财务出纳2020上半年工作总结 13页

我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真 贯彻落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定 的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服 务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计 核算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大 发展，盈利水平大提高，综合实力大增强的“三大”发展目 标而奋斗。以下是上半年的工作总结。 一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成 全体会计出纳人员强化优质文明服务。树立顾客就是上 帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归 的亲切感。以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务 处理程序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度，为客户 提供服务，以适应人们现代生活的快节奏。实行八对八全天 营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段，人 流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳 苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一 样对待。推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务， 同时加强对规模较大的个体工商户进行重点服务。 二、强化责任管理，提高会计出纳人员素质 对登记簿进行登记责任人划分，并对会计凭证要素、会 计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明 细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。会计出纳 人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结合，全面提高 自身素质。上半年我社会计人员参加了全县信用社清产核资 工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中，发扬传 帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协 作，保证工作不脱节。 正确使用会计科目和帐户，按规定程序办理业务；按时 对传票、帐、表进行规范装订，保证要素齐全；每天进行总 分核对，按旬进行联行对帐，按季发送余额对帐单，力争达 到“五无”、“六相符”；及时上报项电和报表，实现零差错； 严格会计档案管理，按照法定程序办理存款查询、冻结、扣 划和档案调阅。 三、时刻树立安全意识，加强“三防一保”工作 我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，情况复杂， 会计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练，坚持“四 双”制度，严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、 灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制 约和会计监督，坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。 及时做好内外帐务核对，严肃财经纪律，严防经济案件的发 生。 回顾上半年，我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、 人均工作负担日益加重的情况下，忠于职守，尽职尽责，任 劳任怨，勤奋工作，以改革的精神，对外加强服务，不断改 善服务态度，提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理 方式，较好地完成了各项工作任务，但同形势和上级领导的 要求还有一定的差距，会计核算质量仍未达到一级单位要求， 会计核算水平还有待提高。在以后的工作中，我社会计出纳 人员将加倍努力，克服不足，发扬成绩，忘我工作，为实现 新的更高的工作目标而努力奋斗。 回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有 自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不 同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。为了总 结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年的工作做如下简 要回顾和总结： 今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收 付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开 始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞 票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入 工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳 工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论 与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务 规章制度。 严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向 会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及 时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的 经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的 一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库 存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头 支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细， 并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各 收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款， 严格控制专款专用和银行帐户的使用。 回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满 足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；业务素质提高不 快，对新的业务知识学的还不够、不透；本职工作与其他同 行相比还有差距，创新意识不强。这半年中的所有成绩都只 代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改 进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点 滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。 在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规 和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识， 维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工 作，和公司全体员工一起共同发展，下半年意味着新的起点、 新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 不知不觉加入公司这个大家庭已经半年多了，在这段时 间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西， 以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能 协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在 下半年即将到来的时刻，我把自己上半年的财务出纳工作总 结一下。 作为一名财务出纳人员，我严格执行库存现金限额，把 超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐 笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全，防止收付差错， 对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保 准确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一 来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守 银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单 位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日 期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工 登记“银行存款日记帐”。随时掌握银行存款余额，不签发空 头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。 妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时 传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以 来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情 况，询问领导当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报 表，编制完毕先交由 xx 主任审核，审核无误后，交由领导签 字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出 差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也 是我值得提高警惕和需要改正的地方。 我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是 去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份 的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同 事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公 司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只 好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下 不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地 产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节 约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做 到有据可查，也便于进行统计。 当然，做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉 及到一些保密制度，所以我争取在下半年里，把出纳工作做 得更细，更完善。 回顾上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务 部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实 事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项 经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力 的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供 了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导 作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要 求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点， 制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来， 我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合， 真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作 放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本 部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证 的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记 各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐 相符、帐实相符。 二、会计管理方面 按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度， 严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。 认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各 部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到 个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当 月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的 资产进行审核，做到万无一失。对酒店债权债务认真清理， 每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支 等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减 少损失。 加大监控力度，财务监控从第一环节做起，即从前台收 银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问 题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材 料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式 议定价格。 对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审 批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的 质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控 制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用 的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；对客房酒水销 售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而 控制成本并最终降低成本。 三、对内、对外协调方面 协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各 部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开 支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标， 及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导 决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需 数据资料及后勤部门的费用资料。及时了解税收及各项法规 新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟 通，为酒店为个人提供合理避税的依据。 四、其他工作 编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作 流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理 制度，并监督检查落实。及时填制酒店的纳税申报表，按时 申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。按时参 加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产 的清理工作。 严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存 现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽 盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。 按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划， 合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银 行。及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于 人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。对收据及发票的 领、用、存进行登记，并认真复核管理。参加会计人员继续 教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。 五、工作心得及存在的不足 总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作 目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。 尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于 认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面 有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配 合尚欠默契。 在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工 作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购 环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的 成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各 部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开 展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合， 相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在下半年更上一个 台阶。 作为公司财务出纳人员，在上半年中，在思想认识、学 习和业务潜力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位 领导和同事们对我的扶持与帮忙，十分高兴能够与大家一同 在这个温暖的大家庭中成长、进步。以下是我上半年的工作 总结。 一、体验企业文化，思想素质提高很快 刚进入公司，应对陌生的环境，我感到极不适应，公司 的领导给予我温暖的鼓励；周围的同事都伸出了热情的双手， 耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团 结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊 敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事 沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在具体的岗位 实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、 精心细致、按章办事的工作理念。 财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操 作流程和规章制度进行，而且务必具备一丝不苟、严谨细致 的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格 的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此 能够说财务工作职责重于泰山，务必以高度的职责感对待， 注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说，“实 践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务 岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经 验。 二、刻苦学习，知识水平有很大提升 作为一名新人，通过与周围优秀的同事比较，我深感自 身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工 作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。树立勤 学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周 围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作 为一项重要资料来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重 新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来， 通过这种结合式学习，觉得对原先的理论知识有了全新的认 识，顺利通过了银行资格从业考试。 将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而不 思则罔，死而不学则怠。”每一天晚上我都将白天的工作做一 个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做 的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改善工作 方法，避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结， 回顾过去的成绩与不足，思考下一步的工作。通过思考与总 结，感觉自己每一天都能积累一些知识和经验，每一天都有 新的收获，每一天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感 到每一天都日子快乐而充实。 三、大胆实践，全力提高业务潜力 工作中，在领导和同事的指导帮忙下，大胆实践，认认 真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐 步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司 的整体运行也有了必须了解，完善适应了工作环境。我用心 参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔 仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制 度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的 观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管 理的核心资料，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金 是每个财务人员的义务。 大胆实践，与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习 期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和 装订凭证等，勤于动手，操作潜力有了很大提高。不久，我 正式在银行管理岗位独立工作，每一天认认真真对各家银行 业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节， 较好地完成了一个阶段的工作。 我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化推荐，协 助同事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程，必须程 度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗 锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了 ATOM 系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过 一段时间学习和锻炼，我业务潜力有了很大提高，基本能够 独立进行银企账户管理。 在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素质、 业务潜力和综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力 拼搏，争取为公司做出更大的贡献。