会计主管年初工作计划范文2020 8页

精品办公范文荟萃 会计主管年初工作计划范文 2020 说是“计划赶不上变化”，但实际上有计划总比没有计 划要强得多，也有方向感的多！下面是由 XX，仅供参考， 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理 往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度， 办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日 记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金 支票和转帐支票。 精品办公范文荟萃 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业 未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在 较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违 反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每 日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管 理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括： 财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制 度，根据各项管理制度的基础工作的要求， 实行岗位责任制， 规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎 么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个 岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚， 要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整 体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、 精品办公范文荟萃 稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金 日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任 制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 在过去的 2019 年里，我在上级行社领导的正确指导下， 紧紧围绕联社业务经营中心为前提；狠抓会计业务基础工 作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工 作平稳过度到 2020 年。 2019 年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和 - 谐树 形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看” 深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和 柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管 理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年 联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范 经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲 话精神，特作出如下工作计划： 一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核 算、合规经营，堵塞经济案件的发生 从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原 因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但 不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的 作用。 吸取历年案发经验， 风险源主要集中在重要空白凭证、 精品办公范文荟萃 库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空 白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂 失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行 检查。 1、重要空白凭证方面： 检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要 求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时， 作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是 否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要 空白凭证上的案件隐患。 2、库存现金方面： 及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现 金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库 款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的 占用。 3、英押、证方面： 检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了 AB 角管 理制，交接是否有记录。 4、帐户方面： 是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行 三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业 存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立 精品办公范文荟萃 对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章 是否与预留印鉴核对一致。 三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高 业务人员素质 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风 险 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理， 力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提 下，实现利润 xx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县 信用社资产利润率逐年上升的目标。 针对目标， 制定出台 《xx 县农村信用社 2020 年增盈创利实施方案》，围绕增收、节 支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量 优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管 理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个 人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用 社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务 开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行 了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之 内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规 定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按 比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约 精品办公范文荟萃 使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设 备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格 按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水 电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定 包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分 扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和 营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全 无事故 去年 xx 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股 入股起点为 xx 元，法人股入股起点为 xx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的提高， 给规范股本金带来了巨大困难， 2020 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要 进一步规范。 2019 年底投资股比例 xx%，还差 xx 个百分点， 需在一季内达到比例。 2020 年要大力开展增资扩股工作， 虽 然 11 年底县信用社的资本充足率已达到 xx%，但如果按票据 兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项 票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付 时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月 份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披 精品办公范文荟萃 露，具体对 2020 年度的各项经营指标完成情况、股金分红 情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信 息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利 益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真 实情况。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌 握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范 要求， 熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 总之在 2020 年里，继续加大现金管理力度，提高公司 财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成 2020 年工作计划的各项任务，为 xx 公司的稳健发展做出更 大的贡献。 目前对自己的错误已经有不少的了解，为此，我要好好 的在日常的工作中对自己的问题进行改正。 首先，针对自己在管理上的问题，我要提升自己在管理 方面的能力，通过每天的休息时间，我可以通过网络和书籍 学习一些管理的技巧和思想。还能通过和领导们的交流、学 习更切实的认识到自己在管理中的不足，结合理论和实际， 提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在员工管理上的 任务。 精品办公范文荟萃 其次，针对公司的发展理念，我还需要进一步的学习， 让自己能更好的符合公司的发展要求，有助于我在工作中的 发展，也能更好的带领员工进行工作，为公司创造价值。 最后，我还要加强对自己的工作能力，强化对自己的要 求，提高日常对自己的工作规范要求。在工作中做到以身作 则，积极的带动财务的员工的工作热情。 二、工作方面的安排 2020 年的工作充满了机遇， 为此我们也要及时的做好准 备。在今后的工作中我也会不断的总结反省自己，让自己走 在公司的前沿，带动员工积极的发展！ XX