2020出纳员个人工作总结范文【精品】 5页

【导语】每一年都有自己的进步，每一年都会有自己的成长。 《出纳员个人工作总结 》 是 为大家准备的，希望对大家有帮助。 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更 多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销 售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这 一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额， 把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证， 每日按凭证 逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全， 防止收付差错。 对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重 复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金， 做到日清日结。 这样一来， 问题便不会留到隔日， 及时发现， 及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证， 处理银行往来业务。 对业务单位交来的支票， 在收到支票时， 认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐” 。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴， 支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财 务手里。 对于这快日常， 自我经手以来， 没有出过任何差错， 我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表， 到月底及时汇总各部门当月考勤情况， 询问李总当月工资是否有 变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字 确认。 最后是在工资的发放过程中， 做到认真仔细， 不出差错， 在这点上， 我有过一点失误， 虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的， 就是去集团公司给媒体及相关业务 单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事 将单据及请款单填好签好字后， 我便盲目的就拿到集团公司， 一旦分管会计问到我相关问题， 我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印 象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也 顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查， 也便于年终统计。 当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性 的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和 同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。 从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。 我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所 从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多 受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就 这一段时间的工作做一下总结： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、 发票等原始凭证， 按照费用报销的有关规定办理业务， 做到合法 准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细 心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍 算两遍，确保无误后才付款。 2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符， 发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不 出差错。 3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、 补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细 心谨慎。 4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等 会计资料的整理、归档工作。 二、与出纳相关的其他工作 1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。 2、严格按照国家及规定章程， 及时做好外币结汇工作， 并按照会计有关制度登记外币账 目。 3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。 3、不断改进学习方法， 讲求学习效果， “在工作中学习， 在学习中工作” 。坚持学以致用， 注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识， 使自身综合能力不断得到提高。 4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训， 始终把增强工作能 力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 5、要恪守良好的职业道德。 出纳每天和金钱打交道， 稍有不慎就会造成意想不到的损失。 出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工 作。 四、工作过程中存在的问题 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现 象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工 作制度少，工作有广度没深度。 3、由于刚出校门， 自身拥有的只是书本上的理论知识， 而缺乏实践的工作经验， 因此在 实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。 没从事这个工作之前， 我简单的认为出纳工作好像很简单， 不过是点点钞票、 填填支票、 跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是 错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学 习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风 和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内 部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利 益不受到损失。 以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的 工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做 好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！ 本人在医院正确领导下，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严 格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国 家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。 作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不 断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务， 现总结汇报如下： 一、日常出纳工作： 1、严格执行现金管理和结算制度， 及时办理日常现金收付业务做到日清月结， 防止发生 不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。 2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据， 与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资和其它应发 放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付） ， 对不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账 二、日常会计工作： 1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事 2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、 合法性、 规范性。 检查报销手续是 否齐全。 4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。 三、其他工作 1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制 度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将 收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。 2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。 医院会计档案管理基础薄弱， 20XX 年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了 20XX年— 20XX年的会计凭证，立卷归档。 3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放 20XX年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务 方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作， 配合学院对医院 20XX年和 20XX年财务收支的审计工 作。为 20XX 年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料， 整理 20XX—20XX年的财务制度， 会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定， 20XX年，财务室被 评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。 存在的问题和建议 首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不 能及时支付各部门急需用钱的问题。 其次，医院业务量较大， 财务人员较少， 限于日常核算事务， 不能为领导及时提供报表。 最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会 计制度与财务有关的其它知识。