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会计工作计划 (一) 2012 —— 2013 工作计划 作为会计核算中心的一员，我的主要工作是负责 ** 的会计核算工作。新的一 年开始之际，为了更好的服务财务工作，进一步规范会计基础工作、提高会计核 算的水平，特制订 2012-2013 工作计划 1、做好自己本职工作，做好日常会计核算工作及服务。各个处的规模，情 况不同，因此它们的财务状况也不同。在总结，分析上年各处的财务状况的基础 上，结合各处可能会发生的变化做好估计，对各处的财务状况进行分析，在一定 程度上掌握各处的财务状况，这是做好未来工作的基础和前提。为此，本人计划 多与各处进行沟通，取得更多，更详细的财务信息，为自己的工作打下坚实的基 础。在日常工作中，本人将继续依照《行政事业单位会计制度》和《会计基础工 作规范》 ，对各处的账务进行处理。 在具体工作过程中， 我将继续认真的审核各原 始票据是否真实，合法，完整，支出项目是否符合财务制度规定的范围和标准， 经办人，验收人或证明人，审批人员的签名是否完整，认真审核单位支出汇总单 金额是否与所附原始票据的金额相符，不刁难同志、不拖延报账时间；对真实、 合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正，努力提高 工作效率和服务质量，协助各处做好财务管理。 2、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自 己的薄弱环节有的放失；同时向其他同仁学习好的管理、 经验， 提高自身的综合管理能力。 积极参与各处的管理活动， 加强事前了解， 加强预测、分析工作，按照要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财 务计划，监督各处对资金进行合理、有效地使用，使各处效益最大化。在实际中 发生与计划数较大差异时，及时反馈、沟通，分析查找原因，根据差异及其产生 原因采取行动或纠正偏差， 或调整已有计划， 同时也为日后的计划安排积累经验。 3、力求会计核算工作的规范化、 制度化按照财政部 《会计工作基础规范》 《行 政事业单位会计制度》 ，做好日常会计核算工作。 只有按照 《工作规范》 、《财务制 度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真 实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。 4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平。对财务知识 以外的有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除 了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专 业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 总之，在今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能 量，提高自身素质与业务水平，加强工作积极性，努力做好工作，争取进步。 会计工作计划 (二) 财务会计工作总结及工作计划 2010 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家 《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作， 一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的 本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项 工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管 好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和 分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献 和力量，现就全年工作情况总结如下 第一部分 2010 工作回顾 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管 理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金 复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才 能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一 系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组 织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自 己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力 都得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统 复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保 证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在 以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一 丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照 自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央 国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认 都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买 卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资 金管理的安全性， 今年以来， 我在自己的工作岗位共检查复核业务笔， 保证 项业 务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前 期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性， 也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财 务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公 司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关 费用的支付，今年共进行了两次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做好这项 工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金 管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了 认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多 次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推 进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理 了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了 有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波 动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们 的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作 下，共完成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复 核工作人员， 今年还承担了财务部会计档案的管理工作， 对各项凭证、 各项帐务、 报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档， 存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做 好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX 年年底以前的凭证，通过认真 对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理 的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后 果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别 在网上银行的帐户的管理上， 通过日常分析和研究， 我们都准备了纸质划款凭证， 一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中 央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故 障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保 证了系统顺利完成交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上 银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区 支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改， 变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付 业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大 提高了资金的使用效率。 同时，今年 1 至 4 月份还承担了华力公司投资报表的 工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供 了依据和基础。由于 5 月其它工作的需要，移交至其他同事。 第二部分 存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完 成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如 还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提 高自己的业务能力和水平。 第三部分 下一部工作打算和计划 2010 年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司 一名财务系统的工作人员， 应该有自己责任感、 使命感和紧迫感， 努力做好工作。 