2020单位财务上半年工作总结 9页

今年上半年，在集团管理中心的正确领导和各部门的通 力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工 作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管 理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高， 现将上半年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶 按照年初计划，财务部于上半年完成了财务软件的实施 工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据 初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核 算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进 行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期 工作。目前会计电算化已全面实施，会计人员全都熟练掌握 了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电 算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效 率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好 的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 二、认真做好常规性财务工作 财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部 财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据 审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会 计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理 员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财 务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动 提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务 要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会 计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种 基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整 理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财 务部成为公司的信息库。 三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务 监督管理 财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗 位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项 目中去，分项进行成本核算。我部组织成本会计配合工程部 一起多次下项目，对 xx 项目进行核算。在核算同时重点对各 项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费 用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项 目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。 上半年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各 部门的配合下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在 繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很 多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很 多事情等待着我们，我们将继续挑战下半年的工作。积极进 取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用， 为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！ 上半年财务部的工作重心主要集中在上半年财务决算、 所得税清算、财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面， 重点做了以下几项工作： 一、发挥资金中心调控作用 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨 胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在 公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信 用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。 在资金管理方面，加大公司直营在建项目的资金拨付力 度和速度，及时分配和支付工程预收款和进度款；采取委贷 和担保等方式，解决单位贷款到期偿付和续借工作，基本保 障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情 况看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款 和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的 劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金 管理工作还将面临更为严峻的考验。 二、围制定和下达财务预算 根据公司工作会议中提出的“精细化管理”要求，结合 公司总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算， 并行文下达了主要财务预算考核指标。 三、做好产权登记管理工作 财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初新 增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了购置大型施工机 械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步 增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此外，在产权 管理中，做好产权登记工作。 四、完善财务会计信息系统资料 财务部根据工作的要求，组织开展了财务决算，结合经 营目标，从整体上进行利益协同，对先进集体和个人进行了 表彰。此外，按照财政部实施新企业会计准则的要求，规范 和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。 在完成决算工作后，完善了财务管理信息系统，并根据总经 理办公会的要求，将财务报表信息资料加入 OA 系统中报表管 理系统，预算类资料正在整理之中。 五、其他专项财务工作的进展情况 所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满 意；个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成；公 司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度 申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定的量，目前正与 税收管理机关沟通和协商之中。 在下半年，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对 所属企业上半年的财务预算执行情况，以及各单位财务状况 进行盘点，收集相关经营数据，开展上半年的经济活动分析， 客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的 问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。 今年上半年在公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧 围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场 化、科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体 人员的共同努力下，圆满的完成了上半年工作任务，为公司 的发展做出了应有的贡献。现总结如下。 一、积极组织部门人员，做好部门工作 完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信 息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作， 满足两地核算的需要。在办理各项费用报销时，多解释、多 理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和 审批权限办理。加强公司现金、银行存款管理，做到日清月 结，帐实相符。按时编制报送财务报表，及时反映公司基建 经营状况。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 二、不断加强和完善会计管理基础工作 逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。 按xx集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各 项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理审批制度、 财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范 等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。修改和完 善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要； 不断提高会计人员的政治业务素质。以各种形式促进部门人 员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。实现 和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务信息准 确、及时。 三、其他工作 努力把好费用开支审核、控制关，做好公司预算执行情 况分析。认真编制财务、费用预算。做到事前有计划、事中 有控制、事后有总结有清理。参与公司合同的谈判及合同条 款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位； 积极落实项目资金，确保工程需要。及时办理工程保险，降 低工程风险。加强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇报， 多交流，争取各方对财务工作的理解和支持。同时搞好部门 内部团结协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团 结； 聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查， 以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患。及时做好工程 结算，按时办理各项付款。没有因工程款项支付影响工程进 度的现象发生。做好部门工作总结，吸取教训，总结经验， 使工作能得到不断改进和提高。开展了经济活动分析，及时 找出差距，解决问题。及时完成领导交办的其他各项工作。 总之在上半年工作中，我们取得了一些成绩，同时还有 很多急需改进的地方，在下半年的工作中，经营财务部的全 体人员定会精诚团结、协调一致与其他各部一起为完成公司 工作计划而努力奋斗。 上半年即将过去，自己在科领导和全体同事的关心、支 持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在 政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己 各方面的表现作总结。 一、在政治思想方面 我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在 思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想 品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提 高。另一方面，通过积极参加活动，对提高政治素质重要性 的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的 信念更也更加坚定。 二、在学习及文体活动方面 加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识 加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提 升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学 习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相 关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。 同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知 识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了 解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。 三、工作完成情况 在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期 与银行、财政专户、社保局的各项社保基金收支对账工作。 及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务 数据的准确性。加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国 债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。 完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问 题的反馈、协调处理工作。同时，从年初起全局出纳正式开 始使用社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进 行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、 组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用 情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系 统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统 的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方 便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。 四、在生活作风方面 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有 意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导 解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的 要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的 生活状态为工作打下了良好的基础。 我将在以后的工作中进一步提高思想政治觉悟，通过不 断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工 作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得 更大的进步。 推荐阅读： 单位财务上半年工作总结 2020 2020 单位财务个人上半年工作总结范文 财务上半年个人工作总结 2020 财务 2020 上半年个人工作总结