公司财务部门工作总结范文2020 6页

财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行 全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部 控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财 务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。 几年来，在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下， 我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从 基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加 强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实 际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水 平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理 工作上了一个新的台阶。 一、健全管理制度，强化制度管理 公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规 范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人 员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算 制度》等十二项内部管理制度。 针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关 于工资发放的暂行规定》、《XX 年财务核算及奖励办法》及《补 充规定》、《关于 ic 卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关 于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标 准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费 用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。 按照 iso2XX 认证的要求，规范了固定资产购置、修理、 报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售 等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责 任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞， 取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明 显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较 大提高。 二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质 财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务 人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经 营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务 人员素质作为一项重要工作。 加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质;加强会 计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平;加强会计人员 法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务 培训 4 期，培训人次达 280 人次，通过培训，使广大会计人 员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系 统会计知识大奖赛，我公司于 7 月 15 日举办了公司第二界会 计知识大奖赛，并选出 1 名选手参加了省局组织的比赛，荣 获团体三等奖。 三、加强内部审计监督、促进企业规范发展 为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督 力度，定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资 料进行全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、 审计范围;审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审 计程序;审计结束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审 计意见，据以提出审计报告。 在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般 审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情 况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷， 还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计，查找原因，推 广经验;注重现场兼盘工作，特别是现金的存放、保管，固定 资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。对于发现的一 般问题，当场提出整改意见，限期整改。 对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计基础 工作规范化要求，提出建设性整改意见，并在规定时间内， 要求单位回复整改情况。另外，我们十分注重审计档案的建 立，对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计 监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础 工作得到加强、财务管理更加规范、到位。 四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化 (1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核 算。随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计 人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水 平，对快餐店实行了分片包干制度。财务审计部所有人员每 人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。 分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于掌 握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实起 到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店 会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行， 做到完整、准确、及时。 (2)配合会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经 营需要，按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会 计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、 会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计 基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了 评审，获会计档案规范管理奖。 (3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快 餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店 经理参加的业务分析会，从财务数据*企业资金状况，盈利能 力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、 对照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参 考依据。 五、加强财务监管，提高管理水平 (1)加强费用控制，大力压缩非生产支出。为全面加强费 用管理工作，对超过 100 元以上消费性开支，按照程序报批。 从 XX 年 6 月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由 公司统一办理。 (2)加强资金管理、确保资金安全。一是对所属单位不定 期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手 续制度;二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发; 三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系 列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理 使用、流动。 (3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一 质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心 厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝 自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵 塞了漏洞。 (4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据《企业 会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、 周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次 盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有 资产的安全、完整，保值、增值。 六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平 在市局、集团统一领导下，我公司投入近 10 万元购买电 脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实 现电算化。组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法 财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制 定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不 仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管 理真正实现了电算化。 为配合中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实 现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管 理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工 操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。 初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享， 信息化水平进一步提高。 总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利 集团和公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和 财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的 举行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新 的台阶，会计人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高， 有效的推动了企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领 导的大力支持分不开。 同时，我们也存在一定的不足，基层店面的基础工作还 有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中， 我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报企业，回 报各级领导的关心。谢谢!