资金存放检查情况总结报告范文

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资金存放检查情况总结报告范文 为贯彻落实《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资 金存放管理的指导意见》(财库〔201 〕 号)、《关于印发〈关于 防止领导干部借公款存放谋取私利的暂行办法〉的通知》( 监察 发〔201 〕 号)和《 省财政厅关于印发〈 省财政部门和预算单 位资金存放管理实施办法〉的通知》( 财库发〔201 〕 号)的相 关规定,规范和加强全区财政部门和预算单位资金存放管理,现 将检查情况总结报告如下: 一、资金存放管理总体情况 (一)高度重视,提高认识,健全组织 中心领导高度重视此次资金存放检查工作。成立由中心 “一 把手” 任组长,分管领导 为副组长,财务室会计 、出纳 为成员 的检查领导小组,负责组织开展资金存放检查工作。清查工作领 导小组严格按照( 财库发〔201 〕 号)的相关规定,围绕文件 精神展开检查工作。 (二)从严从实,开展自查 针对此次检查工作,检查小组严格对照相关文件要求和检查 重点,紧盯突出问题,不断提高银行账户管理及公款存放规范性。 (三)检查内容 本单位资金存放管理重点检查内容包括:账户开设依据,账 户核算资金性质、开户银行选择方式。开户银行是否按照规定出 具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等方面。 (四)自查情况 经检查,本单位资金管理是遵循客观、公正、科学的原则在 规定的银行范围内择优开设的,开设的资金账户严格执行规定的 审批程序,并与银行签订服务协议,开户银行也按规定出具廉政 承诺书,实行了利益回避制度,资金全部纳入本单位基本户统一 核算管理。建立了资金管理实施细则,开立的所有账户都有财政 部门的批复文件,严格执行银行账户开立变更程序。本单位未发 现违规选择开户银行的情况及违规将资金转出开户银行的情况。 二、存在的问题 经检查,本单位未发现违规违纪现象,但是通过检查银行账 户开设及使用情况,还是存在不足,一是,切实按照管理实施细 则规范化,程序化、法制化的要求,建立健全和完善规章制度构 建长效管理机制。二是在强化监督检查工作方面有待加强。三是 要严格责任追究。 三、改进措施 今后,我们将进一步完善相关财务制度,加强对银行账户开 户及使用的管理,认真落实银行账户管理的相关规定,认真履行 管理银行账户的职责。自觉接受监督检查,对需要开设、变更、 撤销的银行账户,切实按照规定的程序办理,严谨擅自开设、变 更、撤销银行账户,要进一步严肃财经纪律,加强法制教育,强 化财务管理,确保资金的安全存放管理。 四、意见及建议 加强从源头上防治腐败的力度,力争做到检查工作不留死角。 同时,要按照法律法规规定的用途使用银行账户,不得以个人名 义存放单位资金,加强责任追究落实。