财务工作月计划范文-财务工作计划 2页

财务工作月计划范文 - 财务工作计划 凡事预则立不预则废， 为了使财务工作有序进行， 现做好以下计 划： 一、 月初安排 ( 每月 1 日-10 日) 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目 报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最 后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表 ( 包括上报给各项目负责人的项目报表 ) 妥善保管。 2. 进行上月工资核算。 3. 进行各银行对账工作。 4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。 6. 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排 ( 每月 11-20 日) 1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15日前进行原始票据的 整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务， 以便公司财务有 足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2 、 原始凭证输入微机后， 将记账凭证打印出来并一一与相应的 原始凭证进行粘贴。 3 、 上月工资的发放。 三、 月末安排 ( 每月 20-30 日) 1 、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的 整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务， 以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2 、 进行本月工资的计提。 3 、 进行本月固定资产折旧的计提。 4 、 期末成本收入的结转。 5 、凭证的整理、装订与归档。 6 、 配合相关部门做好工作