因此，我对自己在二 0 一 0 年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确 领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的 持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会 计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、 企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来 越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务 水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学 习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司 组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自 己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财 务资金的管理都要严格把关， 不能有半点疏忽和大意， 银行划款复核 （资金划转、 新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系 统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央国 债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、 dvp 交易资金划转） ，要加 强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资 金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是 2010 年 两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强 与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保 证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础 工作以外，还在 2010 年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ｔａ系统 的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二 00 九年对会计档案管理工作 进行了规范严格的整理，在二 0 一 0 年，我将在二 00 九年的基础上，严格按照 国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都 高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存 查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一 性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的 延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一 些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整 个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急 预案， 确保发生突发事件时能紧急启对应急预案， 保障企业财务管理的正常进行。 七是一些建议应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资 金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出， 切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单 位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算 的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上；其 次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的 实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围 之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪 问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生 产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛 围。 会计工作计划 (三 ) XX 小学 2010 —2011 年学年度第二学期 会计工作计划 制定计划人 XXX 制定计划时间 2011 、3、4 学校会计工作是一项繁杂的工作，说实话要做到细致、快速、有效率并不是 一件简单的事，优其像我这样一个初接任会计工作的新手，更是难上加难，为了 避免工作中的盲目性，我现将这一学期的会计工作计划如下 一、工作思路 1、规范作好收支总账，边学边做，与多方合作，以积极的态度按时登记好 在职教师及退休教师的每月工资收支总账。 2、与校领导商议，做好 2011 年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节 约、务实。 3、与总务主任合作，做好一学年公用经费支出计划，如办公费、水费、电 费、邮电费、教师培训费、维修费、差旅费等开支情况，做到实事求是、心中有 数。 4、严格贯彻新机制公用经费制度，登记好公用经费的收支总账和明细账。 5、与出纳合作，做好一学年公用经费支出总账，如办公费、水费、电费、 邮电费、教师培训费、维修费、差旅费等开支情况，做到实事求是、心中有数。 6、积极配合学校，完成学校各种应急任务。 二、工作措施 1、顾全大局、服从安排、团结协作。顾全大局、服从安排，虚心向有经验 的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并团结同志， 加强协作。 2、坚持原则、客观公正、依法办事。在学校的记账工作，要本着客观、严 谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核，严格执行 财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行工作，确保 了所登记的信息真实、准确、完整，切实发挥了会计的作用。 3、树立起了班主任老师工作和会计工作的良好形象。 本人作为班主任老师，具有双重身份。因此，在平时的工作中，要以一名班 主任老师的标准来要求自己，学习和掌握与教育教法，做到教书育人因材施教。 又以一名会计人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财 会业务。 三、自我要求 本人初任会计工作，对工作内容比较陌生，上个学期走了不少弯路，这一学 期为了完成好记账工作，我一定要不懂就多问，从问中寻求经验，不计较个人得 失，当月的账目要当月作好登记， 记账时争取不涂改， 要经常加班加点进行工作， 在工作中要做到尽职尽责。 会计工作计划 (四 ) 会计一周工作计划 （一）财务工作 工作总结 : 根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。 网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》 、《财政授权支付额度入帐通知书》 等有关业务。根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项， 登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。向省医保中心核算上报《在职、退休 人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带 XX 年度行政事业类支 出决算明细表 (财决 05) ，基本支出决算明细表（财决 05-1 表） ，项目支出决算明 细表（财决 05-2 表） ，XX 年度 12 月份工资发放表、退休费发放表资料申报。开 出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。向省财 政厅行政事业资产管理处核算上报 [封面 ]、[行政事业单位情况表 ]、[机构人员情 况表 ]、[行政事业单位资产负债表 ]、[XX 年至 XX 年期间行政事业单位固定资产 增减变动情况表 ]电子版及纸质版并通过审核。起草 [省民进资产配置卡片录入情 况及报表填报说明 ]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。 完成编 制 [河南省行政事业单位资产动态数据库 ]电子表格及纸质表，并向省财政厅行政 事业资产管理处上报通过审核。 完成领导交办的其它工作。 工作计划 : 根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。 办理《财政资金支付凭证》 、《财政直接支付入账通知书》 、《财政授权支付额度入 帐通知书》等有关业务。根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济 业务事项， 登记帐簿， 编制会计报表， 打印会计凭证。 完成领导交办的其它工作。 ———————————— 工作计划继续组织省直会员填写 《民进会员基本情况登记表》 ，建立会员电子 档案。汇总省直民进会员基本情况登记表。上传所负责网站栏目信息。完成领导 交办的其它工作。 一、开学期间日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收 工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外 伤害险的投保工作。 4、做好 XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支 现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。 --------------------------------------------------- 会计工作计划 (五 ) 3 月工作计划 3 月份个人的主要工作计划有以下几点 1、 寻找合适的仓储及收银软件。 2、 每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况。 3、 完善前期各种财务资料。 4、 完善财务制度建设。 5、 做好会计档案的整理、归档工作。 6、 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审 核每笔原始凭证。 7、 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。 8、 及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证。 9、 整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。 会计工作计划 (六) 为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对 2013 年财务工作 做如下计划 1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。 （1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常 报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又 增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式 连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财 务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全 性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。