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  • 2021-04-12 发布

酒店出纳个人年度工作总结范文三篇

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【导语】总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。《酒店出纳个人 年度工作总结范文三篇》是 XX 为大家准备的,希望对大家有帮助。 篇一 酒店的工作环境比较复杂,每天有各色各样的客人,收付工作很 多,所以工作量比较大。在这段时间的工作中,我积极做好了工作, 争取让我的工作成果能让酒店领导作出好的决策,这样就能让酒店朝 着更好的方向发展。下面,我进行工作总结: 一、出纳基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我 们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会 计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实 地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的 各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几 项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划, 组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的 装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐, 部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。 二、出纳管理方面 1、资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制 度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真 设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产 管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制 度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职 手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。 2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项 应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中 扣回,做到清理及时,为公司减少损失。 3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面: (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳, 每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报; (2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制 度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方 式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审 批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价 格,及时了解市场情况及动态; (3)加强客房部成本控制: 1、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次 性用品及时回收,建立二次回收台帐; 2、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存 情况,从而控制成本并最终降低成本。 3、货币资金管理:严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对 出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽 盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 对内:协助领导班子控制成本费用开支。 1、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一 点一滴节省费用开支; 2、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准 确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。 协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用 资料。 对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。 与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。 四、其他工作: 1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。 规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检 查落实。 2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与 财务部进行沟通并解决。 3、按时参加财务例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定 资产的清理工作。 5、积极配合审计部联合检查工作,做好各项解释工作。 6、按照酒店货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使 用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。 7、及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变 动情况,及时与人事部沟通并解决。 8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。 9、参加会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更 好的为企业服务。 在接下来的工作中我将在工作方法上进行改进,继续完善进货及 采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本 及费用。加大业务学习力度,提高工作效率,及时与各部门沟通,做 到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐 勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋, 使财务工作在明年更上一个台阶。 篇二 xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按 时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结:在过去的一年 里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、酒店出纳工作总结:甲流期间日常工作 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠 费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职 工的意外伤害险的投保工作。 4、做好××年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部 门。 二、酒店出纳工作总结:其他工作 1、迎接公司评估,原创:准备所需财务相关材料,及时送交办公 室。 2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自 纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度出纳工作中: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 三、酒店出纳工作总结 (一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前 一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录 金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。 (二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分: 第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个 收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、 每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记 录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正 式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入 总数。 (三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完 成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的 补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排 列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码 等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现 金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作 为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 (四)差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审 计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联, 同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴 款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正 数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负 数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收 银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款 员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数 都应该是相符合的。 4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的, 要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章 后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违 纪报经理处理。差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核 对表月末登记完后,交会计存档。 (五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不 同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。 1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人 民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。 2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐 笔填写。 (六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销 凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理 或总经理书面授权人审批后,方可在支出出纳处领取现金。支出出纳 接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备, 经核实无误后,方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后, 送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。 (七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容,逐笔登 记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时, 应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷 必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。 (八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起,不定期 地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用 现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。 工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面 额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取 备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。 出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款 时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报 送财务部,并提出处理意见。 (九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收银员实 交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通 过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报 告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意 见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据, 冲销其短款金额。 继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。 篇三 转眼间我们送走了 20xx 年迎来了崭新的 20xx 年,回顾这一年来 的工作情况,还是收获颇丰,作为酒店的出纳,我在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作: 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金 收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能 够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证 数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金 工作的准确性,及时性。 二、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其 他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管 理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做 到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金 存入银行,从无坐支现金。在工作中坚持财务手续,严格审核算(票 据上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的票 据不付款。 回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点, 心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加 积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步, 这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和 期望,同时也由衷的钦佩他们丰富的实践经验。我想,普通的工作也 并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我 更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。 更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。 在新一年中,我一定更加严格地要求自己,从去年的工作中认真 吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序, 让自己以更踏实的态度为酒店的发展作出自己的努力,决不辜负大家 对我的期望!同时我也衷心期待前辈能够多多在工作上指导我,在思 想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作 用。 身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理,促进及酒店多额发 展,提高酒店的效益,特提出以下建议: 1、据自己的经营特色,做好宣传工作,强调突出自己的特色。 2、做好酒店店员工的基础管理,通过薪酬和绩效管理,稳定并激 励员工。 3、制定自己的菜品质量标准和服务标准,并严格执行,赢得更多 的回头客。 4、通过有效的营销促销手段,吸引更多客源,扩大知名度。 5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受能力,制定 合理的菜品价格。 6、积极听取顾客意见和建议,及时改进菜品品种和口味及服务项 目标准,保持服务质量方面的竞争优势。根据具体情况对菜品价格进 行适当的调整,确保顾客流失率降到最低。 7、积极到同行那是取经(方式不限),人家的长处,不断完善和 提高自己。 8、与税收物价卫生等部门搞好关系,减少这方面的麻烦。 9、吸收新思想新观念,不断改进顾客就餐的环境,满足顾客"; 吃出气氛";的需求。 10、密切关注原料辅料价格波动,通过选择优秀供应商和调整结 算期限来有效控制成本的上升,以获取竞争优势。 11、确定自己的经营理念,把顾客放在第一位,经常到别人店里 当顾客,换位思考,你经常会发现自身的缺陷,及时调整改进自己的 不足。 12、根据自己饭店的发展进程,不断建立和完善已有的各项规章 制度,为酒店前进保驾护航。 最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家 这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司 明天会更好!而我们也将收获无限的希望!