【财务总监述职报告写】一般员工述职报告范文 6页

【财务总监述职报告写】一般员工述职报告范文 【导语】述职报告是指各级各类机关工作人员，一般为业务部门 陈述以主要业绩业务为主， 少有职能和管理部门陈述。 以下是大的财 务总监述职报告怎么写，欢迎阅读！ 20XX 年，在股东和董事会的 正确决策部署下，在经营班子紧密协作下， 紧紧围绕年度主要经营目 标，我带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神， 逐项分解部门目标责任， 周密谋划 xx 年的财务工作任务， 加强学习， 规范管理，做好各项基础工作，较好地完成了全年的各项工作任务。 在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任怨，忠于职 守，齐心协力， 较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职 责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。 一、履行职责基本情况 由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开 发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税务稽查力度 加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署，在各方面的 积极支持和配合下，我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公 司经营管理的有效性、 筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作， 主要工作如下： ( 一) 安排部署年度财务和动迁工作要点 财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务 部门的工作现状，在上年财务管理工作经验的基础上，确定了以“强 化内部控制，规范程序管理，狠抓制度落实，注重工作实效”作为今 年财务部的工作主题， 从积极准备推行全面预算管理、 加强资金管理、 杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强 内审监督等 6 个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。 动迁工作， 主要是配合 ** 动迁公司 ** 项目和 ** 地块的拆迁工作， 并以** 项目的 ** 公建、 ** 住宅楼的周边住户为重点全面展开。 ( 二) 建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设 根据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务制 度体系将逐步被更新，要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企 业法人治理结构要求的企业财务管理体制。 据此我们制定了 《主管财 务副总 ( 财务总监 ) 职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员 岗位职责》 、《财务报销制度及报销流程》 、《内部财务稽核制度》 、 《会计档案和原始凭证管理制度》 和 《公司固定资产和低值易耗品管 理制度》等 7 项规章制度，明确了职责分工、成本控制、信息管理、 财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素， 对财务管理方法和政策要求做出了规范。 明年在适当的时候， 还要出 台《公司财务预算管理实施办法》，以财务预算为切入点推进公司实 现全面预算管理。 ( 三 ) 积极筹措资金，加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控， 抑制房价过快增长 ; 销售形势 不好，资金回笼困难 ; 银行压缩信贷规模，减少贷款投放，资金严重 短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。 在如此恶劣的形势下， 我和公司领导积极工作，广开门路，通过与银行沟通协调，扩大融资 渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金 ** 亿元，归还银行贷款 和借款近 ** 亿元， 基本保证了资金渠道的畅通。 由于我们的积极努力， 为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。 ( 四 ) 认真做好帐户管理和财务、会计核算工作 1 、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户 ** 个，其中今年新开立帐户 ** 个; 撤销帐户 * 个。全年累计取现金 ** 次， 金额**** 万元 ; 转账汇款 *** 笔，金额***** 万元，网银转账 *** 笔，金 额***** 万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结， 调度有序，资金的流向和存量情况得到了客观反映。 2 、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计 档案的管理。全年共制单及审核凭证 **** 张，装订凭证 ** 本。 3 、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。共登记固 定资产台账 ** 笔，固定资产原值 *** 万元 ; 计提折旧 ** 万元。 4 、制定了财务日常报销流程， 加强了报销程序和制度执行的管 理。全年报销业务 **** 余笔，报销金额 **** 多万元。 ( 五 ) 认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计*** 份，合同金额 ***** 万元。累计付款金额 ***** 万元。在合同付款的过 程中， 我们认真把关， 从合同内容、 签订人、 签订日期到合同总金额、 每次付款额，都做到了认真审查，严格把关。共审查出 *笔多付的工 程款** 万元。 对工程发票的进行认真的审核甄别， 施工发票未按规定 办理，我们在预先付款的同时，帮助他们联系税务机关，就如何开具 工程发票的事宜进行沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。 ( 六) 认真做好销售收款工作 截止到 12 月 31 日，** 项目销售 *** 套，销售额 ***** 万元 ;** 项目收取意向金和定金 *** 户，金额 *** 万元 ; 签约** 户，金额 **** 万 元。在销售收款工作中，我们严格按照收款程序办事，收到现金及时 存入银行，刷卡款项次日到账，做到了账实相符。同时，我们还建立 了销售台帐，及时与销售部进行核对，并对销售计划完成情况、销售 政策执行、未收款等原因进行分析，提出了解决问题的意见和建议。 ( 七) 加强和规范了销售不动产发票的管理，适时开具预收购房 款发票 全年开具预收购房款正常发票 **** 份，作废 ** 份，冲正 ** 份。 由于税务机关的原因，造成了购房款发票 *** 份需要收回重开。现已 收回、作废、冲正 *** 份，仍有 ** 户未重新开具。另一个原因是公司 销售部的销售合同数据与明源数据不一致， 导致重新开票 ** 户。 此外 还有退房 *户，发票增加权益人 *户。由于上述原因，给我们带来了很 大的麻烦， 开发票数是原有开票量的一倍以上， 部分客户也很不满意。 ( 八) 积极稳妥地做好并账工作 根据公司业务发展的需要，经集团公司领导研究决定，注销 ** 公司，其全部债权、债务由 ** 公司承担。 7 月 26 日和 9 月 14 日，我 们分别向 ** 国税局和地税局报送了撤并。 在 **** 会计师事务所的指导 下，已经顺利地完成了并账。 ( 九) 认真开展内部审计，切实维护公司经济秩序 为了维护公司正常的经济秩序，改进和加强内部，提高会计基 础工作规范化水平， 集团公司于今年 5 月份聘请了 **** 会计师事务所， 对集团所属子公司上财务收支、 经营状况进行了全面审计， 下发了审 计意见书。事务所先后 *次来金州，指导我公司财会人员进行处理账 务。在审计的过程中，我们通过参与审计的方式，以审代培，不仅完 成了审计工作任务，而且提高了财会人员的业务素质。 内容仅供参考