2020建筑公司财务工作总结【精品】 4页

20XX年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一 年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下， 较好地完成了核算体系的建立。 同时， 在总经理 XX同志努力下， 积极提高融资能力， 合理有效使用资金， 为工程生产和经营管理工 作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作， 实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。 一、财务指标完成情况 1、上交管理费情况 各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠 ** 万元未交。 2、收入情况 截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售 实现收入 ** 万元。 3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约 ** 万元。 其中： 工资约 ** 万元，折旧约 ** 万元。 4、固定资产变化情况 本年度新增固定资产 ** 万元，减少 ** 万元，净新增固定资产 ** 万元。 5、上交税金情况 本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 ** 万元。 6、与总公司资金往来情况 截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为： ** 万元，二者相抵后，各单 位应付款净额为： ** 万元，各单位应付集团公司净额为： ** 万元。 二、主要财务工作完成情况 20XX年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立 完整的核算体系，为 20XX年的财务精细化核算打下了坚实的基础。 1、完成 20XX 年财务决算编报工作。 3 月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对 公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。 全面梳理 20XX年财务报表工作， 顺利完成了 20XX 年度财务决算报表编报工作， 为 20XX 年财 务工作的全面开展打下了良好基础。 2、重建财务核算流程。 财务公司在财务总监的亲自指导和规划下， 先后组织各行业财务 人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本 和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检 查落实，针对问题解决问题。 3、组织财务检查， 针对检查中出现的问题及时提出整改要求， 并监督落实。 自第一季度 财务总监发现各单位在财务核算中存在的 35 个共性的问题后， 财务公司及时组织财务人员开 会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检 查中，又发现存在着共性的问题 47 个，并针对存在的问题 逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务 指导。目前存在的问题基本整改完毕。 三、资金调度和信贷工作 今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的 情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本 项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求， 为确保公司生产经营的顺利开展， 积极完成各银行系统的信用等级评定工作， 全力筹措资金、 合理安排调度资金。 1、利息支出 本年度共支付金融机构借款利息 * 万元， 支付村镇借款利息 *万元， 支付集资款利息 * 万元， 合计支付利息： * 万元。 资金的成功运作， 保证了公司生产经营的正常运转， 更是继续树立了公司在银行系统 “资 信企业”的良好形象。 2、向村镇借款 本年度年初余额为 ** 万元，年末余额为 ** 万元，归还 ** 万元。 3、公司内部借款 本年度年初余额为 *万元， 年末余额为 * 万元。 其原因是： 本年新增集资款 *万元， 减少原 集资款 * 万元，净新增加 *万元。 四、妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的 收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成 了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。 五、存在的问题 我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 财务工作更多的还仅仅是会计工作， 仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是 碰到问题解决问题，不能做到防患于未然 ; 另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动， 不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不 能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。 会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成 习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日 常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作 用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深， 将是我部今后工作中的又一重点。 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部 门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关 的信息、 知识没有主动与其他部门进行沟通、 了解， 到用时都不知该找谁 ; 另外和公司领导的 沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的 工作有时很被动。 六、 20XX年工作思路 20XX年度， 财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外， 还将在财务 基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以 下方面的工作： 1、强化成本核算体系的建立， 在公司文件规定的范围内进行成本核算， 特别是项目成本 的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及 时提供相关数据以便领导决策进行参考。 2、理顺机制， 更新观念， 打造财务监督与服务并重的工作理念。 全面突破已经习惯的财 务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公 司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行 金融机构的联系， 积极加强与财政、 税务等部门的协调力度， 为争取更多的资金和政策支持， 全力打造财务监督与服务并重的工作理念。 3、强化资金监督， 做到收支平衡。 财务公司将通过与工程部的合作， 加强对资金支出进 行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程， 加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有 ; 实行“先批后支，计划先行”的报 账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。 4、做好 20XX年年决算工作， 为 20XX年的规范核算工作打下坚实的基础。 此项工作拟在 20XX年 1 月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。 5、做好 20XX年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为 20XX年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在 20XX年 3 月底前完成。 6、完成 20XX年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟 在 20XX年 4 月初完成。 7、根据集团预算管理指标， 跟踪预算的执行情况， 监控预算费用的执行和超预算费用的 初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可 行性措施或建议。 8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在 4 月底前完成。 9、为了全面提高核算的时效性及准确性， 在集团公司财务系统实行会计电算化核算。 随 着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完 成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计 电算化核算的方法。此项工作拟在 4 月份全面实行。 10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的 核算、监督力度，不能超支的绝不超支。 11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资 金。 12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、 采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人 员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工 作正常运行。 上述 9 至 14 项工作贯穿全年。 财务公司将在 20XX年结合全年的工作需要， 随时调整工作计划， 以满足公司对财务核算、 财务管理的要求。 以上这些工作， 都是 20XX年财务管理要重点思考和解决的主题， 也是每一位财务人员如 何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规 范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己， 加强学习， 以适应时代和企业的发展， 与公司共同进步， 与公司共同成长 .