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- 2021-04-12 发布
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【导语】岁末年初,都是我们年终总结,年度考核的时候。《企业
财务部年度工作总结范文三篇》是 XX 为大家准备的,希望对大家有帮
助。
篇一
20XX 年一年来,财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作
中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各
项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,
站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断
提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会
计核算
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体
人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、XX 集团总公司的财
务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审
核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税
费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一
调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本
职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递
的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作
在经过两个月的 XX 年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新
企业会计制度的要求着手进行了新中大 2005 年财务会计模块的初始
化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均
按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现
的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并
按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支
情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细
项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;
对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,
这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资
产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产
分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础
上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。XX 集团总公司要
求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部
在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半
年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿
部相链接,并运行良好。
三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用
根据 XX 集团司企字[XX]117 号文《关于下达〈XX 集团 20XX 年多
经企业经济责任制考核方案〉的通知》和 XX 司字[XX]8 号文《关于下
达 XX 分公司多样化经营二 00X 暨一季度生产经营计划的通知》,财务
部对有关考核指标进行了分解,下发了 XX 年财务计划和可控费用指
标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每一
季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度
电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人
的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决
不予核销。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而 XX 集团总公司销售
价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面
及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、
透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地
安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相
对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向 XX 集团总部结算中心临
时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,
促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公
司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《XX 机械集团工作人
员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《XX 机
械集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间
及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统
的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行
财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的
问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的
各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责,并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,
制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职
责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、
作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了
各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交
流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经
法律、法法规的自查活动
为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务
部组织了在本集团公司内的 XX 年至 XX 年的财务自查活动,对审计和
自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计
人员的职业技能。
下半年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标,
财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现
本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合 XX 集团
总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用
的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据 XX 集团总部结算中
心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培
训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电
算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、XX 集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,
本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决
的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与 XX 集团总部财务处、
分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规
的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技
能和职业判断能力。
篇二
XX 年的脚步即将结束,这已是本人在财务部工作的第三年。在这
一年的时间里,本人认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、
兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上也发挥了相应作用,取
得了一定的成绩,总结如下:
一、主要工作
1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司
发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在
凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作
流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填
制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标
准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算,这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资
核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,在生产成
本上,按实际发出原材料计算成本,按先进先出法进行结转,比较适
合本公司的生产产品。在工资核算上,采用计件制,有效的加快了生
产率和员工的工作绩效。在费用核算上,采取分部门核算,随时都可
以查出每个部门每个月实际发生的费用,加强了费用的管理,节省了
开支。
3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经
济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,
更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部
严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对
公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现
金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。
4、报表,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分
析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分
析和评价。
5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策
提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他
部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在
的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。
二、其它工作
1、通过 XX 年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过 XX 年度税务汇算清激工作,无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产,对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够;
2、财务各人员综合素质和业务水平一般;
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有障碍,向执行
部门提出,然后坚决执行到底;
2、财务人员设定学习目标,通过考试取得职称和学历,并与绩效
挂钩,逐步提高自我;
3、参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管
理职能;
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功
半的差距;
2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;
3、团队协作精神非常重要;
总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我
们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个
团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财
务部全体人员与公司共同走向辉煌!
篇三
20XX 年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作
及各位同仁的全力支持下,围绕公司工作中心做好为全公司服务的同
时,认真组织会计核算,通过加强会计制度的建设、财务内部控制制
度的建设,不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作,并很好地
配合了公司的中心工作。
一、真履行职责,组织会计核算
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随
着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,
使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行
了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,
全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利
过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了
数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一
个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重
缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、
记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各
项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财
务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在 X 月至 XX 月收缴销售款的
期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、
仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出
现过任何差错。全年累计实现资金收付达 X 亿 XXXX 万元。企业的各项
经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每
一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支
费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据 XXXXX 张,处理会计凭
证 XXXX 张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格
的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,
规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财
务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制
度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们
应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位
的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良
好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关
系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、
工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程
建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需
求日益增加。尤其在 X-X 月份项目未能取得任何经济收益的情况下,
公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,
为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理
安排调度资金。同时财务部还全面承担了 X 月份开始的销售收款和银
行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做
好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行
到期贷款,全年累计完成投资 X。X 亿元,偿还到期贷款 XXXX 万元。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了
东方公司“aaa 资信企业”的良好形象。
自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公
司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积
累企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷款XXXX
万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员
商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同
时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全
面的了解,学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司
的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。
全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,
出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的
不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 XX
月 XX 日,门店销售:XXX 个、住房销售 XXX 个,成交率 XX。XX%,成
交额 XXXXX 万元,实收房款 XXXX 万元,尚有未收房款 XXXX 万元,资
金回收率为 XX。XX%;预定门店 XX 套,收取定金 XXX 万元。出租自有
门店 XX 套,收取定金 XX 万元,出租率 XX。XX%。在这 X 个月中,财
务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至 XX 月 XX 日的按
揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东
塘支行向公司发放按揭贷款 XXXX 万元,创该行月发放按揭贷款的记
录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应
做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建
卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管
理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等
方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较
薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确
严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不
能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 XXXX 年财务管理要重点
思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要
思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经
济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不
断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的
发展,与各位共同进步,与公司共同成长。